奥精医疗(688613):华泰联合证券有限责任公司关于奥精医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
关于奥精医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,333.3334万股。截至 2021年 5月 17日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,333.3334万股，每股发行价格 16.43元，募集资金总额为人民币 547,666,677.62元。公司为本次股票发行累计发生发行费用 49,653,236.30元（此处为含税金额，包括保荐及承销费用 40,336,667.43元、审计、验资及评估费用 2,110,000.00元、律师费 1,800,000.00元、用于本次发行的信息披露费 4,750,000.00元、发行手续费用及其他 656,568.87元），上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 2,803,471.73元，不含税发行费用为46,849,764.57 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币500,816,913.05元，其中增加股本 33,333,334.00元，增加资本公积 467,483,579.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2021】第 ZB11115号《奥精医疗科技股份有限公司首次发行验资报告》。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 二、募集资金投资项目情况 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下:
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况 公司于 2025年 8月 29日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。根据上述董事会决议，公司在规定期限内实际使用人民币 29,999,464.82元闲置募集资金临时补充流动资金。截至 2026年 8月 27日，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 29,999,464.82元全部归还至原募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司分别于 2025年 8月 30日、2026年 8月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）及《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-042）。 四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币 3,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。 本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金将通过公司现有募集资金专项账户实施，不涉及新设募集资金专项账户。本次临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或股票及其衍生产品、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。 五、履行的审议程序 公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意相关内容并同意提交董事会审议，公司于 2026年 8月 28日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 3,000.00万元（含本数）临时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。该议案无需提交股东会审议。 六、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为： 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司第三届董事会审计委员会 2026年第三次会议及第三届董事会第五次会议审议批准，该事项无须经公司股东会审议，已经履行必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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