保利发展(600048):保利发展控股集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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时间：2026年08月27日 01:12:01 中财网 |
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原标题: 保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码：600048 证券简称： 保利发展 公告编号：2026-064
转债代码：110817 转债简称：保利定转关于2026年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853号）予以同意注册，并经上海证券交易所同意， 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日向特定对象发行可转换公司债券85,000,000张，每张面值100元，按面值发行。本次向特定对象发行可转换公司债券，共募集资金人民币8,500,000,000.00元，扣除发行费用（含增值税）人民币21,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币8,478,750,000.00元。
2025年5月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对本次发行的募集资金到位情况进行验证，并出具验资报告（信会师报字[2025]第ZG12401号）。同日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“ 中金公司”）将扣除发行费用后的余款人民币8,478,750,000.00元汇入公司指定账户。
2026年上半年，公司累计使用募集资金1,197,605,719.23元投入募投项目。
截至2026年6月30日，公司募集资金存储专户余额为人民币1,664,002,561.38元（含相关利息收入）。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年向特定对象发行可转债 | | 募集资金到账时间 | 2025年5月21日 | | 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30
日 | | 项目 | 金额 | | 一、募集资金总额 | 8,500,000,000.00 | | 其中：超募资金金额 | - | | 减：直接支付发行费用 | 21,250,000.00 | | 二、募集资金净额 | 8,478,750,000.00 | | 减： | | | 以前年度已使用金额 | 3,930,829,096.09 | | 本年度使用金额 | 1,197,605,719.23 | | 暂时补流金额 | 1,688,690,304.54 | | 现金管理金额 | - | | 银行手续费支出及汇兑损益 | 31,182.77 | | 其他-具体说明 | - | | 加： | | | 募集资金利息收入 | 2,408,864.01 | | 其他-具体说明 | - | | 三、报告期期末募集资金余额 | 1,664,002,561.38 |
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于2006年建立了《募集资金专项存储和使用制度》，经2008年度股东大会审议修订为《募集资金管理办法》，并历经2014年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会、2025年第五次临时股东大会四次审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金专户余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年向特定对象发行可转债 | | | | | 募集资金到账时间 | 2025年5月21日 | | | | | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 | | 保利发展控股集
团股份有限公司 | 中国民生银行股份
有限公司广州白云
支行 | 62****680 | 146,161.69 | 使用中 | | 保利发展控股集
团股份有限公司 | 中国光大银行股份
有限公司广州分行 | 3861018800****857 | 47,128.06 | 使用中 | | 上海保镡置业有
限公司 | 交通银行股份有限
公司上海市分行营
业部 | 31006666101300****975 | 80,247,774.00 | 使用中 | | 北京保顺善筑置
业有限公司 | 中国农业银行股份
有限公司北京德茂
支行 | 1111210104****016 | 77,863,028.82 | 使用中 | | 佛山南海桂城保
璞悦地产发展有
限公司 | 中国民生银行股份
有限公司广州白云
支行 | 65****508 | 28,876,064.11 | 使用中 | | 长春和雅房地产
开发有限公司 | 中国邮政储蓄银行
股份有限公司前进
大街支行 | 92201701303****999 | 31,228,950.98 | 使用中 | | 北京朝新和筑置
业有限公司 | 中国工商银行股份
有限公司北京东城
支行 | 020008071902****826 | 171,615.30 | 使用中 | | 天津广隆房地产
开发有限公司 | 中国民生银行股份
有限公司天津分行 | 65****081 | 48,104,539.44 | 使用中 | | 合肥和禹房地产
开发有限公司 | 中国民生银行股份
有限公司合肥分行 | 65****411 | 51,727,923.00 | 使用中 | | 莆田中荔投资有
限公司 | 中国民生银行股份
有限公司莆田分行 | 62****182 | 16,456,844.42 | 使用中 | | 成都保鑫投资有
限公司 | 中国建设银行股份
有限公司成都新华
支行 | 5105018708360****470 | 18,716,950.06 | 使用中 | | 上海保邺置业有
限公司 | 交通银行股份有限
公司上海市分行营
业部 | 31006666101300****802 | 77,112,471.06 | 使用中 | | 太原利晋房地产
开发有限公司 | 交通银行股份有限
公司太原桃北支行 | 14114123001300****381 | 329,852.49 | 使用中 | | 广州穗联置业有
限公司 | 中国民生银行股份
有限公司广州白云
支行 | 65****571 | 20,113,512.35 | 使用中 | | 佛山保启置业有
限公司 | 中国民生银行股份
有限公司广州白云
支行 | 65****435 | 9,746,928.43 | 使用中 | | 大连保利滨港房 | 中国民生银行股份 | 62****666 | 13,334,819.26 | 使用中 | | 地产开发有限公
司 | 有限公司大连分行
营业部 | | | | | 广州保泰实业发
展有限公司 | 中国民生银行股份
有限公司广州白云
支行 | 65****196 | 17,358,616.95 | 使用中 | | 保利发展控股集
团股份有限公司 | 中国农业银行股份
有限公司广州城南
支行 | 4404810104****635 | - | 使用中 | | 保利发展控股集
团股份有限公司 | 中国工商银行股份
有限公司广州西华
路支行 | 360200452920****792 | 9,889.47 | 使用中 | | 保利发展控股集
团股份有限公司 | 兴业银行股份有限
公司广州珠江支行 | 39128010010****843 | - | 使用中 | | 保利发展控股集
团股份有限公司 | 上海浦东发展银行
股份有限公司广州
分行 | 8201007880160****979 | 1,172,409,491.49 | 使用中 | | 合计 | 1,664,002,561.38 | | | |
（三）募集资金专户监管情况
根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构 中金公司分别与募集资金专户开户行于2025年5月28日、2025年6月13日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司累计使用募集资金1,197,605,719.23元投入募投项目。详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年5月28日召开2025年第6次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6,837,967,934.87元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年5月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,837,967,934.87元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
公司于2026年5月28日召开2026年第5次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过335,173万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2026年6月30日，临时补充流动资金的募集资金未超过董事会审议通过的使用期限，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为168,869.03万元。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年向特定对象发行可转债 | | | | | | 募集资金到账时间 | | 2025年5月21日 | | | | | 临时补充流动
资金金额 | 临时补充流动资金
起始日期 | 计划补充流动资
金时长 | 董事会审议通过日
期 | 归还募集资金日
期 | 归还募集资
金金额 | | 683,796.79 | 2025年5月28日 | 不超过12个月 | 2025年5月28日 | 2025年6月3
日至2026年5
月27日 | 683,796.79 | | 335,173.00 | 2026年5月28日 | 不超过12个月 | 2026年5月28日 | 不适用 | - |
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司2025年向特定对象发行 可转债募集资金投资项目仍处于建设期，不存在节余募集资金。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十六日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年向特定对象发行可转债 | | | | | | | | | | | | | | 募集资金到账日期 | 2025年5月21日 | | | | | | | | | | | | | | 本年度投入募集资金总额 | 119,760.57 | | | | | | | | | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 512,843.48 | | | | | | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 承诺投资项目
和超募资金投
向 | 募投项目
性质 | 已变更
项目，
含部分
变更
（如
有） | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额 | 截至期
末承诺
投入金
额(1)
（注1） | 本年度投入
金额 | 截至期末累
计投入金额
(2)
（注2） | 截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3)＝
(2)-(1)
（注1） | 截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
（注1） | 项目达到预定
可使用状态日
期（具体到月
份） | 本年度实现
的效益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 上海保利海上
瑧悦 | 生产建设 | 无 | 100,000 | 100,000 | 不涉及 | 14,944.38 | 69,713.84 | 不涉及 | 不涉及 | 2027年6月 | 75,405.15 | 注3 | 否 | | 北京保利颐璟
和煦 | 生产建设 | 无 | 90,000 | 87,875 | 不涉及 | 13,831.22 | 80,113.29 | 不涉及 | 不涉及 | 2027年12月 | -222.64 | 注3 | 否 | | 佛山保利琅悦 | 生产建设 | 无 | 85,000 | 85,000 | 不涉及 | 14,064.63 | 41,281.65 | 不涉及 | 不涉及 | 2027年7月 | -1,934.73 | 注3 | 否 | | 长春保利和煦 | 生产建设 | 无 | 70,000 | 70,000 | 不涉及 | 3,434.72 | 18,258.38 | 不涉及 | 不涉及 | 2027年10月 | -950.58 | 注3 | 否 | | 北京保利天汇 | 生产建设 | 无 | 70,000 | 70,000 | 不涉及 | 6,622.03 | 69,567.47 | 不涉及 | 不涉及 | 2027年6月 | 49,327.58 | 注3 | 否 | | 天津保利西棠
和煦二期 | 生产建设 | 无 | 65,000 | 65,000 | 不涉及 | 8,341.68 | 25,563.01 | 不涉及 | 不涉及 | 2029年3月 | 4,348.86 | 注3 | 否 | | 合肥保利海上
瑧悦 | 生产建设 | 无 | 60,000 | 60,000 | 不涉及 | 10,071.72 | 27,405.06 | 不涉及 | 不涉及 | 2026年10月 | -7,923.44 | 注3 | 否 | | 莆田保利瑧悦 | 生产建设 | 无 | 55,000 | 55,000 | 不涉及 | 14,056.24 | 31,854.69 | 不涉及 | 不涉及 | 2028年1月 | 8,663.19 | 注3 | 否 | | 成都保利西堂
和煦 | 生产建设 | 无 | 45,000 | 45,000 | 不涉及 | 4,749.40 | 18,110.96 | 不涉及 | 不涉及 | 2027年1月 | 6,259.12 | 注3 | 否 | | 上海保利西郊
和煦 | 生产建设 | 无 | 40,000 | 40,000 | 不涉及 | 4,089.59 | 24,923.10 | 不涉及 | 不涉及 | 2028年1月 | -10.06 | 注3 | 否 | | 太原保利璞悦 | 生产建设 | 无 | 40,000 | 40,000 | 不涉及 | 3,778.64 | 20,574.09 | 不涉及 | 不涉及 | 2028年10月 | -278.36 | 注3 | 否 | | 广州保利云境 | 生产建设 | 无 | 35,000 | 35,000 | 不涉及 | 5,338.08 | 23,026.86 | 不涉及 | 不涉及 | 2027年6月 | 18.26 | 注3 | 否 | | 佛山保利广佛
湾堂悦 | 生产建设 | 无 | 35,000 | 35,000 | 不涉及 | 7,194.11 | 24,737.32 | 不涉及 | 不涉及 | 2027年6月 | 9,270.84 | 注3 | 否 | | 大连保利东港
天珺 | 生产建设 | 无 | 30,000 | 30,000 | 不涉及 | 4,259.00 | 22,462.12 | 不涉及 | 不涉及 | 2028年9月 | 7,605.37 | 注3 | 否 | | 广州保利琅悦 | 生产建设 | 无 | 30,000 | 30,000 | 不涉及 | 4,985.14 | 15,251.66 | 不涉及 | 不涉及 | 2027年9月 | -99.68 | 注3 | 否 | | 合计 | 850,000 | 847,875 | 不涉及 | 119,760.57 | 512,843.48 | 不涉及 | 不涉及 | — | 149,478.87 | — | — | | | | 未达到计划进度原因（分具体募投项
目） | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说
明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先期投入及置换
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况 | 2026年5月28日，经公司2026年第5次临时董事会审议，同意公司以不超过人民币335,173万元闲置募集资金临时补充流动资
金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，临时补流
募集资金未超过董事会审议通过的使用期限，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为168,869.03万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品情况 | 不适用 | | 用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况 | 不适用 | | 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：公司未承诺募集资金的各期投入金额，因此不涉及“截至期末承诺投入金额”及其相关科目。
注2：“本年度投入金额”及“截至期末累计投入金额”中包含公司置换预先投入的自筹相关金额。
注3：公司此次向特定对象发行 可转债募集资金投资项目均为房地产开发项目，项目开发周期较长。截至2026年6月30日，项目仍处于建设期，尚未
大规模交付和结转收入，会计报表仅反映已交付并结转部分的收入。
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