欧晶科技(001269):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
原标题:欧晶科技:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧晶科技”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股3,435.6407万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.65元，募集资金总金额为人民币537,677,769.55元，公司以本次募集资金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83元，余额456,898,175.72元通过主承销商国信证券股份有限公司于2022年9月27日汇入公司募集资金专户。募集资金总金额人民币537,677,769.55元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费等全部发行费用（不含增值税）人民币107,306,969.55元后，募集资金净额为人民币430,370,800.00元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]11245-18号《验资报告》。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508号）同意注册，公司于2023年11月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,700,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，期限6年，募集资金总金额为人民币470,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费用(不含增值税）人民币5,500,000.00元后的余额464,500,000.00元已于2023年11月30日存入公司指定的可转换公司债券募集资金专用账户。本次发行募集资金总金额扣减发行费用（不含增值税）人民币7,259,688.67元后，募集资金净额为人民币462,740,311.33元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年11月30日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2023]28118-9号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及期末余额 1、2022年首次公开发行股票募集资金 截至2026年6月30日，2022年首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下表(单位：人民币元)： 项目 金额 募集资金账户初始金额 456,898,175.72 5,757,871.83 加：以前年度募集资金利息收入 26,527,375.72 减：以前年度支付发行费用 减：以前年度募集资金投入 343,499,667.45 54,647,165.83 减：以前年度永久性补充流动资金 3,526.86 减：以前年度银行手续费 减：未到期理财产品 35,000,000.00 截至2025年12月31日募集资金账户余额 2,978,311.69 加：本期募集资金利息收入 247,428.86 加：本期到期理财产品 35,000,000.00 减：本期募集资金投入 812,000.00 其中：循环利用工业硅项目 - 研发中心项目 812,000.00 补充流动资金项目 - 减：支付发行费用 - 减：永久性补充流动资金 37,413,560.55 减：未到期理财产品 - 减：本期银行手续费 180.00 截至2026年6月30日募集资金账户余额 0.00 2026年半年度，公司已投入募集资金38,225,560.55元，累计投入 436,372,393.83元（含以自筹资金预先支付且已置换的147,241,379.32元及募投项目结项永久性补充流动资金的92,060,726.38元）。截至2026年6月30日，募集资金专户余额为0.00元。其中利息收入扣除手续费净额6,001,593.83元。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至2026年6月30日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及余额情况如下表(单位：人民币元)： 金额 项目 募集资金账户初始金额 464,500,000.00 加：以前年度募集资金利息收入 9,767,850.90 1,712,518.86 减：支付发行费用 196,815,512.37 减：以前年度募集资金投入 减：以前年度银行手续费 238.00 减：未到期理财产品 263,000,000.00 截至2025年12月31日募集资金账户余额 12,739,581.67 加：本期募集资金利息收入 2,141,655.73 加：本期募集资金已到期理财产品 263,000,000.00 减：本期募集资金投入 42,096,867.26 其中：宁夏石英坩埚一期项目 18,500.00 半导体石英坩埚建设项目 11,197,810.20 补充流动资金项目 30,880,557.06 减：支付发行费用 - 24.00 减：本期银行手续费 减：未到期理财产品 229,500,000.00 截至2026年6月30日募集资金账户余额 6,284,346.14 注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额229,500,000.00元。 2026年半年度，公司已投入募集资金42,096,867.26元，累计投入 238,912,379.63元（含已置换以自筹资金预先支付的25,473,036.61元及募投项目结项永久性补充流动资金的30,880,557.06元）。截至2026年6月30日，募集资金专户余额为6,284,346.14元，其余款项公司使用募集资金购买50,000,000.00元定期存款及179,500,000.00元结构性存款。其中利息收入扣除手续费净额11,909,244.63元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《内蒙古欧晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，并于2020年、2022年和2025年对其进行了相应的修订。 根据《募集资金管理制度》要求，经公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司财务管理部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。当公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。 （二）募集资金监管协议情况 1、2022年首次公开发行股票募集资金 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司分别与中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行以及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通科技”）、上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行以及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。 为进一步加强对募集资金的管理，公司与保荐人国信证券股份有限公司、募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。补充协议具体内容详见公司于2026年1月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方及四方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2026-002）。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、全资子公司宁夏欧晶科技有限公司、中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 公司于2025年3月19日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025年3月24日至2025年3月28日以简化程序召开“欧晶转债”2025年第一次债券持有人会议，2025年4月7日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。同意公司将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额25,288.42万元中调出募集资金10,040.90万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”，新项目实施主体为欧晶科技。公司与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。 为进一步加强对募集资金的管理，公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人国信证券股份有限公司、募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。补充协议具体内容详见公司于2026年1月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方及四方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2026-002）。 （三）募集资金专户存储情况 1、2022年首次公开发行股票募集资金 截至2026年6月30日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)： 开户行 专户账号 存款方式 余额 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 155676416843 不适用 已销户不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行 0602005029200190852不适用 已销户 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行 59050078801300001308上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行 59050078801500001307 不适用 已销户截至2026年6月30日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)： 存款方式 开户行 专户账号 余额 活期 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564108 174,215.55活期 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000589170 5,909,324.76不适用 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564451 0.00 活期 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564533 200,805.83合计 6,284,346.14 注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额229,500,000.00元。 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况 公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币3.3亿元的暂时闲置募集资金及使用总额不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放。上述额度自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 本报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理明细如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况 2026年半年度,公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及附件2《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司于2025年3月19日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025年3月24日至2025年3月28日以简化程序召开“欧晶转债”2025年第一次债券持有人会议，2025年4月7日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。同意公司将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额25,288.42万元中调出募集资金10,040.90万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”。具体内容详见2025年3月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-012）。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、2022年首次公开发行股票募集资金 公司于2022年10月20日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司欧通科技）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金147,241,379.32元以及已支付的发行费用的自筹资金112,092.70元（不含增值税）。本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，以自筹资金预先投入募投项目。截至2022年10月17日，该部分自筹资金为147,241,379.32元，本次置换金额为147,241,379.32元，具体情况如下： 单位：人民币元 序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 已投入的自有资金金额 置换金额1 高品质石英制品项目 183,311,700.00 88,531,962.37 88,531,962.372 循环利用工业硅项目 145,165,600.00 58,196,161.95 58,196,161.95序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 已投入的自有资金金额 置换金额3 研发中心项目 63,893,500.00 513,255.00 513,255.00 4 补充流动资金项目 38,000,000.00 - - 合计 430,370,800.00 147,241,379.32 147,241,379.32 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]11245-19号）。 截至2023年3月31日，公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币147,353,472.02元募集资金的置换工作。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司宁夏欧晶科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,473,036.61元以及已支付的发行费用的自筹资金1,176,669.81元。本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，以自筹资金预先投入募投项目。截至2023年12月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,473,036.61元，置换金额25,473,036.61元，具体情况如下： 单位：人民币元 序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 已投入的自有资金金额 置换金额1 宁夏石英坩埚一期项目 76,125,800.00 25,473,036.61 25,473,036.612 宁夏石英坩埚二期项目 252,884,200.00 - - 3 补充流动资金项目 133,730,311.33 - - 合计 462,740,311.33 25,473,036.61 25,473,036.61 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2023]28118-10号）。 截至2024年12月31日，公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币26,649,706.42元募集资金的置换工作。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）闲置募集资金用于现金管理情况 截至2026年6月30日，公司除使用募集资金购买5,000,000.00元定期存款及179,500,000.00元结构性存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 （六）节余募集资金使用情况 1、2022年首次公开发行股票募集资金 公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金2,848.18万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。该事项已经于2023年12月29日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”剩余资金（含利息收入）总额为28,620,917.25元，已办理完成将节余募集资金永久补充流动资金的工作。 公司于2025年3月19日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“循环利用工业硅项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金2,590.51万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。该事项已于2025年4月7日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目“循环利用工业硅项目”剩余资金（含利息收入）总额为26,026,248.58元，已办理完成将节余募集资金永久补充流动资金的工作。 公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”已实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金3,722.32万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。该事项已于2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过。 截至2026年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”剩余资金（含利息收入）总额为37,413,560.55元，已办理完成将节余募集资金永久补充流动资金的工作。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 公司于2025年3月19日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金2,846.16万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。该事项已于2025年4月7日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。 截至2026年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期项目”剩余资金（含利息收入）总额为30,880,557.06元，已办理完成将节余募集资金永久补充流动资金的工作。 （七）超募资金使用情况 不适用，公司不存在超募资金。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 1、2022年首次公开发行股票募集资金 截至2026年6月30日，2022年首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项，公司已办理完成将节余募集资金永久补充流动资金的工作。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 179,500,000.00元购买结构性存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 公司于2025年3月19日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025年3月24日至2025年3月28日以简化程序召开“欧晶转债”2025年第一次债券持有人会议，2025年4月7日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。同意公司将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额25,288.42万元中调出募集资金10,040.90万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”。公司于2025年3月变更募集资金投资项目情况详见本报告附件3《变更募集资金投资项目情况表》。 公司结合客户需求、市场环境和发展规划审慎评估，对募投项目建设实施动态控制，在满足当前公司生产和研发需求的基础上，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏，保障募投项目的建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置，暂时降缓项目建设节奏，避免大额固定资产投资对公司资金的占用，更好地适应光伏行业周期性波动，基于谨慎性原则，暂未实施宁夏石英坩埚二期项目。公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。根据募投项目重新论证情况及实际进展情况，同意公司将募投项目宁夏石英坩埚二期项目预定可使用状态时间从2025年12月31日延期至2027年12月31日。具体内容详见2025年12月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-095）。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附件：1．2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附件：2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表附件：3．变更募集资金投资项目情况表 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 二○二六年八月二十八日 附件1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 截止日期：2026年6月30日 编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 截止日期：2026年6月30日 编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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