金橙子(688291):国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
关于北京金橙子科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规的规定以及《北京金橙子科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司募集资金及自有资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。 （二）投资金额 公司使用总额不超过人民币 5,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金及总额不超过人民币 50,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 本次现金管理资金来源为公司 2022年首次公开发行股份的闲置募集资金和部分自有资金。 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金总体情况如下：
（四）投资方式 1、投资产品品种 公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等），按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。 2、信息披露 公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。 3、实施方式 公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。 4、现金管理收益分配 （1）募集资金 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益，将优先用于募投项目建设实施，并于现金管理到期后归还至募集资金专户。 （2）自有资金 通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。 （五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况 2025年 8月 28日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。同意公司使用总额不超过人民币 40,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司 2025年 8月 29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。 公司最近 12个月募集资金现金管理情况如下：
注 2：“最近一年净资产”及“最近一年净利润”为最近一年经审计数据。 二、审议程序 公司于 2026年 8月 14日召开第二届董事会审计委员会第二十三次会议、2026年 8月 26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，尽管公司拟选择的投资产品投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1、公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 2、公司财务部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。财务部定期对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。 3、独立董事对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司必须严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。 四、投资对公司的影响 公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过对暂时闲置募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。 五、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为： 金橙子本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第二十五次会议、第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。 综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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