禾迈股份(688032):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的的专项报告

时间：2026年08月29日 01:18:30 中财网

原标题:禾迈股份:关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的的专项报告

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-032
杭州禾迈电力电子股份有限公司
关于2026半年度度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况
2021 11 9
根据中国证券监督管理委员会于 年 月日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“禾迈股份”或“公司”）首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公众公开发行股票1,000.00 557.80 / 557,800.00
万股，每股发行价为 元股，共计募集资金 万元，扣除发
行费用后，实际募集资金净额为540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情2021 742
况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔 〕 号）。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年12月15日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	557,800.00
其中：超募资金金额	484,846.00
减：直接支付发行费用	17,161.61
二、募集资金净额	540,638.39
减：
以前年度已使用金额	365,310.36
本年度使用金额	11,545.39
现金管理金额[注]	198,651.32
证券回购账户余额	2,542.53
银行手续费支出及汇兑损益	3.52
加：
募集资金利息收入	43,663.60
终止募投项目资金归还	2,383.55
三、报告期期末募集资金余额	8,632.42

[注]未包含募集资金账户的协定存款。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州禾迈电力电子股份股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，公司以及募集资金投资项目的子公司均对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，禾迈股份、浙江恒明电子有限公司（以下简称“恒明电子”）、浙江恒禾能源技术有限公司（以下简称“浙江恒禾”）和杭州杭开绿兴环境有限公司（以下简称“绿兴环境”）共有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
禾迈股份	中国工商银行股份有限公司杭	1202026229900177787	0.00	使用中
户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
	州高新支行
禾迈股份	中国光大银行股份有限公司杭 州分行	76790188001055569	22,224.43	使用中
禾迈股份	杭州银行股份有限公司保俶支 行	3301040160018610694	1,018.15	使用中
禾迈股份	浙江杭州联合农村商业银行股 份有限公司康桥支行	201000292000192	7,808.61	使用中
禾迈股份	中国农业银行股份有限公司杭 州半山支行	19010301040021826	2,117.67	使用中
禾迈股份	兴业银行股份有限公司杭州湖 滨支行	356990100100199358	3,021.85	使用中
禾迈股份	浙江杭州余杭农村商业银行股 份有限公司西溪科技支行	201000292050142	0.00	使用中
禾迈股份	中国银行股份有限公司浙江省 分行	370180391123	792,723.77	使用中
禾迈股份	宁波银行股份有限公司杭州分 行	71010122002318758	0.00	已销户
禾迈股份	中信银行股份有限公司杭州分 行	8110801012202292280	66,278,406.40	使用中
恒明电子	中国农业银行股份有限公司杭 州半山支行	19-010301040022048	16,851,637.60	使用中
恒明电子	宁波银行股份有限公司杭州分 行	71010122002587176	2,365,288.77	使用中
恒明电子	宁波银行股份有限公司杭州分 行	71010122002810001	0.00	已销户
浙江恒禾	宁波银行股份有限公司杭州分 行	71010122002790013	0.00	已销户
绿兴环境	宁波银行股份有限公司杭州分 行	71010122002638090	0.00	已销户
合 计			86,324,247.25

三、本次报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.募集资金现金管理审核情况
金额单位：人民币万元

计划进行现金 管理的方式	计划起始日期	计划截止日期
注	2025年12月5日	2026年12月4日

注：购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2.截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约人	产品名称	账户余额 (万元)
杭州联合农村商业银行股份有限公司 康桥支行	大额存单	92,620.88
兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行	大额存单	37,046.67
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限 公司西溪科技支行	大额存单	40,031.65
	定期存款	17,850.00
中信银行股份有限公司杭州分行	大额存单	11,102.12
	协定存款	6,627.84
宁波银行股份有限公司杭州分行	协定存款	236.53
中国农业银行股份有限公司半山支行	协定存款	1,685.16
宁波银行股份有限公司杭州分行	协定存款	0.00
		207,200.85

注：上述账户余额包含计提的银行存款利息以及存放于募集资金账户用于现金管理的协定存款余额
报告期末，公司募集资金用于现金管理的余额合计207,200.85万元，其中8,549.53万元为协定存款，余额直接体现在募集资金专户余额中；198,651.32万元为其他未赎回理财产品余额，其中包括计提的利息：5,371.93万元，对应本报告之“一、募集资金基本情况”之“募集资金基本情况表”中的“现金管理金额”。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
1.超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
金额单位：人民币万元

项目 类型	投资总额	计划投入 超募资金 金额	董事会审议 通过日期
新项目	62,400.00	62,400.00	2022年9月19日 /2022年12月7日
新项目	5,500.00	5,500.00	2023年1月17日

2.超募资金使用情况明细表（用于回购股份）
金额单位：人民币万元

已回购金额	回购完成情 况	董事会审议 通过日期
10,955.30	尚未完成	2025年10月29日

(七)节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元

节余资金 金额	节余资 金用途	新项目 名称	新项目 计划投 资总额	新项目计划 投入募集资 金总额	董事会 审议通 过日期
9,085.95	用于 补流	不适用	不适用	不适用	2023年8 月29日
7,995.48	用于 补流	不适用	不适用	不适用	2025年4 月29日
0.0112	用于 补流	不适用	不适用	不适用	不适用
37.74	用于 补流	不适用	不适用	不适用	不适用
64.40	用于 补流	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：鉴于储能系统集成智能制造基地项目（一期）已达到预定可使用状态，公司已于2026年3月将上述募投项目节余募集资金0.0112万元（含利息收入）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，因节余募集资金低于1,000.00万元，公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金四方监管协议亦予以终止。

注2：鉴于智能成套电气设备升级建设项目已终止，公司已于2026年3月将上述募投项目节余募集资金37.74万元（含利息收入）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，因节余募集资金低于1,000.00万元，公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金四方监管协议亦予以终止。

注3：鉴于绿兴环境收购及续建项目已达到预定可使用状态，公司已于2026年3月将上述募投项目节余募集资金64.40万元（含利息收入）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，因节余募集资金低于1,000.00万元，公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金四方监管协议亦予以终止。

(八)募集资金使用的其他情况
本期不存在新增的关于募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
1.变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

2.根据公司2023年4月25日第一届董事会第二十八次会议及2022年年
度股东大会会议审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》，恒明电子将位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房中的约3.32万平方米对外出租，占本项目建筑工程面积约30.29%，其余部分仍将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。

3.为调整优化业务结构，进一步聚焦新能源行业，根据公司经营发展需要，经公司2023年8月29日第二届董事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会会议审议通过《关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易议案》，公司转让全资子公司杭州杭开电气科技有限公司100%的股权并终止“智能成套电气设备升级建设项目”，并以自有资金替换前期已投入的募集资金23,835,491.35元，该等替换资金及剩余募集资金共计72,101,568.92元投资于浙江恒禾公司实施的“储能系统集成智能制造基地项目（一期）”。

4.根据公司2025年4月29日召开第二届董事会第二十二次会议以及2024年度股东会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，基于公司当前所处市场环境、募集资金投资项目的实际实施情况等因素的综合考虑，经审慎决定，公司拟终止实施“储能逆变器产业化项目”并将剩余募集资金7,995.48万元用于永久补充流动资金。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年8月29日
附件1
募集资金使用情况对照表
2026年1-6月
编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

募投 项目 性质	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	截至期 末承诺 投入金 额	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到 预定可 使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益
生产 建设	否	25,756.22	16,670.27	未作分 期承诺	985.48	15,143.60	-1,526.67	90.84	2023年 8月10 日	-9,878.10	否 [注1]
生产 建设	是	8,877.10	971.14			910.88	-60.26	93.79	已终止	不适用	不适 用
生产 建设	是	7,159.07
						2,383.55	--	--	不适用	不适用	不适 用
补流	否	14,000.00	31,243.29
					161.86	31,243.29	0.00	100.00	不适用	不适用	不适 用
补流	否	160,000.00	225,000.00
						225,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适 用
生产 建设	否	62,400.00	62,400.00
					1,137.25	41,285.23	-21,114.77	66.16	不适用	不适用	不适 用
生产 建设	否	5,500.00	5,500.00
					39.00	5,453.75	-46.25	99.16	2026年 3月	不适用	不适 用
生产 建设	是	--	7,210.16
						7,216.17	6.01	100.08	2025年 9月30 日	-463.85	不适 用[注 2]
回购 公司 股份	否	57,246.26	57,246.26
					9,221.80	48,219.28	-9,026.98	84.23	不适用	不适用	不适 用
－	－	340,938.65	406,241.12		11,545.39	376,855.75	-31,768.92	－	－		－

[注1]受市场竞争以及战略转型，“禾迈智能制造基地建设项目”本期实现效益未达预计效益。

[注2]“储能系统集成智能制造基地项目（一期）”自建成以来处于逐步投产阶段，但投产时间较短，尚未达到预期效益。

附件2
变更募集资金投资项目情况表
2026年1-6月
编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

对应 的原 项目

募 投 项 目 性 质

实 施 主 体

实 施 地 点

变更后项 目拟投入 募集资金 总额

截至期末 计划累计 投资金额 (1)

本年度实 际投入金 额

实际累计 投入金额 (2)

投资进度 （%） (3)=(2)/(1)

项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到年 月）

本年度 实现的 效益

是 否 达 到 预 计 效 益

变更 后的 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化

董事会审议通 过时间

智能 成套 电气 设备 升级 建设 项目

生 产 建 设

浙 江 恒 禾 公 司

浙 江 丽 水

7,210.16

7,210.16

7,216.17

100.08

2025年 9月30 日

-463.85

不 适 用

否

2023.08.29

生 产 建 设

恒 明 电 子 公 司

浙 江 杭 州

62,400.00

62,400.00

1,137.25

41,285.23

66.16

不适用

不适用

不 适 用

否

2022.09.19、 2022.12.07

生 产 建 设

绿 兴 环 境 公 司

浙 江 杭 州

5,500.00

5,500.00

39.00

5,453.75

99.16

2026年 3月

不适用

不 适 用

否

2023.01.17

储能 逆变 器产 业化 项目

补 流

本 公 司

不 适 用

7,995.48

7,995.48

59.70

8,055.18

100.75[注1]

不适用

不适用

不 适 用

否

2025.04.29

83,105.64

83,105.64

1,235.95

62,010.33

－

－

－

－

-

-

注1：累计投入金额大于截至期末计划累计投资金额为账户孳息投入。