开普云(688228):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月29日 01:19:28 中财网

原标题:开普云:关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2026-035
开普云信息科技股份有限公司
关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94号）核准，并经上海证券交易所同意，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,678.3360万股，每股面值1.00元，每股发行价格为59.26元。本次公开发行募集资金总额为人民币99,458.19万元，扣除发行费用人民币9,727.82万元（不含增值税），募集资金净额为人民币89,730.37万元。本次募集资金已于2020年3月23日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月23日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]7-21号）。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年3月23日
本次报告期	2026年1月1日至2026年06 月30日
项目	金额
一、募集资金总额	99,458.19
其中：超募资金金额	43,597.71
减：直接支付发行费用	9,727.82
二、募集资金净额	89,730.37
减：
以前年度已使用金额	89,635.06
本年度使用金额	189.85
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.17
其他-永久补流金额	6,625.72
加：
募集资金利息收入	6,720.43
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
按照有关规定，公司严格规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益。公司先后依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于2020年3月23日与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、广州银行股份有限公司东莞分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，公司于2020年5月9日与全资子公司北京开普云信息科技有限公司（以下简称“北京开普”）与国金证券、招商银行股份有限公司北京大运村支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年4月16日，公司及全资子公司开普云智算科技（宿迁）有限公司（以下简称“智算（宿迁）”）与国金证券、招商银行股份有限公司北京具体内容请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。以上《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均严格遵照制度与约定执行。

（二）募集资金存储情况
截止2026年6月30日，公司4个募集资金专户及2个募集资金理财专户，已全部注销完成，具体情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间			2020年3月23日
账户 名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
开普云	中国建设银行股份有限 公司东莞石龙支行	44050177898600000751	0	已注销
开普云	广州银行股份有限公司 东莞分行	819000233302026	0	已注销
北京开 普	招商银行股份有限公司 北京大运村支行	110927922910504	0	已注销
智算（宿 迁）	招商银行股份有限公司 北京大运村支行	110963409310019	0	已注销
开普云	中国建设银行股份有限 公司东莞石龙支行	44050277898600000030	0	已注销
开普云	兴业银行股份有限公司 东莞南城支行	395090100100252895	0	已注销
合计	0	——

注：开普云募集资金专用账户44050177898600000752（开户银行：中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行）已销户；开普云募集资金专用账户44050177898600000750（开户银行：中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行）已销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1.截至2026年6月30日募集资金使用情况详见本报告附表1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心升级建设项目无法单独核算效益，该项目有利于提升公司的研发和技术创新能力，提高公司综合技术实力，巩固公司的市场竞争优势，为公司业务发展提供有力的技术支撑，项目效益反映在公司的整体经济效益中。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
(1)募集资金现金管理审核情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间		2020年3月23日
计划进行现金 管理的金额	计划进行现金 管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通 过日期
16,000	购买安全性 高、流动性好 且期限不超过 12个月理财 产品或存款类 产品，包括但 不限于结构性 存款、大额存 单、定期存款、 通知存款等	2025年3月28 日	2026年4月23 日	2025年3月28 日

（2）募集资金现金管理明细表
报告期内，公司在上述额度和期限范围内，使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间			2020年3月23日
委托 方	受托 银行	产品 名称	产品 类型	购买 金额	起始日 期	截止 日期	归还 日期	尚未 归还 金额	预计 年化 收益 率	利息 金额
开普云	建设银 行	七天通 知存款	七天通 知存款	2,300	2024/6/4	T+7	2026/1/ 13	0	1.25%	0.55
合计	2,300	——	——	——	0	——	0.55

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
2025年12月30日，公司召开第四届董事会第一次临时会议及第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司将募集资金投资项目“大数据服务平台升级建设项目”、“研发中心升级建设项目”结项，将节余募集资金永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。上述事项无需提交公司股东会审议。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账日期	2020年3月23日

节余募集资金合计金额			6,625.72
节余募 投项目 名称	节余资 金金额	节余 资金 用途	新项目 名称	新项目 计划投 资总额	新项目 计划投 入募集 资金总 额	董事会 审议通 过日期	股东会 审议通 过日期
大数据 服务平 台升级 建设项 目	3,506.12	用于 补流	不适用	不适用	不适用	2025年 12月30 日	不适用
研发中 心升级 建设项 目	3,119.60	用于 补流	不适用	不适用	不适用	2025年 12月30 日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放和使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。

截至2026年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账日期	2020年3月23日
本年度投入募集资金总额	6,815.57
已累计投入募集资金总额	96,450.63
变更用途的募集资金总额	不适用
变更用途的募集资金总额比例			不适用
承诺投资项目 和超募资金投 向	募投项目性 质	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集 资金 承诺 投资 总额	调整 后投 资总 额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年 度投 入金 额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) (2)- ＝ (1)	截至 期末 投入 进度 （% ）(4) ＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
大数据服务平台 升级建设项目	研发项目	实施地点 变更为北 京市、东 莞市、天 津市、成 都市、广	20,368. 10	20,368 .10	20,368. 10	177.3 3	12,966. 51	-7,401.59	63.66	2025 年12 月	1,354. 72	是	否
		州市、深 圳市、上 海市、长 沙市、宿 迁市
互联网内容服务 平台升级建设项 目	研发项目	实施地点 变更为北 京市、东 莞市、天 津市、成 都市、广 州市、深 圳市、上 海市、长 沙市	18,387. 62	18,387 .62	18,387. 62	-	15,990. 41	-2,397.21	86.96	2023 年3月	1,102. 35	是	否
研发中心升级建 设项目	运营管理	实施地点 变更为北 京市、东 莞市、天 津市、成 都市、广 州市、深 圳市、上 海市、长 沙市	7,376.9 4	7,376. 94	7,376.9 4	12.52	4,943.5 2	-2,433.42	67.01	2025 年12 月	不适 用	不适 用	否
承诺投资项目小 计	—	—	46,132. 66	46,132 .66	46,132. 66	189.8 5	33,900. 45	-12,232.22	——	——	——	——	——
项目节余资金永 久补流	—	—				6,625. 72	16,386. 27
超募资金	无	无	不适用		不适用		46,163. 92	不适用	不适用	不适用	不适 用	不适 用	否
合计	46,132. 66	46,132 .66	46,132. 66	6,815. 57	96,450. 63	-12,232.22	——	——	——	——	——
未达到计划进 度原因（分具体 募投项目）	无
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	无
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	报告期内，公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	无
对闲置募集资 金进行现金管 理，投资相关产 品情况	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理”
用超募资金永 久补充流动资	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”

金或归还银行 贷款情况
募集资金结余 的金额及形成 原因	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他 使用情况	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募投项目的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。