海优新材(688680):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年08月27日 20:52:05 中财网

原标题:海优新材:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-057
上海海优威新材料股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014号），公司获准向社会向不特定对象发行可转换公司债券694万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额69,400.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币260.28万元后，实际募集资金净额为人民币69,139.72万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年6月29日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0004号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至2026年6月30日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目使用资金人民币46,810.79万元，募集资金余额1,030.99万元。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022 年向不特定对象公开发行 可转债
募集资金到账时间2022年6月29日
本次报告期2026年1月1日至2026年6月 30日
项目金额
一、募集资金总额69,400.00
其中：超募资金金额-
减：直接支付发行费用260.28
二、募集资金净额69,139.72
减：　
以前年度已使用金额47,704.70
本年度使用金额1,491.66
暂时补流金额10,000.00
现金管理金额10,000.00
银行手续费支出及汇兑损益0.89
其他-具体说明　
加：　
募集资金利息收入1,088.52
其他-具体说明　
三、报告期期末募集资金余额1,030.99
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金进行专户存储管理，与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2026年6月30日，各募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称海优转债　　　
募集资金到账时间　　2022年6月29 日　
账户名称开户银行银行账号报告期 末余额账户 状态
上海海优威新材料 股份有限公司民生银行上海分行营 业部635514311-已注销
上海海优威新材料 股份有限公司上海银行金山支行300497057715.14使用中
上海海优威新材料 股份有限公司上海农商银行张堰支 行501310009767372800.00待注销
盐城海优威应用材 料有限公司招商银行上海南翔支 行121945923510201-已注销
盐城海优威应用材 料有限公司上海农商银行张堰支 行50131000902155957-已注销
平湖海优威应用材 料有限公司上海农商银行张堰支 行501310009191859066.56使用中
上饶海优威应用薄 膜有限公司上海农商银行张堰支 行50131000902126039-已注销
上饶海优威应用薄 膜有限公司宁波银行上海杨浦支 行70150122000336513-已注销
上饶海优威应用薄 膜有限公司上海浦东发展银行张 江科技支行97160078801000003 973-已注销
上饶海优威应用薄 膜有限公司兴业银行股份有限公 司上海自贸试验区临 港新片区支行21656010010002173 9-已注销
上饶海优威应用薄 膜有限公司交通银行上海张江支 行31006686501300571 1202-已注销
HIUVAPPLIED MATERIALS TECHNOLOGY INVESTMENTPTE. LTD.上海农商银行张堰支 行51431901000004680 （ ） USD0.00使用中
CTYTNHHVAT LIEUUNGDUNG HIUVVietnamMaritime CommercialJointStock Bank19166016222886 （ ） VND0.00待注销
CTYTNHHVATLIE UUNGDUNGHIUVVietnamMaritime CommercialJointStock Bank19166377222886 （ ） USD-已注销
浙江海优威光电材 料有限公司上海农商银行张堰支 行501310010580139331009.29使用中
合计1030.99-　　
说明1：美元折算汇率：6.8109，越南盾折算汇率：0.0003。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附件1《2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年7月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,332.52万元及已支付发行费用97.08万元。

公司已于2022年7月14日完成资金置换。上述投入情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具容诚专字[2022]350Z0028号专项报告。

募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债　　　　
募集资金到账时间　2022年6月29日　　　
募集资金 投资项目总投资 额自筹资金 预先投入 金额置换金额置换完成日期董事会审议 通过日期
年产2亿平方 米光伏封装胶 膜项目（一 期）31,900.0 03,706.423,706.422022年7月20 日2022年7月 14日
年产1.5亿平米25,500.07,626.097,626.092022年7月202022年7月
发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债　　　　
募集资金到账时间　2022年6月29日　　　
募集资金 投资项目总投资 额自筹资金 预先投入 金额置换金额置换完成日期董事会审议 通过日期
光伏封装材料 项目（一期）0　　日14日
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年7月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年7月12日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币30,000.00万元提前归还至募集资金专用账户。

2023年2月3日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币7,500万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年1月30日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币7,500.00万元提前归还至募集资金专用账户。

2023年7月25日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年7月22日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币1亿元提前归还至募集资金专用账户。

2024年7月29日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年7月8日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币1.5亿元提前归还至募集资金专用账户。

公司于2026年3月20日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过5,000万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过5,000万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司可使用额度不超过人民币1亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已使用闲置可转债募集资金1亿元用于暂时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债　　　　
募集资金到账时间　2022年6月29日　　　
临时补充 流动资金 金额临时补充 流动资金 起始日期计划补充 流动资金 时长董事会审 议通过日 期归还募集 资金日期归还募集 资金金额
30,000.002022年8一年2022年72023年730,000.00
　月25日　月14日月12日　
7,500.002023年2 月9日一年2023年2 月3日2024年1 月30日7,500.00
10,000.002023年7 月26日一年2023年7 月25日2024年7 月22日10,000.00
15,000.002024年7 月30日一年2024年7 月29日2025年7 月8日15,000.00
5,000.002026年3 月20日一年2026年3 月20日2027年3 月19日未到期
5,000.002026年4 月17日一年2026年4 月17日2027年4 月16日未到期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 7 14
年 月 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会
第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币6亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2023年7月25日，公司召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司在保证不影响可转债募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2024年6月25日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币1.2亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第四届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2025年6月16日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币2.2亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内有效。

2026年4月17日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买公司结构性存款具体情况如下：募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债　　　
募集资金到账时间　2022年6月29日　　
计划进行现金 管理的金额计划进行现金 管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通 过日期
60,000.00结构性存款2022年7月 14 日2023年7月 13日2022年7月 14 日
15,000.00结构性存款2023年7月 25 日2024年7月 24日2023年7月 25 日
12,000.00结构性存款2024年6月 25 日2025年6月 24日2024年6月 25 日
22,000.00结构性存款2025年6月 16 日2026年6月 15日2025年6月 16 日
20,000.00结构性存款2026年4月 17日2027年4月 16日2026年4月 17日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债　　　　　　　　　
募集资金到账时间　　2022年6月29日　　　　　　　
委托方受托 银行产品名称产品 类型购买 金额起始 日期截止 日期归还 日期尚未 归还 金额预计 年化 收益 率利息 金额
平湖海优 威应用材 料有限公 司上海农 商银行 张堰支 行公司结构 性存款 2024年第 期（鑫 320 和系列）保 本 浮 动 收 益 型6,000. 002025- 1-32025 -2-142025- 2-140.001.3% 至 1.85%12.77
平湖海优 威应用材 料有限公 司上海农 商 银行张 堰支行公司结构 性存款 年第 2025 039期（鑫 和系列）保 本 浮 动 收 益 型6,000. 002025- 2-212025 -3-282025- 3-280.001.3% 至 1.8%10.36
平湖海优 威应用材 料有限公 司上海农 商银行 张堰支 行存款 2025 年第077 期（鑫和 系列）保 本 浮 动 收 益 型6,000. 002025- 4-32025 -5-52025- 5-50.001.3% 至 1.8%9.32
平湖海优 威应用材 料有限公 司上海农 商银行 张堰支 行公司结构 性存款 2025年第 期（鑫 109 和系列）保 本 浮 动 收 益 型7,000. 002025- 5-92025 -6-132025- 6-130.001.3% 至 1.8%12.08
平湖海优 威应用材 料有限公 司上海农 商银行 张堰支 行公司结构 性存款 2025年第 166期（鑫 和系列）保 本 浮 动 收 益 型7,000. 002025- 6-272025 -8-12025- 8-10.001.3% 至 1.65%11.08
平湖海优 威应用材 料有限公 司上海农 商银行 张堰支 行公司结构 性存款 2025年第 184期（鑫 和系列）保 本 浮 动 收 益 型15,00 0.002025- 7-112025 -8-152025- 8-150.001.3% 至 1.65%23.73
平湖海优 威应用材 料有限公 司上海农 商银行 张堰支 行公司结构 性存款 2025年第保 本 浮 动 收 益 型2,700. 002025- 8-82025 -9-122025- 9-120.001.2% 至 1.65%4.27
　　期（鑫 216 和系列）　　　　　　　　
平湖海优 威应用材 料有限公 司上海农 商银行 张堰支 行公司结构 性存款 2025年第 217期（鑫 和系列）保 本 浮 动 收 益 型4,300. 002025- 8-82025 -10- 102025- 10-100.001.2% 至 1.65%12.01
平湖海优 威应用材 料有限公 司上海农 商银行 张堰支 行公司结构 性存款 2025年第 期（鑫 231 和系列）保 本 浮 动 收 益 型15,00 0.002025- 8-222025 -9-262025- 9-260.001.3% 至 1.65%22.01
浙江海优 威光电材 料有限公 司上海农 商银行 张堰支 行公司结构 性存款 2025年第 295期（鑫 和系列）保 本 浮 动 收 益 型5,500. 002025- 10-172025 -11- 212025- 11-210.001.2% 至 1.6%8.35
浙江海优 威光电材 料有限公 司上海农 商银行 张堰支 行公司结构 性存款 2025年第 期（鑫 297 和系列）保本 浮动 收益 型16,00 0.002025- 10-172026 -1-162026- 1-160.001.2% 至 1.65%65.82
浙江海优 威光电材 料有限公 司上海农 商银行 张堰支 行公司结构 性存款 年第 2025 343期（鑫 和系列）保本 浮动 收益 型5,500. 002025- 11-282026 -2-272026- 2-270.001.2% 至 1.65%22.42
浙江海优 威光电材 料有限公 司上海农 商银行 张堰支 行公司结构 性存款 2026年第 016期（鑫 和系列）保 本 浮 动 收 益 型15,50 0.002026- 1-232026 -3-272026- 3-270.001.2% 至 1.60%42.81
浙江海优 威光电材 料有限公 司上海农 商银行 张堰支 行公司结构 性存款 2026年第 107期（鑫 和系列）保 本 浮 动 收 益 型10,00 0.002026- 4-242026 -5-292026- 5-290.001.2% 至 1.65%14.67
浙江海优 威光电材 料有限公 司上海农 商银行 张堰支 行公司结构 性存款 2026年第 154期（鑫 和系列）保 本 浮 动 收 益 型10,00 0.002026- 6-52026 -8-72026- 8-710,0 00.0 01.50%未到 期
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
1、2024年6月25日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）”（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金1,857.81万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

2、2025年7月16日，公司召开了第四届董事会审计委员会2025年第五次会议与第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，并将剩余募集资金22,602.78万元（含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投入新增项目“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”，新项目投资规模为25,000.00万元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。

节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债　　　　　　
募集资金到账日期2022年6月29日　　　　　　
节余募集资金合计金额　　24,460.59　　　　
节余募 投项目 名称节余资金 金额节余 资金 用途新项目 名称新项目计 划投资总 额新项目计划 投入募集资 金总额董事会审 议通过日 期股东会 审议通 过日期
年产1.5 亿平米 光伏封 装材料1,857.81用于 补流\1,857.811,857.812024年6 月25日\
发行名称　　2022年向不特定对象公开发行可转债　　　　
项目（一 期）　　　　　　　
年产2亿 平方米 光伏封 装胶膜 项目（一 期)22,602.78用于 募投 项目年产 200万 平米 PDCLC 调光膜 产品建 设项目 （一 期）25,000.0022,602.782025年7 月16日2025年 8月1 日
（八）募集资金使用的其他情况
单位：万元

承诺投资项目募集资金 承诺投资 总额实际投入募 集资金总额差异金额差异原因
年产2亿平方米光 伏封装胶膜项目 （一期）9,991.279,987.91-3.36项目已结项
年产1.5亿平米光 伏封装材料项目 （一期）25,500.0023,798.15155.96项目已结项
结余募集资金用于 永久补充流动资金　　　　
　　1,857.81　　
　　　　已永久补流，差异系利 息收入及理财产品投资 收益
年产200万平米 PDCLC调光膜产 品建设项目（一 期）21,908.731812.78-20,095.95预计2027年三季度结 项
补充流动资金11,739.7211,739.72-不适用
合计69,139.7249,196.37-19,943.35　
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目资金用途情况，仅存在变更实施主体和实施地点的情况，具体如下：
1、公司于2022年10月24日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案》，同意调整可转债募投项目“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的实施地点和实施主体。

公司可转债募投项目之一“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，原实施地点为江苏省盐城经济技术开发区岷江路9号，项目实施主体为公司全资子公司盐城海优威应用材料有限公司（以下简称“盐城海优威”）。现因当地经济发展需要，盐城经济技术开发区光电产业园管理办公室对项目实施地点的产业规划和用途发生调整，可能会导致该募投项目的进展速度受到影响。考虑到募集资金的使用效率、募投项目的实施进度及公司整体业务发展需要，经与盐城经济技术开发区光电产业园管理办公室友好协商，公司拟将该募投项目实施地点变更至公司位于浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙村1组、双红村5组、仓庆路北侧（仓庆路588号、朝阳河西侧）的土地和厂房，以保障和加快该募投项目的顺利实施，项目实施主体变更为公司全资子公司平湖海优威应用材料有限公司（以下简称“平湖海优威”）。本次变更前后对比如下：

序号项目名称变更前后实施主体实施地点
1年产2亿平 方米光伏封 装胶膜项目 （一期）变更前盐城海优威江苏省盐城经济技术开发区岷 江路9号
　　变更后平湖海优威浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦 沙村1组、双红村5组、仓庆 路北侧（仓庆路588号、朝阳 河西侧）
2、公司于2023年12月12日召开公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司新增全资孙公司海优威应用材料有限公司（以下简称“越南海优威”）为募集资金投资项目“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的实施主体，对应新增越南北江省为上述募投项目的实施地点，并授权公司管理层开设募集资金专户、签署募集资金专户存储监管协议及办理其他相关事项。

公司的募投项目中的“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”原计划实施主体为公司全资子公司平湖海优威应用材料有限公司，为有效保障海内外下游客户产品持续稳定的供给，提高募集资金的使用效率和优化资源配置，公司本次新增全资孙公司越南海优威为“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施主体，新增越南北江省为上述募投项目的实施地点。除此以外，该募投项目及其他募投项目的投资方向、投资总额、实施内容等均不发生变化。本次新增募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下：

序号项目名称变更前后实施主体实施地点
1年产2亿 平方米光 伏封装胶 膜项目 （一期）变更前平湖海优威浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙 村1组、双红村5组、仓庆路北侧 （仓庆路588号、朝阳河西侧）
　　变更后平湖海优威、 越南海优威浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙 村1组、双红村5组、仓庆路北侧 588 （仓庆路 号、朝阳河西侧）、 越南北江省越安县增进社越韩工 业区一部分CN14号地块
上述变更总体上未改变可转债募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对可转债募投项目产生实质性影响，符合公司经营发展需要。

3、公司于2025年7月16日召开了第四届董事会审计委员会2025年第五次会议与第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，并将剩余募集资金22,602.78万元（含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投入新增项目“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”，新项目投资规模为25,000.00万元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足，详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

公司持续加大在新型膜材料领域的布局，2024年3月成立汽车事业部，聚焦于满足汽车新功能需求的技术创新。结合市场消费趋势，公司在市场推广、基础产能建设和技术升级等方面投入大量资源，推动了汽车调光膜产品的产业化创新发展。公司率先在业内推出墨影瞬光液晶调光膜产品，成为国内首家通过客户测试并实现黑色瞬感智控调光天幕量产的企业。目前，公司产品已获得多家整车厂与玻璃厂商的技术及应用认可，并成功获得项目定点并于2025年第二季度实现批量化供应。

基于公司现有产品技术优势与市场需求，公司拟通过本项目的顺利实施，进一步加快PDCLC调光膜在汽车领域的产业化进程，有效满足客户快速增长的订单需求，拓展公司产品在汽车电子与智能座舱等新兴业务领域的发展空间，优化产品结构，全面提升公司核心竞争力与市场影响力。公司拟新增“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”，新增项目总投资25,000.00万元。本次变更募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下：

序号变更前后项目名称实施主体实施地点
1变更前年产2亿平方 米光伏封装胶 膜项目（一 期）平湖海优 威、越南 海优威浙江省嘉兴市平湖市新 仓镇秦沙村1组、双红 村5组、仓庆路北侧 （仓庆路588号、朝阳 河西侧）、越南北江省 越安县增进社越韩工业 区一部分CN14号地块
2变更后年产200万平 米PDCLC调光 膜产品建设项 目（一期）浙江海优 威光电浙江省嘉兴市平湖市新 仓镇仓庆路588号
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会
2026年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
截至2026年06月30日
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2022年6月29日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额1,491.66　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额49,196.37　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额21,908.73　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比 例　　31.69%　　　　　　　　　　
承诺投资项目和 超募资金投向募 投 项 目 性 质已变 更项 目， 含部 分变 更募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度 投入金 额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1)截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）本年度 实现的 效益是否 达到 预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产2亿平方米 光伏封装胶膜项生 产是31,900.009,991.27 （注1）9,991.27-7,297.76-3.3699.97不适用不适用不适 用是， 注2
目（一期)—平 湖海优威建 设　　　　　　　　　　　　
年产2亿平方米 光伏封装胶膜项 目（一期)—越 南海优威生 产 建 设是　　　　　　　　　　　
　　　　　　-2,690.15　　　　　　
　　　　　　　　　　不适用不适用不适 用是
年产1.5亿平米 光伏封装材料项 目(一期)生 产 建 设否25,500.0023,642.1923,642.19-23,798.15155.96100.662024 年二季 度不适用不适 用否
年产200万平米 PDCLC调光膜 产品建设项目 （一期）-浙江 光电生 产 建 设是-21,908.7321,908.731491.661812.78-20,095.958.272027 年第三 季度不适用不适 用否
结余募集资金用 于永久补充流动 资金补 流否-1,857.811,857.81-1,857.81-100不适用不适用不适 用不适用
补充流动资金补 流否12,000.0011,739.7211,739.72-11,739.72-100不适用不适用不适 用不适用
合计69,400.0069,139.7269,139.721491.6649,196.37-19,943.35—————　　
未达到计划进度 原因（分具体募 投项目）无　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生 重大变化的情况终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的原因：　　　　　　　　　　　　
（未完）
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