莲花控股(600186):莲花控股股份有限公司关于2026年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年08月29日 01:37:59 中财网
原标题:莲花控股:莲花控股股份有限公司关于2026年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2026-055
莲花控股股份有限公司
关于2026年上半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定，现将莲花控股股份有限公司（以下简称“莲花控股”或“公司”）2026年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准莲花控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3345号），公司以非公开发行股票的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票413,977,186股，发行价为每股人民币2.40元，共计募集资金99,354.52万元，扣除承销费用1,738.70万元后的募集资金为97,615.82万元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（中兴财光华审验字﹝2021﹞第215004号）。

(二)募集资金基本情况
截至2026年6月30日，募集资金余额为54,978.97万元。其中，募集资金专户余额为24,978.97万元（含利息收入扣除手续费净额1,877.83万元），公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为30,000.00万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2020年向特定对象非公开发行A股股票
募集资金到账时间2021年7月26日
本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日
项目金额
一、募集资金总额99,354.52
其中：超募资金金额　
减：直接支付发行费用1,738.70
二、募集资金净额97,615.82
减：　
以前年度已使用金额41,949.97
以前年度永久补充流动资金2,564.23
本年度使用金额　
暂时补流金额30,000.00
现金管理金额　
银行手续费支出及汇兑损益0.48
其他-具体说明　
加：　
募集资金利息收入1,877.83
归还暂时补流金额　
三、报告期期末募集资金余额24,978.97
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《莲花控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2021年7月26日分别与九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年4月20日，公司及保荐机构重新与浙江稠州商业银行股份有限公司、九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司莲花控股产业集团食品有限公司分别与保荐机构及浙江稠州商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司项城支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管，上述三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存储情况
截至2026年6月30日，公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2020年向特定对象非公开发行A股股票　　　
募集资金到账时间　2021年7月26日　　
账户名称开户银行银行账号报告期末 余额账户 状态
莲花控股股份有限公司九江银行股份有限公 司合肥分行瑶海支行617029000000000749258.63使用中
莲花控股股份有限公司浙江稠州商业银行股 份有限公司1563801201009001533524,715.81使用中
莲花健康产业集团食品 有限公司中国工商银行股份有 限公司项城支行17170261292002711124.53使用中
合 计24,978.97　　　
注：截至2026年6月30日尚有30,000.00万元募集资金用于暂时补充流动资金。

三、2026年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况如下：
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2020年向特定对象非公开发行A股股票　　　　
募集资金到账时间　2021年7月26日　　　
临时补充流 动资金金额临时补充 流动资金 起始日期计划补充流动 资金时长董事会审议 通过日期归还募集 资金日期归还募集 资金金额
30,000.002025/11/21不超过12个月2025/11/21--
注：公司于2025年11月21日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2025年11月22日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-091）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
1、公司于2023年12月27日和2024年1月15日，分别召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》，本次延期“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”以及“小麦面粉系列制品项目”是公司基于目前项目的实际投资和建设情况作出的审慎决定，此次调整不会变更募投项目的投资总额、内容等。本次终止“生物发酵制品项目”和“配套生物发酵制品项目”是公司基于调味品行业发展形势、市场需求变化以及公司经营战略作出的审慎决定。具体详见公司于2023年12月28日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的公告》（公告编号：2023-113）。

2、公司于2024年12月31日和2025年1月16日，分别召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》，公司本次拟缩减“小麦面粉系列制品项目”投资规模并结项，是公司根据实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响；同时可以有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。具体详见公司于2025年1月1日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告》（公告编号：2025-003）。

四、变更募集资金投资项目的情况
（一）募投项目发生变更情况
为提高公司的管理效率和整体运营效率，优化公司内部资源配置，提升募投资金的使用效率，公司于2023年2月9日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将募投项目“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”的实施主体由莲花控股股份有限公司变更为全资子公司莲花控股产业集团食品有限公司，将募投项目“小麦面粉系列制品项目”的实施地点由河南省项城市通济大道莲味路31号变更为河南省周口市项城市产业集聚区颍河路中段。具体详见公司于2023年2月10日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-009）。

本次变更主要为募集资金投资项目的实施地点、实施主体变更。除上述变更外，募投项目“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”的用途、投向及投资金额不发生改变。

（二）募投项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2026年上半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

莲花控股股份有限公司董事会
2026年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
截至日期：2026年6月30日
编制单位：莲花控股股份有限公司
单位：万元 币种：人民币

发行名称2020年向特定对象非公开发行A股股票　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2021年7月26日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额-　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额41,949.97　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额不适用　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　不适用　　　　　　　　　　
承诺投资项目和 超募资金投向募投项目 性质已变更 项目， 含部分 变更募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期 末承诺 投入金 额(1)本 年 度 投 入 金 额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1)截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产10万吨商品味精及 5万吨复合调味料先进 技术改造项目生产建设-16,000.0013,435.77未做分 期承诺　13,435.77　100.00已结项20,171 .72是否
生物发酵制品项目生产建设-57,000.0055,590.28未做分 期承诺　　不适用不适用已终止不适用不适用是
配套生物发酵制品项目生产建设-11,000.00　　　　　　　　　　
　　　　　　　　不适用不适用已终止不适用不适用是
小麦面粉系列制品项目生产建设-10,000.00　　　　　　　　　　
　　　　　　　2,514.20-7,485.8025.14已结项118.36否是
补充流动资金补流-26,000.0026,000.00　　26,000.00　100.00　　　　
合计120,000.0095,026.05　　41,949.97-7,485.80——20,290 .08——　　
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）1、小麦面粉系列制品项目本期未达到预计效益的主要原因系：（1）公司经审慎考虑休闲面制品行业竞争格局、项目可行性等因素，于2024 年12月31日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结 项的议案》，休闲面制品生产线暂未进行建设投入，后续拟不再投入。因此休闲面制品产品相关预期经济效益无法实现；（2）公司已完成面 包糠生产线的建设投入，但由于面包糠产品尚处于市场推广阶段，且投产时间较短，尚处于产能爬坡阶段，产能未完全释放，因此本期实现 经济效益较低。 2、公司于2024年12月31日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩 减投资规模并结项的议案》，同意“小麦面粉系列制品项目”缩减投资规模并结项。本次部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的事项 已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。近年来，休闲面制品行业新进入者增多，大部分知名休闲食品品牌企业都涉足了相关产品， 市场竞争加剧；公司继续投资建设休闲面制品项目的可行性显著降低，预计短期内难以取得理想的经济效益，若继续投入，将面临产能无法 消化、固定资产折旧持续增加，导致投入与产出不匹配，增加公司盈利风险。基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断， 降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司经研究决定对“小麦面粉系列制品项目” 的投资额度进行调整，并对该项目实施结项。 3、经过公司的审慎研究，结合公司投资项目的实际进展情况，为了维护企业和全体股东利益，公司将募投项目“年产10万吨商品味精及5 万吨复合调味料先进技术改造项目”的预计可使用状态的时间由2023年12月31日延期至2024年6月30日，该项目现已结项。将募投项目 “小麦面粉系列制品项目”的预计可使用状态的时间由2023年12月31日延期至2024年12月31日，该项目现已结项。 4、由于目前国内调味品行业已进入成熟期，未来市场空间增长有限且同质化竞争加剧，调味品的原料发酵环节利润水平亦受压缩，比照2020 年论证相关募投项目时，客观环境已经发生重大变化，考虑到行业竞争加剧、投入及摊销成本增加，生物发酵制品项目及配套生物发酵制品 项目的收益率存在较大的不确定性。现阶段建设生物发酵制品项目、配套生物发酵制品项目面临着较大的经营压力，极端情况下存在亏损风 险。基于宏观经济情况、行业发展形势、市场需求变化与项目实际投入情况考虑，项目原有投入方案已不适应公司业务发展。本着科学稳健　　　　　　　　　　　　

　的经营原则，经充分论证与分析后，公司决定终止募投项目“生物发酵制品项目”以及“配套生物发酵制品项目”。上述调整已经公司第九 届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会审议。
项目可行性发生重大变 化的情况说明由于目前国内调味品行业已进入成熟期，未来市场空间增长有限且同质化竞争加剧，调味品的原料发酵环节利润水平亦受到压缩，比照2020 年论证相关募投项目时，客观环境已经发生重大变化，考虑到行业竞争加剧、投入及摊销成本增加，生物发酵制品项目及配套生物发酵制品 项目的收益率存在较大的不确定性。现阶段建设生物发酵制品项目、配套生物发酵制品项目面临着较大的经营压力，极端情况下存在亏损风 险。基于宏观经济情况、行业发展形势、市场需求变化与项目实际投入情况考虑，项目原有投入方案已不适应公司业务发展。本着科学稳健 的经营原则，经充分论证与分析后，公司决定终止募投项目“生物发酵制品项目”以及“配套生物发酵制品项目”。上述调整已经公司第九 届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会审议。
募集资金投资项目先期 投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”之说明。
对闲置募集资金进行现 金管理，投资相关产品 情况报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款 情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及 形成原因“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”拟投入募集资金16,000.00万元，累计投入募集资金金额13,435.77万元， 结余募集资金金额2,564.23万元。公司于2024年8月30日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 该项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从实际情况出发，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着合理、有效、 节约的原则，科学审慎地使用募集资金，较好地控制了项目成本和费用。目前，年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目 新厂区已建设完毕，具备年产100,000吨精品味精、20,000吨鸡精、30,000吨复合调味料的生产能力，实现募投项目预期建设效果。
募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”之说明

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