吴通控股(300292):2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
吴通控股集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指2 —— 引第 号 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，现将吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吴通控股”）2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423号《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票66,914,498股，每股面值1元，发行价格2.69元/股，共计募集资金人民币179,999,999.62元，扣除保荐承销费用3,180,000.00元（含增值税）后实际收到募集资金金额176,819,999.62元。募集资金已于2021年5月11日全部到位，资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA14058号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 1、以前年度已使用金额 以前年度募集资金累计使用金额50,820,000.00元，均为偿还银行贷款。 2、本半年度使用金额及期末余额 单位：人民币元
（一）募集资金的管理情况 公司已根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批手续，以保证专款专用。 公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）、全资孙公司江苏国都互联科技有限公司（以下简称“江苏国都”），已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”），分别与中信银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，相关协议于2021年5月18日签订完成。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销，具体情况如下：
（一）募投项目资金使用情况 2026年半年度，各募投项目的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 2026年半年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 2026年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2026年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币13,600万元的闲置募集资金进行现金管理。2026年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计收益为65.88万元。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关产品均已到期赎回。 （六）节余募集资金使用情况 2026年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （七）超募资金使用情况 2026年半年度，公司不存在超募募集资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 2026 6 30 截至 年 月 日，公司不存在尚未使用的募集资金。 （九）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募投项目的资金使用情况 公司改变募投项目的资金使用情况详见附表2：《改变募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 吴通控股集团股份有限公司董事会 2026年8月29日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：吴通控股集团股份有限公司 2026年6月30日 单位：人民币万元
出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金，后根据资金转出时专户实际余额情况调整为13,987.42万元。 注2：由于扣除保荐承销费用后实际收到的募集资金金额少于拟投入募集资金总额，公司根据实际募集资金金额，按照项目的轻重缓急情况，将用于“偿还银行贷款”的募集资金 金额调整为5,082.00万元。 附表 2： 改变募集资金投资项目情况表 编制单位：吴通控股集团股份有限公司 2026年6月30日 单位：人民币万元
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