希荻微(688173):希荻微2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
希荻微电子集团股份有限公司 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 2026 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关规定，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度（以下简称“报告期”或“本年度”）募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股4,001万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.57元，募集资金总额为人民币134,313.57万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币122,140.85万元。上述募集资金已全部到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了普华永道中天验字（2022）第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》。 募集资金基本情况表 单位：元 币种：人民币
（一）募集资金管理制度情况 公司根据有关法律法规及《规范运作》的规定，制定了《希荻微电子集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、管理及使用情况进行了规定，该《管理制度》已经公司股东会审议通过。 （二）募集资金监管协议情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《规范运作》的规定，公司已与保荐机构和开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2026年6月30日，公司严格遵守履行三方监管协议的规定存放、管理和使用募集资金，未出现影响协议履行的情况。 （三）募集资金存储情况 截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下表所示： 募集资金存储情况表 单位：元 币种：人民币
2.因珠海华润银行股份有限公司于2026年2月更名为“广东华润银行股份有限公司”，公司在该银行开立的募集资金专户的开户银行名称变更为“广东华润银行股份有限公司佛山分行营业部”，银行账号保持不变。 三、2026年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目资金使用情况 公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于2022年6月29日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含子公司）以自筹资金支付人员薪酬，境外服务、材料和设备等采购款后定期以募集资金置换；为了能够进一步提高运营管理效率，完善募集资金支付的统一化管理，提高募集资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司于2024年10月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自筹资金支付募投项目部分款项（包括人员薪酬、日常办公开支、设备材料服务采购款等）后续以募集资金等额置换。公司保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-081）。 报告期内，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金3,554,945.15元。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2025年8月29日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自2025年9月22日起至2026年9月21日止，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-069）。截至2026年6月30日，本次审议通过的闲置募集资金暂未实际用于补充流动资金。 闲置募集资金临时补充流动资金明细表 单位：万元 币种：人民币
公司于2025年1月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币45,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，12 使用期限自董事会审议通过之日起 个月内有效。同时，同意公司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放，存款期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募2025-005 集资金的公告》（公告编号： ）。 公司于2026年1月23日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单、协定存款、组合存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额303,354,843.35元，其中1,704,257.67 146,550,585.68 专户活期存款余额 元，协定存款余额 元，组合存款余 额155,100,000.00元。报告期内，公司使用了部分闲置募集资金购买大额存单及收益凭证，现金管理具体情况详见《募集资金现金管理明细表》。 募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
公司于2022年3月24日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，于2022年4月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金19,000万元永久补充流动资金。具体详见公司于2022年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。截至报告期末，公司在上述决议的授权范围内已使用18,903.71万元用于永久补充流动资金。 公司于2025年2月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金19,000万元用于永久补充流动资金。具体详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。截至报告期末，公司在上述决议的授权范围内已使用18,000.00万元用于永久补充流动资金。 报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况；截至2026年6月30日，公司已使用超募资金369,037,123.17元永久补充流动资金。 超募资金使用情况明细表 单位：万元 币种：人民币
公司于2026年1月23日召开第二届董事会第三十次会议，于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案》，同意公司使用6,040.00万元超募资金支付公司以现金方式收购深圳市诚芯微科技有限公司100%的股权项目所涉部分交易价款。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的公告》（公告编号：2026-015）。截至2026年6月30日，公司已使用30,020,000.00元超募资金支付上述股权收购款。 （七）节余募集资金使用情况 截至2026年4月21日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将该项目的节余募集资金656.76万元用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-050）。 上述募投项目的节余募集资金实际金额为660.71万元（以资金转出当日该项目募集资金专户余额确认）。截至2026年6月30日，公司已完成上述募投项目的节余募集资金转出和注销与该募投项目相关的募集资金专户。 节余募集资金使用情况表 单位：万元 币种：人民币
公司于2026年1月23日召开第二届董事会第三十次会议，于2026年2月9日召2026 开 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司对总部基地及前沿技术研发项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月并对该项目的部分闲置场地暂时对外出租。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲2026-016 置场地用途的公告》（公告编号： ）。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募投项目情况 报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。 （二）募投项目对外转让或置换情况 报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已按照《募集资金监管规则》及《规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司董事会 2026年8月29日 附表1： 2026年半年度募集资金使用情况对照表 单位：元 币种：人民币
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：上表的“其他超募资金”后续将用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-076）。 中财网
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