麦澜德(688273):南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司使用使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见
南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 40.29元，募集资金总额为人民币 100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币 9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 8月 8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于 2022 年 8 月 10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司于 2022年 10月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2022-007），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：
三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况 2023年 4月 24日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币 10,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.76%。具体详见公司于 2023年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-024）。该事项已于 2023年 5月 16日经公司 2022年年度股东大会审议通过。 2024年 4月 24日，公司分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币 10,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.76%。具体详见公司于 2024年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-023）。该事项已于 2024年 5月 16日经公司 2023年年度股东大会审议通过。 2025年 6月 9日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币 10,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.76%。具体详见公司于 2025年 6月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。该事项已于2025年 6月 25日经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。 四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》《南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合公司全体股东的利益。 公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币 33,597.91万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币 3,597.91万元，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 10.71%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 五、相关承诺及说明 公司承诺每 12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 六、相关审议程序 2026年 8月 27日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 3,597.91万元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议，并为股东提供网络投票表决方式。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项已于2026年 8月 27日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过；公司本年度拟使用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资金总额的 30%，且公司已承诺在补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常实施，符合全体股东利益。 综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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