华达科技(603358):华达汽车科技股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
华达汽车科技股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2025年3月6日证监许可[2025]413号《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）10,206,185股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格29.10元，募集资金总额296,999,983.50元，扣除承销及保荐费、审计验资费用、律师费、发行登记费以及其他费用等共计11,505,548.24元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币285,494,435.26元。 募集资金于2025年4月28日到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2025）第020008号《验资报告》。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至2026年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下： （1）本期收到募集资金专户利息收入583.74元，支付募集资金专户结算手续费180.00元。 （2）本期现金管理产品到期收回本金15,000,000.00元，利息收入82,500.00元。 综上，截至2026年6月30日，募集资金累计使用的金额为270,369,923.46元，募集资金专户的资金余额为15,237,632.64元。 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。公司与募集资金专项账户开集资金专户三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2026年6月30日，本公司均严格按照《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2026年6月30日，本公司实际使用募集资金0元，累计使用募集资金27,036.99万元，具体情况见附件《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2025年6月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为108,116,982.40元，其中，支付交易的现金对价99,913,208.80元以及支付中介费用金额为8,203,773.60元。 募集资金置换先期投入表 单位：万元 币种：人民币
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2025年6月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计余额不超过人民币5,050万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下方“募集资金现金管理明细表”。 募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
本年度公司募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金使用情况。 （六）募集资金使用的其他情况 公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
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