[担保]翠微股份(603123):翠微股份“21翠微01”公司债券担保人北京市海淀区国有资本运营有限公司2026年半年度财务报表（未经审计）

 时间：2026年08月28日 19:06:56 中财网
原标题:翠微股份:翠微股份“21翠微01”公司债券担保人北京市海淀区国有资本运营有限公司2026年半年度财务报表（未经审计）

2026年6月30日
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元
项 目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金21,493,389,599.2915,280,248,406.21
交易性金融资产1,489,169,208.712,163,187,619.99
衍生金融资产　　
应收票据146,266,188.65112,684,956.08
应收账款3,307,527,925.813,103,792,879.50
应收款项融资　6,999,843.15
预付款项704,603,651.57585,495,779.92
其他应收款193,011,231,828.58189,721,649,999.08
买入返售金融资产　　
存货54,160,840,817.8653,549,866,335.39
合同资产647,097,091.94786,846,234.82
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产23,057,155.7041,845,849.80
其他流动资产3,049,801,378.623,080,487,721.38
流动资产合计278,032,984,846.73268,433,105,625.32
非流动资产：　　
发放委托贷款及垫款　　
债权投资92,814,472.6872,226,972.78
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资9,054,465,782.519,044,081,135.58
其他权益工具投资24,077,786,259.4120,742,059,381.26
其他非流动金融资产3,613,362,350.573,549,876,198.98
投资性房地产29,422,346,061.9829,838,295,613.77
固定资产14,340,144,204.6714,512,341,421.98
在建工程7,247,515,365.766,303,202,838.16
生产性生物资产145,107.4479,786.72
油气资产　　
使用权资产1,793,116,345.391,903,377,331.21
无形资产2,901,651,772.102,945,149,529.43
开发支出13,604,632.542,492,995.89
商誉83,396,137.3883,396,137.38
长期待摊费用1,035,948,220.811,076,836,507.70
递延所得税资产1,347,210,810.851,310,435,615.45
其他非流动资产7,220,521,208.816,403,585,260.33
非流动资产合计102,244,028,732.9097,787,436,726.62
资产总计380,277,013,579.63366,220,542,351.94
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2026年6月30日
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元
项 目期末余额期初余额
流动负债：　　
短期借款28, 343,147,482.3231, 365,674,863.27
交易性金融负债　　
应付票据114 ,394,552.0098, 005,389.14
应付账款4, 325,075,880.284, 612,308,195.72
预收款项430 ,670,633.73653 ,020,321.47
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
合同负债4, 092,028,346.343, 904,549,122.97
应付职工薪酬277 ,776,764.79344 ,022,244.42
应交税费2, 033,773,345.002, 732,923,647.95
其他应付款16, 182,338,616.6515, 723,185,380.35
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债74, 943,637,676.8950, 840,094,772.83
其他流动负债13, 891,156,898.828, 040,911,049.57
流动负债合计144 ,634,000,196.82118 ,314,694,987.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款104 ,815,471,957.79129 ,234,253,999.52
应付债券33, 677,093,098.3025, 677,093,098.30
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1, 569,350,656.941, 585,929,356.86
长期应付款8, 268,589,962.037, 627,617,023.20
长期应付职工薪酬　　
预计负债13, 599,781.1658, 699,631.90
递延收益1, 095,011,989.201, 012,600,366.47
递延所得税负债555 ,312,656.97572 ,795,443.00
其他非流动负债580 ,629,750.48580 ,798,950.48
非流动负债合计150 ,575,059,852.87166 ,349,787,869.73
负债合计295 ,209,060,049.69284 ,664,482,857.42
所有者权益：　　
实收资本50, 000,000,000.0030, 000,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积26, 880,119,482.9242, 687,771,414.62
减：库存股　　
其他综合收益1, 843,404,445.441, 846,545,310.78
专项储备55, 646,189.1450, 200,189.88
盈余公积729 ,124,606.33729 ,124,606.33
一般风险准备　　
未分配利润3, 212,151,805.183, 775,300,437.21
归属于母公司所有者权益合计82, 720,446,529.0179, 088,941,958.82
少数股东权益2, 347,507,000.932, 467,117,535.70
所有者权益合计85, 067,953,529.9481, 556,059,494.52
负债和所有者权益总计380 ,277,013,579.63366 ,220,542,351.94
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元
项 目本期金额上期金额
一、营业总收入12, 370,163,313.6115, 346,414,006.31
其中：营业收入12, 370,163,313.6115, 346,414,006.31
二、营业总成本12, 603,035,883.8015, 660,146,302.04
其中：营业成本7, 304,747,787.259, 923,258,466.29
税金及附加211 ,534,713.96198 ,207,378.74
销售费用300 ,928,454.73467 ,407,328.47
管理费用808 ,651,940.23930 ,428,465.93
研发费用43, 931,263.8598, 149,799.38
财务费用3, 933,241,723.784, 042,694,863.23
其中：利息费用3, 553,773,197.093, 643,438,337.27
利息收入47, 293,798.9981, 872,134.71
加：其他收益85, 201,506.4247, 016,399.68
投资收益（损失以“－”号填列）77, 642,179.67120 ,140,664.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-61 7,351,284.82-25 5,241,920.16
信用减值损失（损失以“－”号填列）159 ,876,815.81132 ,068,297.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）2, 063,364.66-4, 108,347.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）115 ,428.0084, 551.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-52 5,324,560.46-27 3,772,649.42
加：营业外收入40, 983,523.7429, 849,101.20
减：营业外支出50, 300,669.7925, 206,344.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-53 4,641,706.51-26 9,129,892.71
减：所得税费用71, 893,198.3033, 794,260.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-60 6,534,904.81-30 2,924,152.78
（一）按经营持续性分类：　　
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-60 6,534,904.81-30 2,924,152.78
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类：　　
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）-48 9,335,186.95-72 ,762,988.54
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）-11 7,199,717.86-23 0,161,164.24
六、其他综合收益的税后净额-4, 645,300.00-24 6,914.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3, 605,217.332, 364,291.27
1、不能重分类进损益的其他综合收益-3, 605,217.335, 464,023.78
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-3, 617,517.335, 464,023.78
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他12, 300.00　
2、将重分类进损益的其他综合收益　-3, 099,732.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　-3, 099,732.51
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1, 040,082.67-2, 611,206.18
七、综合收益总额-61 1,180,204.81-30 3,171,067.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-49 2,940,404.28-70 ,398,697.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额-11 8,239,800.53-23 2,772,370.42
2026年1-6月
金额单位：人民币元
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司

项 目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1 1,377,510,749.561 2,492,065,576.72
收到的税费返还4 ,562,792.336 ,908,965.93
收到其他与经营活动有关的现金4 ,773,185,854.698 ,751,357,073.74
经营活动现金流入小计1 6,155,259,396.582 1,250,331,616.39
购买商品、接受劳务支付的现金7 ,400,661,690.871 3,236,553,136.96
支付给职工以及为职工支付的现金1 ,291,861,815.701 ,549,311,338.70
支付的各项税费1 ,720,657,546.721 ,518,703,583.08
支付其他与经营活动有关的现金5 ,545,598,870.328 ,349,555,493.81
经营活动现金流出小计1 5,958,779,923.612 4,654,123,552.55
经营活动产生的现金流量净额1 96,479,472.97- 3,403,791,936.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3 ,648,270,204.205 75,824,231.62
取得投资收益收到的现金9 9,269,358.711 48,833,040.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1 ,455,035.151 7,167,070.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4 ,004,281,930.89　
收到其他与投资活动有关的现金1 0,668,543,126.157 ,314,796,103.55
投资活动现金流入小计1 8,421,819,655.108 ,056,620,445.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1 ,297,030,884.822 ,163,362,020.44
投资支付的现金7 ,192,478,003.611 ,372,514,410.15
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1 2,757,154,689.288 ,547,401,412.61
投资活动现金流出小计2 1,246,663,577.711 2,083,277,843.20
投资活动产生的现金流量净额- 2,824,843,922.61- 4,026,657,397.22
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4 ,191,537,877.112 ,144,527,354.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金6 8,624,817,155.668 3,232,000,611.21
收到其他与筹资活动有关的现金1 61,055,470.698 09,973,505.61
筹资活动现金流入小计7 2,977,410,503.468 6,186,501,471.62
偿还债务支付的现金5 7,480,611,062.706 7,904,623,410.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4 ,036,944,704.844 ,466,935,332.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2 ,822,149,218.681 ,582,406,461.14
筹资活动现金流出小计6 4,339,704,986.227 3,953,965,204.20
筹资活动产生的现金流量净额8 ,637,705,517.241 2,232,536,267.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- 25,128,190.903 7,940,831.87
五、现金及现金等价物净增加额5 ,984,212,876.704 ,840,027,765.91
加：期初现金及现金等价物余额1 4,465,224,626.401 3,883,635,521.26
六、期末现金及现金等价物余额2 0,449,437,503.101 8,723,663,287.17

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