中国核建(601611):中国核建前次募集资金使用情况专项报告

时间：2026年08月29日 01:43:11 中财网

原标题:中国核建:中国核建前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-069
中国核工业建设股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”、“本公司”、“公司”）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司于2022年12月募集的非公开发行股票资金截至2026年6月30日的使用情况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况专项报告）。

一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除各项发行费用合计11,392,822.59元，实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZG12562号验资报告。

（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
中国建设银行股 份有限公司北京 大成支行	11050110 93390000 0194	2022-12-26	600,000,000.00	1,824,041.17
中国农业银行股 份有限公司上海 西虹桥支行	09112901 04000313 3	2022-12-26	541,430,300.00	167,130.81
招商银行股份有 限公司北京分行 营业部	11090778 3910206	2022-12-26	542,000,000.00	90,727.05
中信银行股份有 限公司北京分行 营业部	81107010 13202456 775	2022-12-26	242,000,000.00	38,821.63
中国建设银行股 份有限公司上海 虹桥会展支行	31050110 61580000 1892	2022-12-26	574,356,113.12	69,494.87
中国建设银行股 份有限公司宜昌 夷陵支行	42250133 23010000 1357			5,856.14
中国建设银行股 份有限公司南京 建邺支行	32050159 89000000 2165			97,747.86
中国建设银行股 份有限公司北京 月坛支行	11050190 36000000 1098			0.00
--	--	--	2,499,786,413.12	2,293,819.53

二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元

249,978.64	已累计使用募集资金总额：
13,230.70	各年度使用募集资金总额：
	2022年
	2023年
5.29%	2024年
	2025年
	2026年1-6月
募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额
宜昌市港窑路夷陵 区段道路工程PPP 项目	宜昌市港窑路夷陵区 段道路工程PPP项 目	114,143.03	114,143.03	110,926.52	114,143.03	114,143.03	110,926.52	-3,216.51
德州市东部医疗中 心EPC项目	德州市东部医疗中 心EPC项目	54,200.00	54,200.00	54,237.03	54,200.00	54,200.00	54,237.03	37.03
砀山县人民医院新 院区三期项目	砀山县人民医院新 院区三期项目	24,200.00	24,200.00	14,241.47	24,200.00	24,200.00	14,241.47	-9,958.53
补充公司流动资金	补充公司流动资金	57,435.61	57,435.61	70,693.07	57,435.61	57,435.61	70,693.07	13,257.46
——		249,978.64	249,978.64	250,098.09	249,978.64	249,978.64	250,098.09	119.45

三、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
截止2026年6月30日，本公司不存在募集资金投资先期投入项目转让或置换情况。

四、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元

截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	截止日累计 实现效益
			2023年度	2024年度	2025年度	2026年 1-6月
宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目	不适用	7.33%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
德州市东部医疗中心EPC项目	不适用	8.52%	4,198.82	3,106.86	3,529.38	5.24	21,529.67
砀山县人民医院新院区三期项目	不适用	8.00%	3,661.98	894.07	0.00	0.00	5,975.97

注1：宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目截至2026年6月30日的内部收益率（IRR）为7%，基本达到承诺内部收益率（承诺效益IRR）。

注2：德州市东部医疗中心EPC项目截至2026年6月30日的累计毛利率为10%，超过承诺毛利率（承诺效益）。

注3：砀山县人民医院新院区三期项目截至2026年6月30日的累计毛利率为11.25%，超过承诺毛利率（承诺效益）。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至2026年6月30日，本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

六、闲置募集资金的使用
截至2026年6月30日，本公司闲置募集资金未用于其他用途。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
单位：万元

对应的原项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 (1)	截至期末计划 累计投资金额	累计变更金 额	实际累计投 入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益
砀山县人民医 院新院区三期 项目、宜昌市港 窑路夷陵区段 道路工程PPP 项目	70,666.31	70,666.31	13,230.70	70,693.07	100.04	不适用	不适用	不适用
—	—	—	13,230.70	—	—	—	—	—
对应的原项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 (1)	截至期末计划 累计投资金额	累计变更金 额	实际累计投 入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益

八、前次募集资金使用的其他情况
无。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年8月29日