中国核建(601611):中国核建关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
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时间：2026年08月29日 01:43:11 中财网 |
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原标题:
中国核建:
中国核建关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告
证券代码：601611 证券简称：
中国核建 公告编号：2026-068
中国核工业建设股份有限公司
关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除各项发行费用合计11,392,822.59元，实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZG12562号验资报告。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与
国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国
建设银行股份有限公司北京大成支行、
中信银行股份有限公司北京分行、中国
建设银行股份有限公司上海第三支行、
招商银行股份有限公司北京分行、中国
农业银行股份有限公司上海
长三角一体化示范区支行、中国
建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国
建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国
建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2026年6月30日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 中国建设银行股
份有限公司北京
大成支行 | 11050110
93390000
0194 | 2022-12-26 | 600,000,000.00 | 1,824,041.17 |
| 中国农业银行股
份有限公司上海
西虹桥支行 | 09112901
04000313
3 | 2022-12-26 | 541,430,300.00 | 167,130.81 |
| 招商银行股份有
限公司北京分行
营业部 | 11090778
3910206 | 2022-12-26 | 542,000,000.00 | 90,727.05 |
| 中信银行股份有
限公司北京分行
营业部 | 81107010
13202456
775 | 2022-12-26 | 242,000,000.00 | 38,821.63 |
| 中国建设银行股
份有限公司上海
虹桥会展支行 | 31050110
61580000
1892 | 2022-12-26 | 574,356,113.12 | 69,494.87 |
| 中国建设银行股
份有限公司宜昌
夷陵支行 | 42250133
23010000
1357 | | | 5,856.14 |
| 中国建设银行股
份有限公司南京
建邺支行 | 32050159
89000000
2165 | | | 97,747.86 |
| 中国建设银行股
份有限公司北京
月坛支行 | 11050190
36000000
1098 | | | 0.00 |
| -- | -- | -- | 2,499,786,413.12 | 2,293,819.53 |
注1：中国核工业建设股份有限公司中国
农业银行股份有限公司上海西虹桥支行（账号：09112901040003133）通过委托贷款的方式向项目公司拨付募集资金，报告期内公司收到募集资金委托贷款利息后会转出至公司非募集资金账户，补充流动资金。上表中“截止日余额”为募集资金本金。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本期不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
详见本报告附表1。
（七）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本期不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
公司本期内募集资金使用及披露不存在其他问题。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年8月29日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 249,978.64 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | | |
| 13,230.70 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | |
| 5.29% | | | | | | | | | | |
| 已变更项
，含部分
变更(如有) | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总
额(1) | 截至期末承诺
投入金额(2) | 本年度投入
金额 | 截至期末累
计投入金额
(3) | 截至期末累计投入金
额与承诺投入金额的
差额(4)＝(3)-(2) | 截至期末投
入进度(%)
(5)=(3)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实
现的效益 | 是否达到预
计效益 |
| 变更 | 114,143.03 | 110,870.86 | 110,870.86 | 2,382.78 | 110,926.52 | 55.66（注1） | 100.05 | 2025年12
月 | 7.00% | 是 |
| 未变更 | 54,200.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | | 54,237.03 | 37.03（注1） | 100.07 | 2023年12
月 | 10.00%
（注2） | 是 |
| 变更 | 24,200.00 | 14,241.47 | 14,241.47 | | 14,241.47 | | 100.00 | 2024年12
月 | 11.25%
（注2） | 是 |
| 变更 | 57,435.61 | 70,666.31 | 70,666.31 | 3,272.17 | 70,693.07 | 26.76（注1） | 100.04 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| — | 249,978.64 | 249,978.64 | 249,978.64 | 5,654.95 | 250,098.09 | 119.45 | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | |
注1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。
注2：本年度实现的效益=（项目累计收入-项目累计成本）/项目累计收入。
附表2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 对应的原项目 | 变更后项目
拟投入募集
资金总额(1) | 截至期末计划
累计投资金额 | 累计变
更金额 | 实际累计投入
金额(2) | 投资进度(%)
(3)=(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达到
预计效益 |
| 砀山县人民医院新院区三
期项目、宜昌市港窑路夷
陵区段道路工程PPP项目 | 70,666.31 | 70,666.31 | 13,230.70 | 70,693.07 | 100.04 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| — | — | — | 13,230.70 | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | |
| 对应的原项目 | 变更后项目
拟投入募集
资金总额(1) | 截至期末计划
累计投资金额 | 累计变
更金额 | 实际累计投入
金额(2) | 投资进度(%)
(3)=(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达到
预计效益 |
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