中赋科技(300692):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2026年08月27日 00:42:26 中财网
原标题:中赋科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽中赋源创科技集团股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽中赋源创科技集团股份有限公司 单位：元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核算的会 计科目2026年初占用资 金余额2026年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)2026年半年度占 用资金的利息(如 有)2026年半年度偿 还累计发生金额2026年半年度末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业　　　　　　　　　　
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前控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　-　　
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其他关联方及其附属 企业　　　　　　　-　　
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总计　——-----　　
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算的会 计科目2026年初往来资 金余额2026年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)2026年半年度往 来资金的利息(如 有)2026年半年度偿 还累计发生金额2026年半年度末 往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性 往来、非经营性 往来)
控股股东、实际控制 人及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计———-----　　
　上海康尊企业管理有限公司全资子公司其他应收款784,906,093.572,000,000.00--786,906,093.57资金往来非经营性往来
　泰安岱岳区中环水务有限公司控股子公司其他应收款108,560,029.8533,948,094.071,977,272.4822,764,701.26121,720,695.14资金往来非经营性往来
　承德中环环保新能源有限公司全资子公司其他应收款105,675,349.7722,504,539.48-25,110,000.00103,069,889.25资金往来非经营性往来
　阳信清源水务有限公司控股子公司其他应收款105,388,621.506,248,190.10　10,888,526.80100,748,284.80资金往来非经营性往来
　宁阳清源水务有限公司全资子公司其他应收款103,487,044.5417,971,900.60-11,161,814.58110,297,130.56资金往来非经营性往来
　宁阳磁窑中环水务有限公司全资子公司其他应收款101,674,338.904,733,832.64-1,181,116.06105,227,055.48资金往来非经营性往来
　兰考县荣华水业有限公司全资子公司其他应收款82,602,818.165,530,588.131,945,268.327,223,265.0082,855,409.61资金往来非经营性往来
　泰安清源水务有限公司控股子公司其他应收款75,858,513.5712,272,182.60861,806.0835,000,000.0053,992,502.25资金往来非经营性往来
　平阴县中环水务有限公司全资子公司其他应收款45,541,926.753,583,429.27-980,000.0048,145,356.02资金往来非经营性往来
　宁阳中辰水务有限公司全资子公司其他应收款44,032,759.677,873,039.60-3,603,793.7148,302,005.56资金往来非经营性往来
　邹平市中辰水务有限公司全资子公司其他应收款44,016,024.893,993,628.40-4,231,413.8443,778,239.45资金往来非经营性往来
　阳信中致信水务有限公司全资子公司其他应收款40,853,270.921,188,550.80-900,000.0041,141,821.72资金往来非经营性往来
　夏津县中环水务有限公司控股子公司其他应收款39,995,536.715,860,459.67-10,193,767.4435,662,228.94资金往来非经营性往来
　德江中环环保新能源有限公司全资子公司其他应收款38,961,392.5718,432,601.14640,000.0017,065,000.0040,968,993.71资金往来非经营性往来
　郸城县中环新能源有限公司全资子公司其他应收款37,876,014.3728,911,627.88-24,107,299.6142,680,342.64资金往来非经营性往来
　大连中环东晟污水处理有限公司控股子公司其他应收款35,916,366.667,148,000.001,230,048.437,148,000.0037,146,415.09资金往来非经营性往来
安徽中赋源创科技集团股份有限公司
上市公司的子公司及
其附属企业
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽中赋源创科技集团股份有限公司 单位：元

　惠民中环新能源有限公司全资子公司其他应收款34,246,559.8022,996,000.00-31,702,000.0025,540,559.80资金往来非经营性往来
　太和县中晟固体废物治理有限责任公司控股子公司其他应收款32,538,006.255,718,504.801,204,614.09498,000.0038,963,125.14资金往来非经营性往来
　桐城市宜源水务有限公司控股子公司其他应收款8,499,693.9910,085,331.00-9,500,000.009,085,024.99资金往来非经营性往来
　安徽环灿生物科技有限公司控股子公司其他应收款5,452,433.5280,000.00--5,532,433.52资金往来非经营性往来
　淮南市中环水务有限公司全资子公司其他应收款3,217,634.843,000.00-2,800,000.00420,634.84提供服务经营性往来
　夏津县中辰水务有限公司控股子公司其他应收款2,952,298.68821,637.60-1,260,743.032,513,193.25资金往来非经营性往来
　上海泷蝶新能源科技有限公司全资子公司其他应收款2,308,533.24300,000.00--2,608,533.24资金往来非经营性往来
　西乡中辰新能源有限公司控股子公司其他应收款1,058,687.49---1,058,687.49资金往来非经营性往来
　宿松县中环水务有限公司全资子公司其他应收款299,255.34537,000.00-242,990.71593,264.63资金往来非经营性往来
　安徽中环普鲁夫新能源科技有限公司控股子公司其他应收款50,000.00--50,000.00-资金往来非经营性往来
　全椒县达沃生物科技有限公司控股子公司其他应收款8,090.16---8,090.16资金往来非经营性往来
　济源市中辰环境科技有限公司控股子公司其他应收款　1,977,979.52　　1,977,979.52资金往来非经营性往来
　合肥中赋源创环境科技有限公司全资子公司其他应收款　66,719,235.88　57,006,850.699,712,385.19资金往来非经营性往来
小计———1,885,977,295.71291,439,353.187,859,009.40284,619,282.731,900,656,375.56　　
其他关联方及其附属 企业安徽美安达房地产开发有限公司受股东张伯中控制应收账款1,752,905.00　-　1,752,905.00提供劳务经营性往来
　桐城市美安达置业有限公司受股东张伯中控制应收账款1,229,358.52　-308,071.89921,286.63提供劳务经营性往来
　安徽中辰创富商业运营有限公司受股东张伯中控制应收账款16,022.46127,457.43　67,837.8475,642.05提供服务经营性往来
　山东晟创检测技术有限责任公司受股东张伯中控制应收账款-55,454.40　-55,454.40提供服务经营性往来
　安徽美安达房地产开发有限公司中辰智 选假日酒店受股东张伯中控制其他应收款　12,189.00　12,189.00-提供服务经营性往来
　舒城县三峡一期水环境综合治理有限责 任公司持有其5%的股份应收账款12,921,948.703,764,847.97-4,345,711.1612,341,085.51提供运营服务经营性往来
小计———15,920,234.683,959,948.80-4,733,809.8915,146,373.59　　
总计———1,901,897,530.39295,399,301.987,859,009.40289,353,092.621,915,802,749.15　　
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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