美腾科技(688420):天津美腾科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月27日 00:37:45 中财网

原标题:美腾科技:天津美腾科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688420 证券简称：美腾科技公告编号：2026-023
天津美腾科技股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405号文同意，本公司于2022年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,211.00万股，每股发行价为48.96元，募集资金总额为人民币108,250.56万元，根据有关规定扣除发行费用10,807.89万元（不含税）后，实际募集资金净额为97,442.67万元。该募集资金已于2022年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金71,051.13万元，其中：以前年度使用募集资金70,376.74万元，本年度使用募集资金674.39万元，期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为28,285.28万元，募集资金账户余额（不含未到期现金管理余额）1,608.73万元。募集资金具体使用及结余情况如下：单位：万元币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年12月5日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	108,250.56
其中：超募资金金额	46,497.52
减：承销费用（不含增值税）	8,476.22
二、募集资金到账金额	99,774.34
减：
支付的发行费用	2,303.37
以前年度已使用金额	70,376.74
本年度使用金额	674.39
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	28,285.28
加：
以前年度募集资金利息收入（扣除银行手续费支出）	3,315.14
本年度募集资金利息收入（扣除银行手续费支出）	159.03
三、报告期期末募集资金余额（不含未到期现金管理余额）	1,608.73

注：上述表格中的“以前年度已使用金额”包括“智能装备生产及测试基地建设项目”节余补流金额2,765.73万元。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况
2022年12月，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津分行分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

（三）募集资金存放情况
截至2026年6月30日，公司募集资金余额（不含未到期现金管理）的具体存放情况如下：
单位：万元币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年12月5日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天津美腾科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司天津分行营业部	441270100100950548	50.00	使用中
天津美腾科技股份有限公司	中国农业银行天津经济技术开发区分行营业部	02121201040032284	-	已注销
天津美腾科技股份有限公司	招商银行股份有限公司天津体育中心支行	122905419710105	-	已注销
天津美腾科技股份有限公司	浦发银行股份有限公司天津科技支行	77230078801200001717	50.00	使用中
以上募集资金专户余额小计	100.00	-
募集资金现金管理专用结算账户中的活期存款	1,508.73	-
募集资金余额合计（不含未到期现金管理余额）	1,608.73	-

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，本公司实际使用募集资金款项共计人民币71,051.13万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2025年12月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币31,000.00万元（含）的闲置募集资金用于购买流动性好、安全性高的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金，具体情况如下：
单位：万元币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2022年12月5日
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
31,000.00	购买安全性高、流动性好的理财产品	2025/12/26	2026/12/25	2025/12/26

报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益157.86万元。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为28,285.28万元，投资相关产品情况如下：
单位：万元币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2022年12月5日
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
美腾科技	兴业银行	协定存款	存款产品	/	不适用	不适用	不适用	16,559.27	0.45%	/
美腾科技	浦发银行	协定存款	存款产品	/	不适用	不适用	不适用	726.01	0.45%	/
美腾科技	浦发银行	公司稳利 26JG3156 期(3个月早鸟款)	存款产品	8,000.00	2026 年5月 18日	2026 年8月 18日		8,000.00	0.7%或 1.65%或 1.85%	/
美腾科技	中金财富	中金公司鑫玺A系列163期收益凭证	收益凭证	1,500.00	2026 年3月 18日	2026 年9月 14日		1,500.00	0.5%或 2.05%	/
美腾科技	中金财富	中金公司鑫玺A系列164期收益凭证	收益凭证	1,500.00	2026 年3月 18日	2026 年9月 14日		1,500.00	0.5%或 2.50%	/
合计	/	/	/	/	/	/	/	28,285.28	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
本公司于2025年6月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能装备生产及测试基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销相关募集资金专户等相关手续。

截至2025年6月30日，“智能装备生产及测试基地建设项目”节余资金2,765.73万元（含该募投项目尚待支付的合同尾款、累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额）已转出至基本户用于永久补充流动资金，对应募集资金专户于2025年7月18日完成注销手续。

（八）募集资金使用的其他情况
本公司于2022年12月28日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本公司于2026年4月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间以自有资金先行垫付部分支出款项，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司累计使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为674.39万元。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票募集资金投资项目“智慧工矿项目”，并将剩余募集资金8,441.61万元（截至2025年10月31日该项目尚未使用金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终以届时募集资金账户实际余额为准）继续存放公司募集资金专用账户管理，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。

后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目，对拟投资项目进行科学、审慎的项目可行性分析，确保项目具备较好的市场前景和实施必要、可行性后，按照相关法律、法规履行审议及信息披露义务后使用该部分募集资金，以保障募集资金使用效率。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2026年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行
募集资金到账日期	2022年12月5日
本年度投入募集资金总额	674.39
已累计投入募集资金总额	71,051.13
变更用途的募集资金总额	7,934.27
变更用途的募集资金总额比例			8.14%
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能装备生产及测试基地建设项目	生产建设	否	12,103.27	12,103.27	12,103.27	0.00	9,667.68	-2,435.59	79.88	已结项	不适用	不适用	否
智慧工矿项目	运营管理	是	8,841.88	907.61	907.61	0.00	907.61	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	研发项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	674.39	11,006.22	-5,993.78	64.74	2027年1 月	不适用	不适用	否
创新与发展储备资金项目	补流	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,006.99	6.99	100.05	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-永久补充流动资金	补流	否	不适用	27,490.00	27,490.00	0.00	27,490.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-回购公司股份	回购公司股份	否	不适用	6,206.91	6,206.91	0.00	6,206.91	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-尚未使用	其他	否	不适用	12,800.61	12,800.61	0.00	0.00	-12,800.61	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	50,945.15	89,508.40	89,508.40	674.39	68,285.41	-21,222.99	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	本公司于年月日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，均审议通过了《关于 2025 11 20 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态调整为2027年1月。 “研发中心建设项目”原计划在天津开展研发中心的建设，围绕公司核心技术和产品，开展与之相关的研发课题，完成核心技术的突破提升和产品应用的研究升级。公司结合行业技术发展趋势，下游煤炭行业较长时间内处于周期性调整底部以及与潜在客户的需求情况，项目的推进更加审慎、严谨、科学，在一定程度上减缓了募投项目的实施进度，因而本项目整体实施进度不及预期，经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利益为出发点，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态延期至 2027年1月。具体内容详见公司于2025年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-031）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，2025年12月9日召开的2025年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司根据实际情况终止“智慧工矿项目”，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。“智慧工矿项目”原计划开发运行智慧工矿系统，产品主要用于矿物洗选环节。近年来市场和行业环境发生了较大变化，公司下游煤炭行业整体下行，持续处于周期性调整底部，煤炭企业对于资本开支相对谨慎，且资本开支更加集中在煤炭开采环节，对于洗选环节的信息系统和云产品的资本开支大幅度降低。公司进行重新论证认为，继续投入该募投项目在当前的情况下必要性较低，经审慎评估和综合考量，公司终止募集资金对“智慧工矿项目”的投入，后续根据公司实际运营管理情况与外部环境变化的相关需求，适时以自有或自筹资金对该项目进行投资建设或作出其他安排。公司终止实施该项目后，该项目剩余尚未使用募集资金将继续存放原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目，对拟投资项目进行科学、审慎的项目可行性分析，确保项目具备较好的市场前景和实施必要、可行性后，按照相关法律、法规履行审议及信息披露义务后使用该部分募集资金，以保障募集资金使用效率。具体内容详见公司于2025年11月21日在上海证券交易所网站（）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金 www.sse.com.cn 专户管理以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-031）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注：
1、上述表头中的“已累计投入募集资金总额”包括“智能装备生产及测试基地建设项目”节余补流金额2,765.73万元。

2、“创新与发展储备资金项目”截至期末投入进度超出100%的部分为该项目募集资金产生的利息，对应募集资金专户于2025年7月15日完成注销
手续。

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元币种：人民币

发行名称

2022年首次公开发行股份

募集资金到账日期

2022年12月5日

变更后的项目

对应的原项目

募投项目性质

实施主体

实施地点

变更后项目拟投入募集资金总额

截至期末计划累计投资金额 (1)

本年度实际投入金额

实际累计投入金额 (2)

投资进度（%） (3)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）

本年度实现的效益

是否达到预计效益

变更后的项目可行性是否发生重大变化

董事会审议通过时间

股东会审议通过时间

暂无投向

智慧工矿项目

2025年月 11 20 日

2025年月 12 9 日

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

详见本报告“附表募集资金使用情况对照表”之“项目可行性发生重大变化的情况说明” 1

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）

详见本报告“附表募集资金使用情况对照表”之“项目可行性发生重大变化的情况说明” 1

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

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