港通医疗(301515):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2023年7月11日采用网上发行，网下配售，战略投资者配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币31.16元。截至2023年7月17日，本公司共募集资金779,000,000.00元，扣除发行费用89,004,023.26元后，募集资金净额为689,995,976.74元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第510C000333号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2025年12月31日，募集资金累计投入236,582,460.93元，超募补充流动资金8,000,000.00元，尚未使用的金额为463,124,306.89元（含累计募集资金利息收入及理财收益扣除手续费）。 2、本报告期使用金额及当前余额 2026年1-6月，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目11,108,938.04元。 综上，截至2026年6月30日，募集资金累计投入247,691,398.97元，超募补充流动资金8,000,000.00元，尚未使用的金额为456,566,197.87元（含累计募集资金利息收入及理财收益扣除手续费）。 单位：元 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《四川港通医疗设备集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》已于2025年5月21日经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过并进行了修订。 根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，公司有9个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行股份有限公司简阳红建路支行 51050168746200000416 募集专户 5,537,457.62中国银行股份有限公司简阳支行 118580773726 募集专户 5,549,545.14成都银行股份有限公司成都简阳支行 1001300001122652 募集专户 25,719.32成都农商银行股份有限公司西区支行 1000080007829592 募集专户 3,265.17交通银行成都东部新区支行 511511370013002744011 募集专户 12,919.04中信银行成都经济技术开发区支行 8111001012800912769 募集专户 211,378.61四川银行股份有限公司成都简阳红建路支行 78220100056737136 募集专户 161,124.47兴业银行成都金沙支行 431050100100387451 募集专户 64,788.50 中国工商银行股份有限公司简阳支行 4402489319100207920 募集专户 0.00中国建设银行股份有限公司简阳红建路支行 5105026874620000003 定期存款 190,000,000.00四川银行股份有限公司成都简阳红建路支行 78221000059788974 定期存款 70,000,000.00中国银行股份有限公司简阳支行 126694710521 定期存款 185,000,000.00合计 -- -- 456,566,197.87 2026 6 30 截至 年 月 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 434,304,577.77元，累计募集资金利息收入及理财收益扣除手续费后净额22,261,620.10元，全部存放在募集资金专户和现金管理中。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 2026年1-6月募集资金实际使用情况，详见附件1：2026年1-6月募集资金使用情况对照表。公司募集资金实际使用情况如下： （一）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于2023年8月11日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,369.43万元及支付的不含税发行费用662.71万元，置换资金总额3,032.14万元。 具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。 （三）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。 （四）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 2026年4月22日召开第五届董事会第八次会议、于2026年5月15日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过46,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过15,000.00万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币61,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。现金管理用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），产品期限不超过十二个月，上述产品不得用于质押。股东会授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施和管理。 （五）节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金使用情况。 （六）超募资金使用情况 公司2023年度募集资金净额为人民币68,999.60万元，在扣除募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币2,999.60万元。 公司于2023年8月11日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议、于2023年8月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的26.67%。具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。截至2026年6月30日，公司已将上述800万元超募资金转出。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日止，公司尚未使用的募集资金本金为人民币43,430.46万元，占所募集资金净额的62.94%，目前用于现金管理和存放于公司募集资金专户。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是：募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。 （八）募集资金使用的其他情况 2025年1月24日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并对外公告（公告编号：2025-004），公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“港通智慧医疗装备生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延长至2026年7月25日、“港通研发技术中心升级建设项目”的预定可使用状态时间延长至2027年7月25日、“港通商务中心升级建设项目”的预定可使用状态时间延长至2026年7月25日。 2026年6月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目重新论证继续实施并延期的议案》，董事会认为公司募投项目符合公司的整体发展战略项目，并根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“港通智慧医疗装备生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延长至2027年7月25日、“港通商务中心升级建设项目”的预定可使用状态时间延长至2027年7月25日。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 截至2026年6月30日，本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附件1：2026年1-6月募集资金使用情况对照表 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 2026年8月28日 附表1： 2026年1-6月募集资金使用情况对照表 单位：元
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