奥精医疗(688613):奥精医疗：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年08月29日 01:52:51 中财网
原标题:奥精医疗:奥精医疗：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2026-044
奥精医疗科技股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
[2021]1219
经中国证券监督管理委员会证监许可 号《关于同意奥精医疗科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格16.43 547,666,677.62
元，募集资金总额为人民币 元，扣除不含税的发行费用后募
集资金净额为人民币500,816,913.05元。公司上述募集资金已于2021年5月17日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并[2021] ZB11115
出具了首次发行《验资报告》（信会师报字 第 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间2021年5月17日
本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日
项目金额
一、募集资金总额54,766.67
其中：超募资金金额-
减：直接支付发行费用4,684.98
二、募集资金净额50,081.69
减：　
以前年度已使用金额41,304.81
本年度使用金额1,061.87
暂时补流金额2,544.09
现金管理金额-
银行手续费支出及汇兑损益1.84
其他-上年度已结项募集资金（永久补流）52.38
加：　
募集资金利息收入1,666.04
其他-本年度归还临时补流款　
其他-未置换的部分发行费用5.00
三、报告期期末募集资金余额6,787.72
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了了募集资金管理制度。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的监管协议不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述协议履行状况良好。

截至2026年6月30日，募集资金各银行账户的存储情况见下表：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股份　　　
募集资金到账时间　　2021年5月17日　
账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态
募集资金专户招商银行股份有限公司 北京大兴支行1109057420107091,278.41使用中
募集资金专户华夏银行股份有限公司 北京玉泉路支行102460000009484223.68使用中
募集资金专户兴业银行股份有限公司 北京中关村支行321070100100447696530.62使用中
募集资金专户中信银行北京上地支行8110701012303169933962.51使用中
募集资金专户招商银行股份有限公司 北京大兴支行1109057420102060.23使用中
募集资金专户兴业银行股份有限公司 北京中关村支行3210701001004475741,149.82使用中
募集资金专户招商银行股份有限公司 北京大兴支行1109057420100061,634.02使用中
募集资金专户中信银行北京上地支行8110701012303169911782.84使用中
募集资金专户招商银行股份有限公司 北京大兴支行110905742010908445.40使用中
募集资金专户招商银行股份有限公司 北京大兴支行1109057420100000.19使用中
合计6,787.72　　　
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
公司首次募集资金各项不含税发行费用合计人民币4,684.98万元，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币265.13万元。截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币6,672.98万元。上述投入及置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《奥精医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZB11258号）。2021年6月29日，公司第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,672.98万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币265.13万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年8月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专用账户。

截至2026年06月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,999.95万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股份　　　　
募集资金到账时间　2021年5月17日　　　
临时补充流动资 金金额临时补充流动 资金起始日期计划补充 流动资金 时长董事会审 议通过日 期归还募集 资金日期归还募集 资金金额
不超过3000.00 万元2025年12月 19日不超过12 个月2025年8 月29日2026年8 月27日2,999.95
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过9,000万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

报告期内，公司尚未进行现金管理活动。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2021年5月17日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额3,605.97　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额44,910.77　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额6,425.75　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　12.83%　　　　　　　　　　
承诺投资项目和 超募资金投向募投项 目性质已变更项 目，含部 分变更 （如有）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度投 入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期（具 体到月份）本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
奥精健康科技产 业园建设项目生产建 设否28,000.0021,574.2521,574.2559.6216,804.59-4,769.6677.892027年6月不适用不适用否
矿化胶原/聚酯 人工骨及胶原蛋 白海绵研发项目研发否4,585.504,585.504,585.50-4,593.778.27100.18不适用不适用不适用否
营销网络建设项 目运营管 理否7,000.007,000.007,000.0089.057,152.22152.22102.17不适用不适用不适用否
补充营运资金运营管 理否10,496.1910,496.1910,496.192,544.0913,496.142,999.95128.58不适用不适用不适用否
引导骨再生骨修 复膜/面团状仿 生骨修复材料/ 骨水泥改性用人 工骨粉研发否-4,705.754,705.75866.392,776.15-1,929.6058.992028年10 月不适用不适用否
针对美国市场的 脊柱用、颅骨用 矿化胶原人工骨 修复材料研发否-1,720.001,720.0046.8187.92-1,632.085.112028年10 月不适用不适用否
合计50,081.6950,081.6950,081.693,605.9744,910.77-5,170.92/////　　
未达到计划进度原因（分具 体募投项目）募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”的工程建设、配套工程设施建设等事项已基本完工。然而，由于募投项目的子项目“神经管鞘”等根据公司发展战略、公司产 品线结构和注册计划有所调整，同时近年来，国家和地方层面持续推进高值医用耗材集中带量采购政策，此举在降低相关产品医疗费用、惠及广大民众的同时，也对医疗 产品的临床市场环境与竞争格局产生了一定程度的影响。因此，公司在上述研发项目中亦在积极探索更优技术路径，导致项目进度低于预期。为确保募投项目的建设成果 能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用，公司在深入考量募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展 后，审慎研究并决定延长该项目达到预定可使用状态的日期至2027年6月。　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化 的情况说明不适用　　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投 入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（二）　　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（三）　　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金 管理，投资相关产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（四）　　　　　　　　　　　　
用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款情况不适用　　　　　　　　　　　　
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“营销网络建设项目”、“补充营运资金”、“矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目”截至2026年6月30日投入进度大于100%，主要系项目投资支出包括了募
集资金及其产生的利息收入净额。

注5：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。


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