三星新材(603578):控股股东关联方向公司控股子公司提供借款展期暨关联交易
浙江三星新材股份有限公司 关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款展期 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金玺泰有限公司的关联方山东金玺泰矿业有限公司、兰陵县金泰矿业有限公司、济钢集团石门铁矿有限公司为公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）提供总额不超过4.8亿元的借款额度将于近期到期，经相关各方协商，拟对前述不超过4.8亿元的借款总额度进行展期，展期三年，展期期间利率参照贷款市场报价利率（LPR）同期利率计算，公司及国华金泰无需提供担保。 ●本次展期期间的利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司及国华金泰无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 ●公司于2026年8月28日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 一、借款展期事项概述 （一）借款展期概述 为支持控股子公司国华金泰的发展，经公司于2023年9月22日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司控股股东金玺泰有限公司的关联方山东金玺泰矿业有限公司、兰陵县金泰矿业有限公司、济钢集团石门铁矿有限公司为国华金泰提供总额不超过4.8亿元借款，利率参照LPR同期利率计算，不超过3.45%。资助期限为自该次董事会通过之日起3年。公司根据实际经营情况在有效期内对借款额度循环使用。（具体情况详见公司于2023年9月23日披露的《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公告》，公告编号：临2023-055） 国华金泰已在上述额度范围根据实际业务需要，分多笔提用了借款。 鉴于上述借款额度将于2026年9月22日到期，为继续支持国华金泰的经营和业务发展需要，经与提供借款方沟通协商，其拟对上述提供总额不超过4.8亿元借款额度的有效期展期三年（即自2026年9月23日起三年），展期期间利率参照LPR同期利率计算，公司根据实际经营情况在展期内对借款额度循环使用。 （二）董事会审议情况 本次借款额度展期的目的是公司控股股东支持国华金泰的发展，由控股股东关联方向国华金泰提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司及国华金泰无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于2026年8月28日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）过往12个月关联交易情况 截至目前，公司及合并报表范围内子公司已向控股股东金玺泰有限公司及其关联方合计累计申请借款额度19.80亿元，当前借款余额10.33亿元。 二、借款展期的关联方情况介绍 （一）山东金玺泰矿业有限公司
本次借款额度展期系公司控股股东为支持公司控股子公司国华金泰的业务发展，由控股股东关联方向国华金泰所提供的资金支持，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司及国华金泰无需提供担保，本次借款额度展期具有必要性和合理性。本次借款额度展期不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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