竞业达(003005):2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
北京竞业达数码科技股份有限公司 关于2026年半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）16,877,637股，发行价格21.33元/股，募集资金总额为人民币359,999,997.21元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币8,981,273.54元，募集资金净额为人民币351,018,723.67元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年11月11日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2024CDAA1B0435号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）2026年半年度使用金额及余额 截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金87,137,499.89元，其中以前年度使用66,735,052.48元，2026年半年度使用20,402,447.41元。 截至2026年6月30日，公司募集资金余额为269,302,862.59元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买银行理财产品。
（一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。 公司募集资金实行专户存储制度。 为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司及下属募投项目实施主体连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行（现名招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行）、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行等签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。 （二）募集资金专户存储情况 1.截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 单位：元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 1、公司2025年11月22日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目和公司正常运营的前提下，使用不超过人民币2.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年12月19日至2026年4月30日。在上述额度和决议有效期内，额度可循环使用。 2、公司2026年4月23日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目和公司正常运营的前提下，使用不超过人民币2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2026年5月1日至2027年4月24日。在上述额度和决议有效期内，额度可循环使用。 （六）节余募集资金使用情况。 本公司本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 （七）超募资金使用情况。 本公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买银行理财产品。 （九）募集资金使用的其他情况 公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2026年8月29日 附表1： 2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元
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