汇通集团(603176):汇通集团关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年08月27日 00:31:57 中财网

原标题:汇通集团:汇通集团关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-047
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公
告格式》的规定，将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2026年6月30日募集资金存放、管理与实际使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1
、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895号文核准，本公
司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）116,660,000股，每股发行价为1.70元，应募集资金总额为人民币198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、56,965,215.95
信息披露费及发行手续费等）人民币 元，实际募集资金
净额为人民币141,356,784.05元。该募集资金已于2021年12月28日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2894号文核准，公
司向社会公开发行可转换公司债券3,600,000.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，债券期限为6年。根据有关规定扣除不含税的发行费用8,455,849.06元，实际募集资金净额为人民币351,544,150.94元。该募集资金已于2022年12月21日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间2021年12月28日
本次报告期2026年1月1日至2026 年6月30日
项目金额
应募集资金总额198,322,000.00
减：不含税的发行费用56,965,215.95
实际募集资金净额141,356,784.05
加：尚未支付的不含税发行费用17,521,819.73
以自筹资金预先支付不含税发行费用7,443,396.22
减：发行承销费进项税1,920,000.00
截至2021年12月28日募集资金专户余额164,402,000.00
以前年度直接投入募集资金项目-
以前年度募集资金专户利息收入-
截至2021年12月31日募集资金专户余额164,402,000.00
加：发行承销费进项税1,920,000.00
减：直接支付不含税发行费用17,521,819.73
募集资金置换预先支付不含税发行费用7,443,396.22
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目4,563,700.00
直接投入募集资金项目115,351,584.05
加：募集资金专户利息收入100,995.35
减：募集资金专户手续费710.00
截至2022年12月31日募集资金专户余额21,541,785.35
减：直接投入募集资金项目2,486,000.00
加：募集资金专户利息收入110,837.42
减：募集资金专户手续费920.00
截至2023年12月31日募集资金专户余额19,165,702.77
减：直接投入募集资金项目4,233,500.00
加：募集资金专户利息收入123,490.45
减：募集资金专户手续费920.00
截至2024年12月31日募集资金专户余额15,054,773.22
减：直接投入募集资金项目1,185,500.00
加：募集资金专户利息收入33,367.43
减：募集资金专户手续费980.00
截至2025年12月31日募集资金专户余额13,901,660.65
减：直接投入募集资金项目2,308,500.00
加：募集资金专户利息收入24,279.13
减：募集资金专户手续费480.00
截至2026年6月30日募集资金专户余额11,616,959.78
截至2026年6月30日，累计投入募集资金项目130,128,784.05
元，其中购置工程施工设备项目累计投入18,772,000.00元，补充工程施工业务运营资金项目累计投入111,356,784.05元。

2、公开发行可转换公司债券
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称2022年公开发行可转债
募集资金到账时间2022年12月21日
本次报告期2026年1月1日至2026 年6月30日
项目金额
应募集资金总额360,000,000.00
减：不含税的发行费用8,455,849.06
实际募集资金净额351,544,150.94
加：尚未支付的不含税发行费用462,603.78
以自筹资金预先支付不含税发行费用1,493,245.28
减：发行保荐费和承销费进项税390,000.00
截至2022年12月21日募集资金专户余额353,110,000.00
直接投入募集资金项目-
募集资金专户利息收入-
截至2022年12月31日募集资金专户余额353,110,000.00
加：发行承销费进项税390,000.00
减：直接支付不含税发行费用462,603.78
募集资金置换预先支付不含税发行费用1,493,245.28
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目181,304,895.33
直接投入募集资金项目98,358,085.41
加：募集资金专户利息收入2,336,485.15
减：募集资金专户手续费4,246.18
截至2023年12月31日募集资金专户余额74,213,409.17
减：直接投入募集资金项目22,376,519.23
加：募集资金专户利息收入866,928.39
减：募集资金专户手续费1,068.33
截至2024年12月31日募集资金专户余额52,702,750.00
减：直接投入募集资金项目33,942,901.07
加：募集资金专户利息收入234,166.10
减：募集资金专户手续费1,277.47
截至2025年12月31日募集资金专户余额18,992,737.56
减：直接投入募集资金项目8,488,500.02
加：募集资金专户利息收入19,776.15
减：募集资金专户手续费1,645.68
截至2026年6月30日募集资金专户余额10,522,368.01
截至2026年6月30日，累计投入募集资金项目344,470,901.06
元。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
2021年12月28日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支
行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：101025055058、
100305062713）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股份　　　
募集资金到账时间　　2021年12月28日　
账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状 态
汇通建设集团 股份有限公司中国银行股份有限 公司高碑店支行10102505505811,616,959.78使用中
汇通建设集团 股份有限公司中国银行股份有限 公司高碑店支行100305062713-已销户
2、公开发行可转换公司债券
2022年12月21日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支
行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：100850968111和101210972186）。2022年12月21日，本公司与中
信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：8111801012801029160）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称2022年公开发行可转债　　　
募集资金到账时间　　2022年12月21日　
账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态
汇通建设集 团股份有限 公司中国银行股份有 限公司高碑店支 行100850968111-已销户
汇通建设集 团股份有限 公司中国银行股份有 限公司高碑店支 行10121097218610,522,368.01使用中
汇通建设集 团股份有限 公司中信银行股份有 限公司高碑店支 行8111801012801029160-已销户
注：2026年5月18日，公司召开“汇通转债”2026年第一次债券持有人会议和2025年年度股东会会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》。

同意将可转债募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”项目结项，并将其节余募集资金用于建设“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”在建项目。

为方便账户的管理，减少管理成本，公司于2026年7月21日对“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”项目募集资金专户（101210972186）予以注销并已办理完毕相关注销手续，上述募集资金专户将不再使用，该账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金使用情况
截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款
项共计人民币130,128,784.05元。具体使用情况详见附表1：2026年
半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况
2022年1月25日，公司召开的第一届董事会第十八次会议和第
一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币
456.37万元，以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年12月28日以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0002号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间2021年12月28日

募集资金投 资项目总投资额自筹资金预 先投入金额置换金额置换完成日 期董事会审议 通过日期
购置工程施 工设备项目3,000.00456.37456.372022年2月 8日2022年1月 25日
3、募集资金其他使用情况
（1）调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设
备
2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和
第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》。公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，涉及具体调整项目情况如下：单位：万元 币种：人民币

设备 种类序 号名称生产能力型号单位数量单价总价
专用 设备1沥青拌合 楼生产能力 320t/h4000型台套11,020.001,020.00
　2沥青摊铺 机最大摊铺宽度 12.5m2100-3L台4365.001,460.00
通用 设备3装载机斗容量3m350型台230.0060.00
合计—————7—2,540.00
调整后采购设备的明细如下：
单位：万元 币种：人民币

设备 种类序 号名称生产能力型号单 位数 量单价总价
专用 设备1沥青拌合 楼生产能力400t/h5000型台 套11,736.401,736.40
　2沥青摊铺 机最大摊铺宽度 12.5mSSP125C- 8台2134.00268.00
　3沥青摊铺 机最大摊铺宽度 12.5mSSP90C-8台2128.00256.00
　4装载机斗容量2.8m3LG853NG台229.8059.60
　5装载机斗容量4.2m3LG863NS台443.00172.00
　6装载机斗容量4.2m3LG863NG台129.5029.50
　7装载机工作质量3.4tXC750K台118.5018.50
合计—————13—2,540.00
公司独立董事发表了明确的同意意见。申港证券股份有限公司对
公司本次调整募投项目部分设备事项发表了明确的同意意见。2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过上述议
案。

（2）调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”预定可
使用状态日期
“购置工程施工设备项目”剩余募集资金金额主要系计划用于购
买专用设备“5000型沥青拌合楼”，用于拌合站和绿色建材基地建设使用，但由于土地整理进度缓慢，供地计划未能按期进行，导致公司未获得土地用于建设建材基地，设备一直未能购买。为更好地维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。经审慎研究，公司将“购置工程施工设备项目”的预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。

2025年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第十次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对“购置工程施工设备项目”的投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2026年12月31日。

（3）关于“购置工程施工设备项目”的风险提示
目前，由于宏观经济环境与行业政策导向的调整，建筑行业整体
面临着产能过剩的挑战，市场对新设备购置的需求也呈现出显著下降的趋势。在此背景下，“购置工程施工设备项目”的可行性存在较大的不确定性，有可能根据市场情况与公司实际需要调整用途与方向。

后续公司将结合市场环境变化，对该项目的后续安排进行审慎论证，适时调整募集资金用途，提高募集资金使用效率。

（二）公开发行可转换公司债券
1、募集资金使用情况
截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款
项共计人民币344,470,901.06元，具体使用情况详见附表2：2026年
半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况
2023年3月2日，公司召开的第一届董事会第二十九次会议和
第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币18,130.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以上方案已于2023年
3月7日实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截
至2023年3月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进
行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]100Z0030号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年公开发行可转债　　　　
募集资金到账时间　2022年12月21日　　　
募集资金投资项目总投资 额自筹资金 预先投入 金额置换金额置换完成日 期董事会审 议通过日 期
徐水区2021-2022年农 村生活水源江水置换项 目（EPC）15,000.009,598.799,598.792023年3月7 日2023年 3 月2日
保定市清苑区旧城区改 造提升工程（城市双修） 四期项目之（道路改造提 升工程四期）总承包14,154.427,031.877,031.872023年3月6 日2023年 3 月2日
保定深圳高新技术科技 创新产业园基础设施建 设项目道路工程（深保大 道以北）总承包6,000.001,499.831,499.832023年3月7 日2023年 3 月2日
3、节余募集资金的原因及使用情况
在募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项
目道路工程（深保大道以北）总承包”施工过程中，因项目工程内容减少和施工工程量核减，从而减少了实际投入募投项目的募集资金，形成了一定的资金节余。

2026年4月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》；
2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会及2026年第一次债券持
有人会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》。同意将“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施
建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”结项，并将节余募集资金用于投资“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”项目。

节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年公开发行可转债　　　　　　
募集资金到账日期2022年12月21日　　　　　　
节余募集资金合计金额　　979.03　　　　
节余募投项目 名称节余资 金金额节余资 金用途新项目 名称新项目 计划投 资总额新项目 计划投 入募集 资金总 额董事会 审议通 过日期股东会 审议通 过日期
保定深圳高新 技术科技创新 产业园基础设 施建设项目道 路工程（深保大 道以北）总承包979.03用于非 募投项 目高碑店 市职教 中心新 建项目 工程总 承包一 标段42,864. 92979.032026年4 月24日2026年 5月18 日
注：截至2026年6月30日，对应募集资金账户节余募集资金979.03万元（未包含累计利息，利息金额为73.21万元，账户合计金额为1,052.24万元）。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2026年4月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》；2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会及2026年第一次债券持
有人会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》。同意将“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施
建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”结项，并将节余募集资金用于投资“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”项目。

截至2026年6月30日，对应募集资金账户节余募集资金979.03万元（未包含累计利息，利息金额为73.21万元，账户合计金额为1,052.24万元）。

具体使用情况详见附表3：变更募集资金投资项目情况表。

（二）截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外
转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体
情况详见本报告“附表1：2026年半年度首次公开发行股票募集资金
使用情况对照表”、“附表2：2026年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”及“附表3：变更募集资金投资项目情况
表”。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会
2026 8 27
年 月 日
附表1：
2026年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2021年12月28日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额230.85　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额13,012.88　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额-　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　-　　　　　　　　　　
承诺投资项目募投 项目 性质已变更项 目，含部 分变更 （如有）募集资金 承诺投资 总额调整 后投 资总 额截至期末 承诺投入 金额(1)本年 度投 入金 额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)项目达到预定 可使用状态日 期（具体到月 份）本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
购置工程施工设 备项目生产 建设不适用3,000.00未调 整3,000.00230.851,877.20-1,122.8062.572026年12月不适用不适用是
补充工程施工业 务运营资金项目生产 建设不适用11,602.20未调 整11,135.68-11,135.68-100.00不适用不适用不适用否
合计14,602.20-14,135.68230.8513,012.88-1,122.80—————　　

未达到计划进度原因(分具体项目)“购置工程施工设备项目”剩余募集资金金额主要系计划用于购买专用设备“5000型沥青拌合楼”，用于拌合站和绿色建材基地 建设使用，但由于土地整理进度缓慢，供地计划未能按期进行，导致公司未获得土地用于建设建材基地，设备一直未能购买。为 更好地维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较 原计划有所延后。2025年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对“购置工程施工设备项目”的投资 进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2026年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明目前，由于宏观经济环境与行业政策导向的调整，建筑行业整体面临着产能过剩的挑战，市场对新设备购置的需求也呈现出显著 下降的趋势。在此背景下，“购置工程施工设备项目”的可行性存在较大的不确定性，有可能根据市场情况与公司实际需要调整 用途与方向。后续公司将结合市场环境变化，对该项目的后续安排进行审慎论证，适时调整募集资金用途，提高募集资金使用效 率。
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2022年1月25日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预 先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》，同意使用募集资金人民币456.37万元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况无
募集资金节余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整募集资 金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》，本次调整不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。
附表2：
2026年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年公开发行可转债　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2022年12月21日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额848.85　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额34,447.09　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额979.03　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　2.78%　　　　　　　　　　
承诺投资项目募投项目 性质已变更项 目，含部分 变更（如 有）募集资金 承诺投资 总额调整 后投 资总 额截至期 末承诺 投入金 额(1)本年 度投 入金 额截至期 末累计 投入金 额(2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期（具 体到月份）本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
徐水区2021-2022年 农村生活水源江水置 换项目（EPC）生产建设不适用15,000.00未调 整15,000.0 0-15,053.2 453.24100.35不适用不适用不适用否
保定市清苑区旧城区 改造提升工程（城市 双修）四期项目之 （道路改造提升工程 四期）总承包生产建设不适用15,000.00未调 整14,154.4 2848.8 514,372.8 8218.46101.54不适用不适用不适用否
保定深圳高新技术科 技创新产业园基础设生产建设适用6,0005,020. 975,020.97-5,020.97-100.002025年12 月31日不适用不适用否
施建设项目道路工程 （深保大道以北）总 承包　　　　　　　　　　　　　
保定深圳高新技术科 技创新产业园基础设 施建设项目道路工程 （深保大道以北）总 承包生产建设高碑店市职 教中心新建 项目工程总 承包一标段-979.0 3979.03---979.03-不适用不适用不适用否
合计36,000.00-35,154.4 2848.8 534,447.0 9-707.33—————　　
未达到计划进度原因(分具体项 目)不适用　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况 说明无　　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置 换情况公司于2023年3月2日分别召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入 自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币18,130.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。　　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况无　　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管理，投 资相关产品情况无　　　　　　　　　　　　
用超募资金永久补充流动资金或 归还银行贷款情况无　　　　　　　　　　　　
募集资金节余的金额及形成原因募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”项目已按照施工计划完工。在募投项 目施工过程中，因项目工程内容减少和施工工程量核减，从而减少了实际投入募投项目的募集资金，形成了一定的资金节余。截至2026年 6月30日对应募集资金账户节余募集资金979.03万元（未包含累计利息，利息金额为73.21万元，账户合计金额为1,052.24万元）。　　　　　　　　　　　　

募集资金其他使用情况2026年4月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》；2026 年5月18日，公司召开2025年年度股东会及2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目 的议案》。同意将“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”结项，并将节余募集资金用 2026 6 30 979.03 于投资“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”项目。截至 年 月 日，对应募集资金账户节余募集资金 万元（未 包含累计利息，利息金额为73.21万元，账户合计金额为1,052.24万元）。
注1：“已累计投入募集资金总额”包含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。

附表3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年公开发行可转债　　　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期　　2022年12月21日　　　　　　　　　　　　
变更后的项 目对应的原项 目募 投 项 目 性 质实施 主体实施地 点变更后 项目拟 投入募 集资金 总额截至期 末计划 累计投 资金额 (1)本年度 实际投 入金额实际 累计 投入 金额 (2)投资进度 （ ） % (3)=(2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到年 月）本 年 度 实 现 的 效 益是 否 达 到 预 计 效 益变更 后的 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化董事 会审 议通 过时 间股东 会审 议通 过时 间
高碑店市职 教中心新建 项目工程总 承包一标段保定深圳高 新技术科技 创新产业园 基础设施建 设项目道路 工程（深保 大道以北） 总承包生 产 建 设汇 通 集团河北省 保定市 高碑店 市方官 镇王马 街村979.03979.03---不适用不 适 用不 适 用否2026 年 4 月 24 日2026 年 5 月 18 日
（未完）
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