金帝股份(603270):山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月29日 01:48:08 中财网

原标题:金帝股份:山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2026-083
债券代码：113706 债券简称：金帝转债
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2025］10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2026年4月修订）的规定，将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）54,776,667.00股，发行价为每股人民币21.77元，共计募集资金1,192,488,040.59元，扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承销费80,042,426.00元（不含前期已支付的含税保荐承销费金额2,120,000.00元），保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额4,530,703.36元，累计汇入本公司募集资金银行账户（开户行：中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行，银行账号：1611035229077777788）的资金净额为人民币
1,116,976,317.95元。募集资金总额扣除本次发行费用101,783,246.90元后，实际募务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字(2023)第11246号）。

2、募集资金使用和结余情况
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 8 29 年 月 日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	1,192,488,040.59
其中：超募资金金额	231,790,793.69
减：直接支付发行费用	101,783,246.90
二、募集资金净额	1,090,704,793.69
减：累计使用募集资金	1,017,303,226.25
其中：以前年度已使用金额（含置换、 含超募资金）	964,345,454.96
本年度使用金额（含超募资金）	52,957,771.29
加：累计募集资金利息	5,464,776.73
加：累计理财产品投资收益	11,103,268.05
减：期末暂时使用闲置募集资金临时性 补充流动资金	70,000,000.00
减：期末暂时使用闲置募集资金进行现 金管理	0.00
减：累计银行手续费支出等	29,348.43
三、报告期期末募集资金余额	19,940,263.79

（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1161号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券9,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币970,000,000元。

扣除不含税发行费用合计人民币8,486,698.11元，实际募集资金净额为人民币961,513,301.89元。上述募集资金已于2026年6月22日全部到账，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月22日出具了《验资报告》（上会师报字(2026)第12416号）。

2、募集资金使用和结余情况
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2026年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2026年6月22日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	970,000,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用	8,486,698.11
二、募集资金净额	961,513,301.89
减：累计使用募集资金	7,149,181.50
其中：以前年度已使用金额（含置换、含超 募资金）
本年度使用金额（含超募资金）	7,149,181.50
加：累计募集资金利息等	0.02
加：累计理财产品投资收益
减：期末暂时使用闲置募集资金临时性补 充流动资金
减：期末暂时使用闲置募集资金进行现金 管理
减：累计银行手续费支出等
加：尚未支付的发行费用	2,296,698.11
三、报告期期末募集资金余额	956,660,818.52

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2025］10号）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2026年4月修订）等法律、法规、规范性文件和《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。公司开设了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，保证专款专用，并与国信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户监管协议。

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2023年8月29日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
山东金帝精密机 械科技股份有限 公司	中国工商银行股 份有限公司聊城 昌润路支行	161103522907777 7788	19,770,067.44	使用中
山东金帝精密机 械科技股份有限 公司	中国光大银行股 份有限公司聊城 分行	564601808082966 66		已注销
山东金帝精密机 械科技股份有限 公司	交通银行股份有 限公司聊城分行	403899991013666 666671		已注销
山东博源精密机 械有限公司	北京银行股份有 限公司聊城分行	200000668391416 66666666		已注销
山东金帝精密机 械科技股份有限 公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 聊城分行	204100788013886 67777		已注销
山东金帝精密机 械科技股份有限 公司	招商银行股份有 限公司聊城分行	638900338510666		已注销
山东金帝精密机 械科技股份有限 公司	兴业银行股份有 限公司聊城分行	377610100100147 981		已注销
山东金帝精密机 械科技股份有限 公司	齐鲁银行股份有 限公司聊城东昌 府支行	866120101014288 88888		已注销
聊城市博源节能 科技有限公司	中国银行股份有 限公司聊城古楼 支行	246796868186	170,196.35	使用中
蔚水蓝天（安徽） 新能源科技有限 公司	招商银行股份有 限公司聊城分行	63890097611000		已注销
金源（山东）新能 源科技发展有限 公司	招商银行股份有 限公司聊城分行	638900809710000		已注销
合计	19,940,263.79

（二）公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
截至2026年6月30日，公司2026年向不特定对象公开发行可转债募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2026年向不特定对象公开发 行可转债
募集资金到账时间			2026年6月22日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
山东金帝精密机械科 技股份有限公司	中国工商银行股份 有限公司聊城昌润 路支行	161103522908 8888892	148,660,818.52	使用中
博源电驱动科技（重 庆）有限公司	招商银行股份有限 公司聊城分行	123919679010 015	355,000,000.00	使用中
蔚水蓝天（安徽）新 能源科技有限公司	兴业银行股份有限 公司聊城分行	377610100100 496780	291,000,000.00	使用中
山东博源精密机械有 限公司	中信银行股份有限 公司济南分行	811250101110 1925933	162,000,000.00	使用中
合计	956,660,818.52

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，2026年上半年新增募集资金使用金额为人民币
52,957,771.29元，累计使用募集资金1,017,303,226.25元。

募集资金使用情况详见附表1：《首次公开发行股份募集资金使用情况对照表》2、募投项目先期投入及置换情况
本公司2026年上半年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币7,000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为7,000.00万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2023年8月29日
临时补充流动 资金金额	临时补充流动 资金起始日期	计划补充流 动资金时长	董事会审议通 过日期	归还募集资金 日期	归还募集资金 金额
10,000.00	2025年4月 28日	1年	2025年4月 28日	2026年4月 21日	10,000.00
7,000.00	2026年4月 28日	1年	2026年4月 28日	不适用	不适用

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元。具体情况如下表所示。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2023年8月29日
计划进行现金 管理的金额	计划进行 现金管理 的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
1,000.00	银行理财	2025年12月16日	2026年1月6日	2025年8月28日
2,000.00	银行理财	2025年12月16日	2026年3月18日	2025年8月28日

募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2023年8月29日
委托方	受托银行	产品名称	产品 类型	购买金额	起始 日期	截止 日期	归还日 期	尚未归还 金额	预计年 化收益 率	利息 金额
山东金帝 精密机械 科技股份 有限公司	中国工商 银行股份 有限公司 聊城昌润 路支行	中国工商银 行区间累计 型法人人民 币结构性存 款产品-专户 型2025年第 437期B款	结构 性存 款	1,000.00	2025年 12 月 16日	2026 年1月 6日	2026 年1月 6日	0.00	1.05%	0.60
山东金帝 精密机械 科技股份 有限公司	中国工商 银行股份 有限公司 聊城昌润 路支行	中国工商银 行区间累计 型法人人民 币结构性存 款产品-专户 型2025年第 437期C款	结构 性存 款	2,000.00	2025年 12 月 16日	2026 年3月 18日	2026 年3月 18日	0.00	1.30%	6.39

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司2026年上半年不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
截至2025年12月31日，超募资金已全部使用完毕，2026年上半年不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

7、节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，除暂时闲置募集资金临时性补充流动资金7,000.00万元外，其他尚未使用的募集资金1,994.03万元，存放于本公司开立的募集资金专户中。

8、募集资金使用的其他情况
募集资金投资项目延期情况
“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”因部分改造内容拟新建车间，涉及土地规划调整，尚需政府审批，土建前期手续正在办理，项目进度不及预期。公司已于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。具体情况如下：

项目名称	原预计达到预定可使用状 态日期	调整后计划达到预定可使用 状态日期
高端装备精密轴 承保持器智能制 造升级改造项目	2025 9 年 月	2026 12 年 月

结合“高精密轴承保持器技术研发中心项目”“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”当前建设进展与投资实际情况，公司拟调整上述募投项目达到预定可使用状态时间。公司已于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”、“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”达到预定可使用状态日期均延期至2026年12月。具体情况如下：

项目名称	原预计达到预定可 使用状态日期	调整后计划达到预定可使 用状态日期
高精密轴承保持器技术 研发中心项目	2025年9月	2025年12月
汽车高精密关键零部件 智能化生产建设项目	2025年9月	2026年12月
汽车精密冲压零部件技 术研究中心及产能转化 提升项目	2025 9 年 月	2026 12 年 月

除上述情况外，本公司2026年上半年不存在募集资金使用的其他情况。

（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，2026年上半年新增募集资金使用金额为人民币
7,149,181.50 7,149,181.50
元，累计使用募集资金 元。

募集资金使用情况详见附表2：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
2、募投项目先期投入及置换情况
2026年上半年，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2026年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2026年上半年，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2026年上半年，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
2026年上半年，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资金等）的情况。

7、节余募集资金使用情况
2026年上半年，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

8、募集资金使用的其他情况
2026年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议、2024年4月29日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施；公司审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

变更募集资金投资项目情况报告详见附表3：《变更募集资金投资项目情况表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2025］10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2026年4月修订）的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
附表1：首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表3：变更募集资金投资项目情况表
附表1：
首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2023年8月29日
本年度投入募集资金总额	5,295.78
已累计投入募集资金总额	101,730.32
变更用途的募集资金总额	6,996.13
变更用途的募集资金总额比例			6.41%
承诺投资项目 和超募资金投 向	募投 项目 性质	已变更项 目，含部分 变更	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目:
高端装备精密 轴承保持器智 能制造升级改 造项目	生产 建设		27,820.00	27,820.00	27,820.00	4,319.07	19,524.36	-8,295.64	70.18	2026年12月	1,301.55	不适用	否
营销网络建设 项目	生产 建设		4,088.40		-			-		变更取消	不适用	不适用	是
高精密轴承保 持器技术研发 中心项目	研发 项目		3,500.00	3,500.00	3,500.00		3,569.14	69.14	101.98	2025年12月	不适用	不适用	否
汽车高精密关 键零部件智能	生产 建设		37,483.00	37,483.00	37,483.00		37,767.75	284.75	100.76	2026年12月	178.70	不适用	否
化生产建设项 目
汽车精密冲压 零部件技术研 究中心项目	研发 项目		3,000.00	92.27	92.27		92.27	-	100.00	变更取消	不适用	不适用	是
补充营运资金 项目	补流		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
		汽车精密冲 压零部件技 术研究中心 及产能转化 提升项目		2,907.73	2,907.73	976.71	2,957.46	49.73	101.71	2026年12月	356.65	不适用	否
		含山高端精 密轴承保持 架建设项目	-	4,088.40	4,088.40		4,186.58	98.18	102.40	2026年12月	-27.12	不适用	否
小计			85,891.40	85,891.40	85,891.40	5,295.78	78,097.56	-7,793.84	90.93		1,809.78
超募资金投向:
永久补充流动 资金	补流		13,900.00	13,900.00	13,900.00		13,900.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金向子 公司增资并购 置土地及厂房 项目	生产 建设		9,279.08	9,279.08	9,279.08		9,732.76	453.69	104.89	不适用	不适用	不适用	否
小计			23,179.08	23,179.08	23,179.08	-	23,632.76	453.69	101.96
合计	109,070.48	109,070.48	109,070.48	5,295.78	101,730.32	-7,340.16	93.27		1,809.78

未达到计划进 度原因（分具体 募投项目）	1、高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目，鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务 发展规划，公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内 容、实施地点的议案》，于2024年4月29日召开2023年年度股东大会表决通过。实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市 东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点。因部分改造项目拟新建新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工 程前期手续尚在办理中,未达到计划进度。当时政府部门审批手续尚未完成，考虑到后续基建工程施工、设备安装调试等无法按照预期完成，公司于2025 年4月28日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过将该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。鉴于该项目在原计划 的完成期限内，募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，经公司重新论证，项目延期的主要原因为涉及土地规划调整需要政府部门审批，影响了项目 的实施进度，但项目实施的必要性和可行性未发生重大变化，因此决定继续实施该项目。 2、汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目，该项目研发及产能转化提升进度受多重因素影响：一方面，项目创新性地采用汽车座椅调角器 齿轮零件冷挤压成形新技术，需根据产品性能特点定制开发新模具；另一方面，项目已订购的一台主要设备因供应商即将启动破产程序存在延期交付或不 能交付的可能。由于该类产品属于汽车安全系统关键零部件，客户测试验证流程严格且周期较长。为确保项目质量和产品可靠性，经审慎评估，公司于 2025年8月28日第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过将该项目的预定可使用状态日期由原计划的2025年9月调整至2026 年12月。
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	结合外部市场变化、发展趋势、客户需求和公司实际情况等因素,将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施，涉及 变更募集资金的总金额为4,088.40万元，项目变更之前投入募集资金总额为0.00万元。将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”变更为“汽车精密冲压零 部件技术研究中心及产能转化提升项目”，涉及变更募集资金的总金额为2,907.73万元，项目变更之前投入募集资金总额为92.27万元。
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	本公司2026年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	公司于 年 月 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民 2026 4 28 币7,000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至 相应募集资金专户。
对闲置募集资 金进行现金管 理，投资相关产 品情况	公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资 金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。截至 年 月 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额 2026 6 30 为0万元。
用超募资金永 久补充流动资 金或归还银行 贷款情况	公司2026年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余 的金额及形成 原因	截至2026年6月30日，募集资金结余金额1,994.03万元。（不含暂时闲置募集资金临时性补充流动资金7,000.00万元）
募集资金其他 使用情况	公司于2025年5月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及 厂房的议案》，同意公司拟使用不超过12,000.00万元（其中使用全部剩余超募资金约9,726万元（含专户现金管理收益及利息等），剩余部分以自有资金 补足）通过全资子公司海南金海慧投资有限公司对金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）增资，增资资金全部计入注册资本。增资 完成后，金源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证 金）。截至2026年6月30日，本次投入的超募资金已全部使用完毕。

附表2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期	2026年6月22日
本年度投入募集资金总额	714.92
已累计投入募集资金总额	714.92
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目	募投 项目 性质	已变更 项目， 含部分 变更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
高端装备关键零部件 智能制造项目	-	否	64,600.00	-	64,600.00	0.00	0.00	-64,600.00	0.00	-	-	-	-
其中：重庆生产基地	生产 建设	否	35,500.00	不适用	35,500.00	0.00	0.00	-35,500.00	0.00	2028年9月	不适用	不适用	否
含山生产基地	生产 建设	否	29,100.00	不适用	29,100.00	0.00	0.00	-29,100.00	0.00	2029年1月	不适用	不适用	否
关节模组精密零部件 及半导体散热片智能 制造项目	生产 建设	否	16,200.00	不适用	16,200.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	2029年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	16,200.00	不适用	16,200.00	714.92	714.92	-15,485.08	4.41	不适用	不适用	不适用	否
合计	97,000.00	-	97,000.00	714.92	714.92	-96,285.08	0.74	-	-	-	-
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关 产品情况	不适用
用超募资金永久补充 流动资金或归还银行 贷款情况	不适用
募集资金结余的金额 及形成原因	不适用
募集资金其他使用情 况	不适用

注：公司于2026年7月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资（未完）