湖北能源(000883):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
湖北能源集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，湖 北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2026年半年度募集资金 存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北能源集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1971号） 同意，公司向中国长江三峡集团有限公司发行人民币普通股 597,938,144股，发行价格为4.85元/股，募集资金总额为人民币 290,000.00万元，扣除相关发行费用人民币529.90万元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币289,470.10万元。募集资金已于2025年10月17日划至公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖北能源集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZE23531 号）。上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：万元
万元。截至2026年6月30日，公司累计投入募投项目的募集资金金 额为132,269.84万元，将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资 金的金额为4,866.84万元。加计募集资金专户银行存款利息收入、 暂时闲置募集资金开展现金管理取得的理财收益净额合计704.98万 元后，公司募集资金专户期末余额为153,391.83万元（包括用于现 金管理的结构性存款40,000.00万元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为保障公司募集资金管理和使用的合法合规性，提高募集资金的 使用效率和效益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金管理制度进行了修订。公司严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。 2025年11月13日，公司与中国银行股份有限公司湖北省分行 （以下简称中国银行湖北分行）、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司与中国银行湖 北分行、保荐人中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 2026年3月31日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了 《关于将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的议案》，并同意公司相关子企业开立募集资金临时补充流动资金专项账户。2026 年5月14日，公司及全资子公司湖北能源集团襄阳宜城发电有限公 司与中国工商银行股份有限公司宜城支行、保荐人中信证券签署了 《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司湖北能源集团江陵发电有限公司（以下简称江陵发电公司）与中国建设银行股份有限公司江陵支行、保荐人中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 公司签署的上述监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管 协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照签署的监管协议履行相关职责。 （二）募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元
三、本年度募集资金的实际使用情况 1.募集资金投资项目资金使用情况 公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《2026年半 年度募集资金使用情况对照表》。 2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式 变更情况。 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况 2025年11月26日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过 了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2024年度向 特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金73,568.93万元，其中，置换预先已投入募投项目的 自筹资金73,380.98万元，置换已支付发行费用的自筹资金187.95 万元。保荐人中信证券就本事项出具了核查意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北能源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告》 （XYZH/2025BJAA18B0535）。具体内容详见公司于2025年11月27 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司已于2025年 11月27日完成上述置换工作。 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 4.用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 2026年3月31日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了 《关于将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前 提下，将不超过10亿元的暂时闲置募集资金临时用于补充流动资金，仅限公司指定的所属全资子公司用于与主营业务相关的生产经营活 动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并根据募投 项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户；同意公司设立募集资金临时补充流动资金专项账户，并与保荐人及银行签署资金账户监管协议。保荐人中信证券就本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2026年4月1日披露在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 2026年5月29日，公司将部分暂时闲置募集资金共计4,866.84 万元拨付至江陵发电公司，专项用于该公司主营业务相关生产经营支出。 5.用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 2025年11月26日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用不超过20亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决 议有效期内，资金可以滚动使用。保荐人中信证券就本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年11月27日披露在《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理尚未到期赎回的余额为40,000.00万元。公司使用闲置募集资 金进行现金管理的具体情况如下： 单位：万元
截至2026年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募 集资金节余的情况。 7.超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用情况。 8.尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为158,258.67 万元，其中40,000.00万元用于现金管理，4,866.84万元用于临时 补充流动资金，其余募集资金存放于募集资金专户。 9.募集资金使用的其他情况 报告期内，公司规范使用募集资金，不存在募集资金使用的其他 情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 公司募集资金管理制度的相关规定，对募集资金进行存放、使用和管理，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 六、备查文件 1.公司第十届董事会第十八次会议决议； 2.公司第十届董事会审计与风险管理委员会第三次会议决议。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2026年8月28日 附表 2026年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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