大唐发电(601991):大唐发电关于向控股企业增资暨关联交易
大唐国际发电股份有限公司 关于向控股企业增资暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 投资标的名称：江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港公司”）。 ? 投资金额：大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）向控股子公司吕四港公司进行增资。各股东按照持股比例向吕四港公司进行增资，其中，本公司增资金额为91,985.85万元（人民币，下同）；大唐江苏发电有限公司（“大唐江苏公司”）增资金额为58,536.45万元；南通国有资产投资控股有限公司（“南通国投”）增资金额为16,724.7万元，共计167,247万元，本次增资后各股东股权比例保持不变。 ? 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ? 截至本公告披露日，过去12个月内（不含本次交易），本公司与关联人中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）存在一次与本次交易类别相关的交易，金额为61,694.43万元；未与大唐江苏公司进行过其他交易。 ? 本次增资事项已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议批准。 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 2026年8月28日，公司与大唐江苏公司、南通国投、吕四港公司共同签署《江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司增资协议》。各股东按照持股比例向吕四港公司进行增资，其中，本公司增资金额为91,985.85万元；大唐江苏公司增资金额为58,536.45万元；南通国投增资金额为16,724.7万元，共计167,247万元，用于建设吕四港公司二期扩建项目。本次增资完成后，吕四港公司各股东方股权比例保持不变。 2、本次交易的交易要素
公司于2026年8月28日召开第十二届十七次董事会，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整大唐吕四港2×100万千瓦扩建项目投资方案并增资的议案》，其中关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士已就相关议案回避表决。本次增资事项无需股东会审议批准。 （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 截止本公告日，大唐集团及其子公司合计持有本公司约53.04%的股份，为本公司控股股东，大唐江苏公司为大唐集团全资子公司，按照上市地上市规则的规定，大唐江苏公司为本公司的关联人士，故本次向吕四港公司增资事项构成关联交易，未构成重大资产重组。 （四）说明至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间发生金额达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的其他关联交易。 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况 （一）关联方基本情况 （1）基本信息
单位：万元
（一）投资标的概况 吕四港公司成立于2003年9月，目前注册资本为105,018.22万元，由本公司、大唐江苏公司及南通国投分别持股55%、35%和10%，吕四港公司目前运营4台66万千瓦燃煤机组及17.5万千瓦光伏电站，总装机容量281.5万千瓦，二期扩建项目2×100万千瓦燃煤机组正在建设中。 （二）投资标的具体信息 （1）增资标的基本情况
单位：万元
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公司及大唐江苏公司、南通国投均以自有资金现金出资，并按照各自持股比例履行出资义务。 四、交易标的定价情况 本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、关联交易协议的主要内容 1.合同主体：大唐国际发电股份有限公司、大唐江苏发电有限公司、南通国有资产投资控股有限公司、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 2.投资金额：项目增资总额为167,247万元，各股东按照原股比进行增资。 本公司需实缴出资91,985.85万元、大唐江苏公司需实缴出资58,536.45万元、南通国投需实缴出资16,724.70万元。 3.本协议在满足下列全部生效条件之日后1个工作日生效： （1）吕四港公司股东会已经审议通过了关于本次增资的相关议案。 （2）本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章。 六、关联对外投资对上市公司的影响 公司本次向吕四港公司增资可为吕四港公司带来新的资金注入，增强吕四港公司的资金实力和融资能力，促进其扩建项目建设顺利开展，优化本公司电源结构调整，符合本公司能源转型发展方向。本次对吕四港公司进行同比例增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 签署增资协议属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。 本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况；不会新增关联交易；不会产生同业竞争；不会新增控股子公司；不会导致本公司控股股东及其关联人对本公司形成非经营性资金占用情形。 七、对外投资的风险提示 本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案，公司将持续关注后续进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 八、该关联交易应当履行的审议程序 （一）独立董事专门委员会审议意见 公司于2026年8月28日召开公司2025年第4次独立董事专门委员会，会议应到董事5人，实到5人，与会董事认为公司本次增资有利于吕四港公司扩建项目建设，优化公司电源结构调整，有利于公司构建良好政企关系。该项交易由吕四港公司原股东等比例出资，相关交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于2026年8月28日召开的第十二届十七次董事会会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整大唐吕四港2×100万千瓦扩建项目投资方案并增资的议案》，同意公司按照在吕四港公司的55%持股比例，向吕四港公司增资91,985.85万元，增资后公司在吕四港公司的持股比例仍为55%。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 2026年8月28日 中财网
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