天康生物(002100):2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
天康生物股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作监管指引》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1771号)核准，同意天康生物股份有限公司非公开发行不超过322,540,482股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发行价格为人民币7.45元/股，募集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保荐费共计2,191.02万元后，实际募集资金净额为人民币204,508.98万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验审，并出具了希会验字(2021)0054号《验资报告》。 （二）2026年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金金额175,326.84万元，其中：以前年度已累计使用金额174,865.90万元,包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金38,797.86万元，补充流动资金57,508.98万元，2023年已结项目的节余募集资金永久补充流动资金13,480.81万元（含项目尾款、质保金），2025年终止项目“甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”剩余募集资金永久性补充流动资金50,242.07万元（含利息）,本年投入金额460.94万元。募集资金专用账户累计收到的银行存款利息3,379.61万元，其中本报告期收到的银行存款利息8.28万元。 截至2026年6月30日，募集资金余额为32,561.75万元（含利息），存放于募集资金专户中。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作监管指引》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理及使用情况的监督等进行了规定。 根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及相关子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行乌鲁木齐分行”）/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行（以下简称“建行铁道支行”）/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“工行乌鲁木齐分行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用，协议的履行情况不存在任何问题。 (二)募集资金存放情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，2021年11月24日，公司与中信建投证券及兴业银行乌鲁木齐分行/建行铁道支行/工行乌鲁木齐分行签署了监管协议。2021年11月29日，公司及孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”、孙公司“阿拉尔市天康畜牧有限公司”与中信建投证券及兴业银行乌鲁木齐分行/建行铁道支行/工行乌鲁木齐分行签署了监管协议。2025年4月11日，公司及孙公司“新疆天康金山农牧有限公司”与中信建投证券及建行铁道支行签署了监管协议。 截至2026年6月30日，募集资金在银行专户的存储情况如下: 币种:人民币单位:万元
2026年半年度募集资金的使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，未发生改变募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 天康生物股份有限公司董事会 2026年8月27日 募集资金使用情况对照表 币种：人民币单位：万元
注2：2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公 开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。因此考虑结 项与永久补流资金，本项目投入进度为100%。 注3：针对“天康生物股份有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目”，公司于2025年3月6日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关 于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，顺延建设期限至2027年3月，因此预计项目达到预定可使用状态日期为2027年3月31日。 注4：该项目已终止并将募集资金永久补充流动资金，因此原项目已进行变更，“投入进度”不适用。 注5：2025年终止项目剩余募集资金永久性补充流动资金50,242.07万元(含银行利息)。 注6：“补充流动资金”的投资总额为59,700万元，与投入金额57,508.98万元存在差异，主要因承销保荐费从该项目资金中扣除所导致，故截至期末投入进度实际为100%。 注7：合计的截至期末累计投入金额161,846.02万元,未包含2023年已结项目节余募集资金永久补充流动资金13,480.81万元。 中财网
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