[快讯]中控技术:中控技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目
? 新项目名称：永久补充流动资金 ? 变更募集资金投向的金额：80,000.00万元 ? 变更的原因：受全球宏观环境、经济政策变化、AI技术跨越式发展等客观因素影响，公司的全球研发计划以及研发5T技术项目需要结合公司技术研发战略与经营现实需求进行调整，以提升募集资金整体使用效率，助力公司主营业务及研发稳健拓展。 ? 原项目继续实施的可行性：公司工业AI已基本形成可供5T技术研发统一复用的产品化底座，且经过前期实施积累，公司已配套成熟研发团队、海内外研发场地、行业工况数据库及多场景客户验证渠道，全球研发计划以及研发5T技术项目实施具备技术、人力等资源保障，继续实施仍具有可行性。全球研发计划以及研发5T技术项目投资总额部分变更后的剩余资金继续用于原项目。 ? 补充流动资金用途：本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的研发投入，公司将该笔资金存放于专项账户集中管理和使用并建立使用台账，该专项账户不存放非募集资金或者用作其他用途。 ? 本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日收到中国证监会出具的《关于核准浙江中控技术股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕710号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts，以下简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过4,968.23万股，按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR发行数量不超过2,484.12万份。因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，数量上限相应调整。 公司于2023年4月11日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。 2023年4月11日，公司实际发行的GDR数量为2,095.80万份，所代表的基础证券A股股票为4,191.60万股，发行最终价格为每份26.94美元，募集资金总额约为5.65亿美元，折合人民币388,529.71万元（2023年4月18日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8814元），扣除发行费用人民币5,069.32万元（不含税），募集资金净额为人民币383,460.39万元。 （二）募集资金使用情况 截至2026年6月30日，公司GDR募集资金使用情况如下： 单位：万元
2026年8月28日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“实施公司的全球研发计划以及研发5T技术”项目募集资金中80,000.00万元用于永久补充流动资金，剩余募集资金73,384.15万元仍继续用于原项目。补充流动资金将用于与公司主营业务相关的研发投入，公司将该笔资金存放于专项账户集中管理和使用并建立使用台账，该专项账户不存放非募集资金或者用作其他用途。 本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易。 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
注2：“实施公司的全球研发计划以及研发5T技术”项目募集资金中80,000.00万元用于永久补充流动资金，剩余募集资金73,384.15万元仍继续用于原项 目。 中财网
 |