壹网壹创(300792):董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“壹网壹创”或“公司”）董事会编制了截至2026年6月30日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350号文核准，公司2021年8月完成向12名特定对象发行人民币普通股22,310,037股，每股发行价格为人民币40.13元，募集资金总额为人民币895,301,784.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,160,232.71元，募集资金净额为人民币888,141,552.10元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2021年7月29日出具了中汇会验[2021]6370号《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》。 (二)募集资金使用和节余情况 截至2026年6月30日，本公司2026年1月1日至2026年6月30日使用 募集资金人民币19,109,153.69元，累计使用募集资金总额人民币 507,198,801.45元。截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金余额人民币450,095,128.46元（含利息收入及理财产品收益），其中募集资金存放专项账户余额人民币83,095,128.46元，购买银行存单未到期余额为367,000,000元。 单位：人民币元 项目 2026年6月30日金额 2026年初尚未使用募集资金金额 466,434,447.08 减：2026年半年度募投项目使用金额 19,109,153.69 减：募集资金专项账户手续费支出 105.78 加：募集资金专项账户存款利息收入及理 2,769,940.85 财产品收益 截至2026年6月30日募集资金账户余额 450,095,128.46 其中：存放募集资金专户余额 83,095,128.46 购买银行存单未到期余额 367,000,000.00 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》，公司及控股子公司杭州网创大家科技有限公司（以下简称“网创大家”）、杭州网阔电子商务有限公司（以下简称“杭州网阔”）、杭州网创电子商务有限公司（以下简称“网创电子”）已设立了募集资金专户，用于募集资金的集中存放、管理及使用。 2021年8月，公司与杭州银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司杭州分行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司(曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及实施“内容电商项目”的控股子公司网创大家与杭州银行股份有限公司营业部及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年10月，公司将存放于浙商银行股份有限公司杭州分行的募集资金本息余额转存至杭州银行股份有限公司营业部，并注销浙商银行股份有限公司杭州分行相关募集资金专户，同时公司与国泰海通、杭州银行股份有限公司营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；2024年10月，公司新增杭州网阔、网创电子为募投项目“仓储物流项目”的实施主体，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2026年6月，公司在宁波银行股份有限公司杭州分行新增设立募集资金专项账户，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述已签署的三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司三方监管协议的履行情况不存在问题。 (二)募集资金存放情况 截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户存储情况如下（单位：人民币元）：
(一)募集资金投资项目资金使用情况 公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附件1《向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，向特定对象发行股票募集资金未发生募投项目先期投入及置换的情况。 (四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。 (五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司分别于2026年3月30日、2026年4月20日召开第四届董事会第十二次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，使用总金额不超过5亿元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司2026年3月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-023)。 截至2026年6月30日，公司现金管理的余额为367,000,000.00元。 (六)节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 (七)超募资金使用情况 不适用 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金余额人民币450,095,128.46元（含利息收入及理财产品收益），其中募集资金存放专项账户余额人民币83,095,128.46元，购买银行存单未到期余额为367,000,000元。 （九）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 公司2026年半年度改变募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2《改变募集资金投资项目情况表》。 报告期内，改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况，亦无对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 第四届董事会第十八次会议决议。 附件1：向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表； 特此公告。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会 2026年8月29日 附件1 向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表 截至日期：2026年6月30日 编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司 单位：人民币万元
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