京新药业(002020):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
浙江京新药业股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年8月26日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]190号）核准，公司于2021年8月20日向京新控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）67,567,567股，每股发行价格为人民币7.40元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 499,999,995.80元，扣除承销及保荐等发行费用后，实际募集资金净额为人民币495,040,026.39元。上述募集资金已于2021年8月23日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第ZA15359号《验资报告》验证。 (二) 募集资金使用及专户结余情况 2020 39,749.99 2026 年非公开发行募集资金以前年度已使用 万元， 年半年度 使用1,240.91万元，2026年6月底募集资金使用及专户结余情况如下： 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，先后制定、修订了《浙江京新药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》先后经公司第四届董事会第十三次会议、第六届董事会第二十二次会议、第七届董事会第二十五次会议、第八届董事会第十七次会议审议通过，《管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。 2、公司于2021年8月31日与民生银行杭州分行（民生银行绍兴嵊州支行的上级分行）、平安证券股份有限公司签订了2020年非公开发行募集资金三方监管协议。 公司按规定与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。 3、报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》，无违反相关规定和协议的情况。 (二)募集资金专户存储情况 公司2020年非公开发行募集资金项目已全部完工并达到预定可使用状态，专户资金账户余额已全部转出永久补充流动资金，项目已结项。截至2026年6月3日，募集资金专户余额为0.00元，募集资金专户（开户行：民生银行绍兴嵊州支行，账号：633248740和633248766）正式注销。 三、半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司2026年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司2026年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 2025年8月26日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过1.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2026年4月21日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。 (五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司2026年半年度不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。 (六)节余募集资金使用情况 公司分别于2026年4月22日召开第九届董事会第四次会议、于2026年5月15日召开2025年度股东会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于本公司2020年非公开发行募集资金投资项目已全部完工并达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将上述项目剩余待支付合同尾款、质保金等款项以及节余的募集资金合计8,559.50万元（最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。后续相关合同尾款及质保金等款项将由公司自有资金支付。 截至2026年6月3日，实际节余募集资金转出金额8,559.80万元（含销户时结息0.30万元），募集资金专户余额为零，募集资金专户（开户行：民生银行绍兴嵊州支行，账号：633248740和633248766）正式注销。 (七)超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 1、未达到计划进度或预计收益的情况和原因 公司2020年度非公开发行募投项目之年产30亿粒固体制剂产能提升项目2026年半年度实现效益3,327.97万元，与预期收益略有偏差，其原因是产品验证转移周期长，产能未全部释放。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 (一)改变募集资金投资项目情况表 2026年半年度公司募集资金投资项目未发生改变。 (二)未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况 公司不存在改变后的募集资金投资项目未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况。 (三)改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表 特此公告。 浙江京新药业股份有限公司董事会 2026年8月27日 附表 1： 2020年非公开发行募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2026年半年度 金额单位：人民币万元
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