18公司获得推荐评级-更新中
8月29日给予诺瓦星云(301589)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年实现营收分别为39.90/44.77/49.88 亿元，同比增长13.7%/12.2%/11.4%；归母净利润分别为6.74 /7.74/8.78亿元，同比增长14.7%/14.8%/13.5%；EPS 分别为7.29/8.37/9.50 元，当前股价对应2026-2028 年PE 为19 /17 /15 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：海外需求不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，贸易政策不确定的风险，技术升级迭代的风险，全球化管理的风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。 【16:37 杭州银行(600926)2026年半年报业绩点评：息差拐点显现 中收保持高增】 8月29日给予杭州银行(600926)推荐评级。 投资建议： 公司立足杭州， 深耕浙江，积极向长三角拓展，区位优势显著。 风险提示：宏观经济增长不及预期、零售不良暴露导致资产质量恶化的风险；净息差收窄幅度超预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次"买入"评级。 【16:36 海尔智家(600690)：二季度收入稳住 大暖通增长是靓点】 8月29日给予海尔智家(600690)推荐评级。 投资建议： 该机构维持盈利预测， 预计公司2026-2028 年归母净利润200/214/226 亿元，分别同比+2.0%/+7.0%/+6.1%； EPS 为2.13/2.28/2.41元，对应PE 为9.9/9.3/8.7 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：美国关税风险；市场需求不及预期的风险；成本快速上涨的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【16:36 中原传媒(000719)2026半年报业绩点评：多重因素致收入承压 推进数字化转型】 8月29日给予中原传媒(000719)推荐评级。 投资建议：该机构认为，公司核心出版业务由于上年高基数导致回落，但公司积极开拓第二增长曲线，文化空间运营和IP 衍生品业务有望为公司贡献业绩增量，同时AI 持续赋能公司日常业务的降本增效。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为13.83/14.61/15.07 亿元，对应PE 为9x/8x/8x，维持“推荐”评级。 风险提示：实体书店销售码洋下降风险、AI 技术的发展及应用不及预期的风险、新兴业务发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。 【16:32 江苏银行(600919)2026年半年报点评：大股东在增持】 8月29日给予江苏银行(600919)推荐评级。 投资建议：江苏银行位于经济大省，近年来扩表速度较快，资产规模已位于国内城商行首位；同时公司经营稳健，资产质量优秀，基本面有韧性，近年分红率高于30%。公司兼具高增长与高股息的特点，属于进可攻退可守的标的，投资价值凸显。预计2026-2028 年营业收入分别为957.25/1037.60/1129.35 亿元，同比增长8.8%/8.4%/8.8%；归母净利润为373.04/403.55/438.34 亿元，同比增长8.1%/8.2%/8.6%。对应EPS 分别为1.91/2.08/2.27 元，对应2026 年8 月19日股价的PE 分别为6.3/5.8/5.3 倍，维持“推荐”评级，建议积极关注。 风险提示：经济增长不及预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:32 江海股份(002484)：铝电解电容器龙头 AI与新能源助成长】 8月29日给予江海股份(002484)推荐评级。 投资建议：预计公司2026-2028年分别实现归母净利润8.25/9.82/11.56亿元，分别同比+22.32%/+19.07%/+17.7%，对应P/E分别为61.33/51.51/43.76倍。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：AI和新能源等下游需求不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；应收账款及合同资产规模较大的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:32 三花智控(002050)2026年半年报业绩点评：汇兑拖累业绩 期望于算力液冷、机器人配件】 8月29日给予三花智控(002050)推荐评级。 投资建议：该机构预计2026-2028年公司营收为337.4/397.1/495.9亿元，同比分别增长8.8%/17.7%/24.9%：归母净利润46.9/54.8/68.7亿元，同比分别增长15.3%/17.0%/25.4%；对应PE分别为32/28/22倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求受国补影响的风险；新业务技术发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【16:32 华鲁恒升(600426)2026年半年报点评：煤化工景气修复 新项目稳步推进】 8月29日给予华鲁恒升(600426)推荐评级。 投资建议：公司作为煤化工龙头，项目投产持续巩固行业地位，并有望充分受益于油煤价差走扩带来的盈利修复。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为348/379/408 亿元，同比分别+12%/+9%/+8%，归母净利润分别为48/55/63亿元，同比分别+44%/+15%/+16%，EPS 分别为1.73/1.98/2.30 元/股，当前股价对应PE 分别为12/10/9X，维持“推荐”评级。 风险提示：项目投产不及预期；原材料价格上涨；下游需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:57 新澳股份(603889)：量价提升共驱高增长】 8月29日给予新澳股份(603889)推荐评级。 投资建议：公司银川、越南一期产能稳步爬坡，越南二期在建工程持续加码。 风险提示：原材料价格波动的风险；下游需求不及预期的风险；产能建设及释放不及预期风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【15:52 慕思股份(001323)26年半年报点评：坚定深耕AI智能睡眠 看好企业长期价值】 8月29日给予慕思股份(001323)推荐评级。 投资建议：公司为软体家居行业龙头，坚定深耕AI 智能健康睡眠，虽初期费用投入较高，但该机构看好企业长期价值，预计公司2026/2027/2028 年EPS 分别为1.05/1.16/1.26 元，8 月27 日收盘价 18.85 元对应PE 为18X/16X/15X，维持“推荐”评级。 风险提示：终端需求表现不及预期的风险， 市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:52 中熔电气(301031)2026年半年报业绩点评：Q2延续高增 数据中心与境外业务贡献新动能】 8月29日给予中熔电气(301031)推荐评级。 投资建议：预计2026 年-2028 年公司将分别实现营业收入30.20 亿元、39.64亿元、49.68 亿元，实现归母净利润5.70 亿元、7.86 亿元、9.92 亿元，摊薄EPS 分别为3.90 元、5.38 元、6.79 元，对应PE 分别为24.60 倍、17.85 倍、14.15 倍，维持“ 推荐”评级。 风险提示：下游客户销量不及预期的风险；新业务市场拓展不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【15:52 天奈科技(688116)2026年半年报点评：单壁放量可期 盈利能力改善】 8月29日给予天奈科技(688116)推荐评级。 投资建议：公司为国内碳纳米管导电浆料龙头，2025 年多壁碳纳米管导电浆料市场份额为51.6%，单壁碳纳米管浆料市场份额处于国内领先地位。考虑公司单壁碳纳米管及相关产品已实现规模化批量出货，该机构预计公司2026-2028年归母净利润分别为3.41/5.89/8.96（前值为3.47/5.34/7.08）亿元，参考可比公司，给予公司2027 年25 倍PE，目标价40.20 元，维持“推荐”评级。 风险提示：投产进度不及预期；下游需求放缓；原材料价格波动超预期；价格战继续影响产品价格。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:52 新乳业(002946)2026年中报业绩点评：26H1主业仍较快增长 税前利润明显改善】 8月29日给予新乳业(002946)推荐评级。 投资建议：预计2026~2028 年收入分别同比+7.0%/7.0%/6.4%，归母净利润分别同比+15.0%/18.4%/13.4%，PE 分别为16/13/12X。考虑到公司低温业务高质量成长，盈利提升稳健提升，维持“推荐”评级。 风险提示：需求不及预期的风险，竞争加剧的风险，食品安全问题的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次"买入"评级。 【15:52 卓胜微(300782)：转型阵痛仍在 静待盈利拐点】 8月29日给予卓胜微(300782)推荐评级。 投资建议：该机构认为，公司为国内射频前端芯片龙头，实现L-PAMiD 全国产模组技术突破，深度受益手机射频国产替代， 同时布局WiFi、卫星通信、光互联等第二成长赛道。当前阶段受产线折旧、行业价格战影响，业绩处于亏损周期，静态估值显著偏高，但该机构看好高端模组份额持续提升带动产能利用率上行， 后续盈利修复弹性充足。该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入3 9 . 2 1/47. 43/5 7.32 亿元，归母净利润-1 .39/-0.50/0.54 亿元，公司业绩短期承压，维持“推荐”评级。 风险提示： 市场需求不足的风险； 行业竞争加剧的风险；成本变动的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【15:52 移为通信(300590)1H26及2Q26业绩点评：国内+海外复苏带动营收高增 规模效应驱动利润释放】 8月29日给予移为通信(300590)推荐评级。 投资建议：结合公司1H26合同负债的快速增长/存货周转率的提升/经营性现金流的变动，该机构认为公司在手订单旺盛，将持续深耕海外及国内市场，同时公司供应链弹性较大，物联网智能终端战略聚焦，预计2H26将延续1H26营收及利润高增态势，且国内+海外市场的回暖将带动2027-2028年利润水平的持续回升。据此该机构预测公司2026/2027/2028年将实现归母净利润1.55/2.20/2.65亿元，同增108.28%/41.69%/20.46%，对应EPS分别为0.34/0.48/0.57元，对应PE分别为33.25/23.47/19.48x，维持对公司的“推荐”评级。 风险提示：物联网需求下降的风险，AI推动不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。 【15:52 巨化股份(600160)2026年半年报点评：制冷剂延续合理上升态势 甘肃巨化完成项目中交】 8月29日给予巨化股份(600160)推荐评级。 投资建议：公司是国内氟化工龙头企业，制冷剂生产配额全球领先。该机构长期看好公司将持续优化产业布局、提升规模效应和产业链协同效率，开启从周期到成长的进阶之路。该机构预计公司2026/2027/2028 年的EPS 分别为2.25/2.45/2.74元，2026 年8 月26 日收盘价对应市盈率17/16/14 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：安全生产风险；因环保标准提高而带来的风险；市场风险；氟制冷剂产品升级换代风险；全球贸易政策重大变动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级。 【15:47 航宇科技(688239)2026年半年报点评：海外业务高增 业绩逐季加速开启长坡厚雪】 8月29日给予航宇科技(688239)推荐评级。 投资建议：考虑公司在手订单饱满，海外业务高景气，中期成长确定性较高。该机构预计，公司2026~2028 年归母净利润分别为3.06 亿元、4.53 亿元、6.03 亿元，当前股价对应2026~2028 年PE 分别是31x/21x/16x。维持“推荐”评级。 风险提示：海外商发需求不及预期，国内军发需求不及预期，竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级。 【15:47 沪光股份(605333)系列点评十：2026Q2业绩承压 构建“1+N”业务布局】 8月29日给予沪光股份(605333)推荐评级。 投资建议：公司深耕线束行业，延伸连接器产业链提高附加值，打造收入第二增长极。该机构预计公司2026-2028 年营收分别为81.4/93.7/106.8 亿元，归母净利为2.3/4.0/5.4 亿元，对应EPS 分别为0.49/0.87/1.17 元。按照2026 年8 月25日收盘价17.22 元，对应PE 分别为35/20/15 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：新能源车销量不及预期；客户集中度高；原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 中财网
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