[快讯]中控技术:申万宏源证券承销保荐有限责任公司中控技术股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见

 时间：2026年08月28日 19:21:21 中财网
　　CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况
公司于2023年3月30日收到中国证监会出具的《关于核准浙江中控技术股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕710号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过4,968.23万股，按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR发行数量不超过2,484.12万份。因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，数量上限相应调整。公司于2023年4月11日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。

2023年4月11日，公司实际发行的GDR数量为2,095.80万份，所代表的基础证券A股股票为4,191.60万股，发行最终价格为每份26.94美元，募集资金总额约为5.65亿美元，折合人民币388,529.71万元（2023年4月18日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8814元），扣除发行费用人民币5,069.32万元（不含税），募集资金净额为人民币383,460.39万元。

（二）募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司GDR募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号项目名称募集资金承诺投资总额累计投入金额
1发展公司的全球营销网络及拓展销售 渠道、建设海外生产基地以及业务扩张115,038.12110,748.69
2实施公司的全球研发计划以及研发5T 技术153,384.151,426.84
3补充公司的营运资金及其他一般公司 用途115,038.12124,009.90
合计383,460.39236,185.43　
（三）拟变更募集资金投资项目及变更后募集资金投资项目情况
2026年8月28日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“实施公司的全球研发计划以及研发5T技术”项目募集资金中80,000.00万元用于永久补充流动资金，补充流动资金将用于与公司主营业务相关的研发投入，公司将该笔资金存放于专项账户集中管理和使用并建立使用台账，该专项账户不存放非募集资金或者用作其他用途。本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易。

募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年首次公开发行全球存托凭证
募集资金总额388,529.71
募集资金净额383,460.39
募集资金到账时间2023年4月18日
涉及变更投向的总金额80,000.00
涉及变更投向的总金额占比20.86%
改变募集资金用途类型√改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 □实施新项目 √永久补充流动资金 □其他：____

变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目　　　　　　　变更后募投项目　　　　　　　
募集 资金 发行 名称项目 名称实施 主体实施 地点项目总 投资额募集资 金承诺 投资总 额截止公 告日计 划累计 投资金 额已投入 金额是否已 变更募 投项 目，含 部分变 更（如 有）募集 资金 发行 名称项 目 名 称实施 主体实施地 点项目拟 投入总 金额拟投入募集 资金金额是 否 构 成 关 联 交 易
2023 年首 次公 开发 行全 球存 托凭 证实施 公司 的全 球研 发计 划以 及研 发 5T 技术--153,384. 15153,384. 15153,384. 151,426.84是2023 年首 次公 开发 行全 球存 托凭 证永 久 补 充 流 动 资 金---80,000.00否
注1：“实施公司的全球研发计划以及研发5T技术” 项目实施主体为上市公司及下属子公司。

注2：“实施公司的全球研发计划以及研发5T技术” 项目募集资金中80,000.00万元用于永久补充流动资金，其余资金仍继续用于原项目。

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