儒竞科技(301525):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
上海儒竞科技股份有限公司 关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，将公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,359.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为99.57元，募集资金总额为234,885.63万元，扣除发行费用20,068.68万元（不含增值税）后，募集资金净额为214,816.95万元。 本次募集资金于2023年8月25日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月25日出具“中汇会验[2023]8893号”《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2026年6月30日，结余募集资金（含利息收入及汇率变动扣除银行手续费的净额）为57,875.63万元，具体情况如下： 单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储使用、项目变更、管理与监督等做出了相关规定，并严格遵照执行。 根据上述法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储原则，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、兴业银行股份有限公司上海浦东支行、上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行签署了《募集资金三方监管协议》。 公司于2023年9月20日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司开立募集资金专项账户的议案》，为了便于募集资金管理并保障募投项目的顺利实施，公司、全资子公司上海儒竞智能科技有限公司（以下简称“儒竞智科”）分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行和保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。 公司于2024年4月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司结合实际业务需要，新增全资子公司上海儒竞智控技术有限公司（以下简称“儒竞智控”）、上海儒竞电控技术有限公司（以下简称“儒竞电控”）及上海儒竞自动控制系统有限公司（以下简称“儒竞自控”）与公司共同作为“研发测试中心建设项目”的实施主体。公司及全资子公司儒竞智控、儒竞电控、儒竞自控分别与招商银行股份有限公司上海浦东大道支行和保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专项账户。 公司于2025年4月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司新增设立募集资金专户用于“儒竞科技泰国生产基地建设项目”募集资金的存放与使用。公司与招商银行股份有限公司上海浦东大道支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资孙公司RUKINGTECHNOLOGIES(THAILAND)CO.,LTD.（中文名：儒竞科技（泰国）有限公司）与BANKOFCHINA(THAI)PCL,RATCHADABRANCH及保荐机构签订 了《募集资金四方监管协议》。 上述签署的募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金三方（四方）监管协议得到了切实履行。 （二）募集资金的专户存储情况 截至2026年6月30日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：万元
注2：上表中合计与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2023年10月23日分别召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为9,609.93万元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于上海儒竞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]9559号）。截至2023年12月31日，上述置换已完成。 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司于2024年8月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，并于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币180,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过150,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2025年9月19日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币80,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金75,000.00万元）及不超过70,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司前次股东大会审议通过授权期限到期日（2025年9月25日）起12个月。 公司于2025年9月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加暂时闲置募集资金及自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过80,000.00万元（含本数，含超募资金75,000.00万元）增加至不超过120,000.00万元（含本数，含超募资金95,000.00万元），将使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过70,000.00万元（含本数）增加至不超过150,000.00万元（含本数）。使用期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年9月25日止。 截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币0元，已全部赎回。 （六）节余募集资金使用情况 报告期内，公司未发生项目实施出现募集资金节余的情况。 （七）超募资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,359.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为99.57元，募集资金总额为234,885.63万元，扣除发行费用20,068.68万元（不含增值税）后募集资金净额为214,816.95万元，超募资金总额为116,629.75万元。 公司于2024年4月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2024年5月30日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金30,000.00万2026 6 30 元永久补充流动资金。截至 年 月 日，上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项已完成。 公司于2024年11月20日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，并于2024年12月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币20,098.00万元（或等值外币）和自有资金人民币2,500.00万元（或等值外币）投资建设泰国新项目。截至2025年12月31日，公司与RUKINGTECHNOLOGIES(THAILAND)CO.,LTD.（中文名：儒竞科技（泰国）有限公司）已开立募集资金专项账户，并分别与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，已开始投入超募资金。 公司于2025年4月22日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，根据项目建设资金的实际需求，同意公司使用超募资金人民币6,000.00万元对募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”追加投资。截至2026年6月30日，募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”已达到预定可使用状态。 公司于2025年9月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十2025 10 15 2025 一次会议，并于 年 月 日召开 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分超募资金30,000.00万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项已完成。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金金额为57,875.63万元（包含理财产品收益、募集资金专户利息收入及汇率变动扣除手续费净额7,313.43万元），均存放于募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。 （九）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 附件：1．募集资金使用情况对照表 上海儒竞科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 附件 1：募集资金使用情况对照表 2026年半年度 单位：人民币万元
[注2]研发测试中心建设项目不直接产生经济效益，但本项目的实施将增强公司的自主创新能力与技术研发实力，符合公司未来战略发展规划，有助于进一步提升公司的市场占有率， 从而为公司创造更多的经济效益。 [注3]截至期末投资进度超过100%，系实际募集资金投入金额包含了募集资金理财收益和利息收入。 [注4]调整后投资总额的合计数不包含“新能源汽车电子和智能制造产业基地”的超募资金6,000万元，追加投资金额已纳入“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目调整后的 投资总额统计，此处加总不重复计算。 [注5]使用超募资金人民币6,000.00万元对新能源汽车电子和智能制造产业基地项目追加投资，该项目的投入、实现效益等情况具体见承诺投资项目中的“1.新能源汽车电子和智能 制造产业基地”。 [注6]超募资金投向截至期末投资进度的计算口径中，调整后投资总额不包含“新能源汽车电子和智能制造产业基地”的超募资金6,000万元。 [注7]上表中合计与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 中财网
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