佳力奇(301586):公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,743,876股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.09元/股，募集资金总额为375,256,716.84元，扣除与募集资金相关的发行费用43,587,743.26元（不含增值税），实际募集资金净额为331,668,973.58元。 上述募集资金已于2024年8月23日划至公司指定账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（信会师报字[2024]第ZA90969号）《验资报告》。 截至2026年6月30日，募集资金使用情况及结余情况如下：
二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的专户存储、审批使用流程及管理监督机制。公司和中信建投证券股份有限公司（以下简2024 8 23 称“中信建投”）与中国农业银行股份有限公司宿州金穗支行，于 年 月 日签订了《募集资金三方监管协议》；公司和中信建投与中国建设银行股份有限公司宿州建业支行，于2024年9月26日签订了《募集资金三方监管协议》；公司和中信建投与交通银行宿州分行，于2024年9月26日签订了《募集资金三方监管协议》；明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。 截至2026年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
注2：截至2026年6月30日，募集资金专户余额合计79,484,340.68元，与尚未使用的募集资金余额179,484,340.68元相差100,000,000.00元，系公司尚未到期的现金管理产品所致，其中3,500.00万元存放农业银行华安证券户（8220015588）购买理财、2,500.00万元存放农业银行中信证券（887829000235）购买理财、4,000.00万元存放农业银行申万宏源证券户（1625128391）购买理财。 三、报告期内募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以前年度已完成募投项目先期投入的置换工作，本年度不存在募投项目先期投入置换的情况。 2024年9月25日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,602.53万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（不含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司保荐人发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。 （四）使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 2024 9 25 公司于 年 月 日分别召开了公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币18,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。 公司于2025年11月5日分别召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币15,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。 公司本报告期累计购买理财产品人民币10,000.00万元，截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币10,000.00 万元。 （六）结余募集资金使用情况 本公司尚不涉及结余募集资金使用情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 2026 6 30 17,948.43 截至 年 月 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 万元，其 中公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币10,000.00万元，存放在理财账户；募集资金账户余额为人民币7,948.43万元（包含募集资金利息收入、理财收益扣减手续费净额324.29万元），存放在公司募集资金专户内。 （八）募集资金使用的其他情况 2025年11月5日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意募投项目“先进复合材料数智化生产基地建设项目”重新论证并将达到预定可使用状态的时间由2026年8月22日延期至2027年12月31日。保荐人发表了核查意见，对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议。 2026年8月21日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意募投项目“研发技术中心建设项目”将达到预定可使用状态的时间由2026年8月22日延期至2027年12月31日。保荐人发表了核查意见，对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、备查文件 1 、《公司第四届董事会第十一次会议决议》； 2、《公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。 特此公告。 附表：1、募集资金使用情况对照表 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会 2026年8月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2026年半年度 单位：万元
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