高铁电气(688285):高铁电气：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年08月27日 00:12:20 中财网
原标题:高铁电气:高铁电气：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-020
中铁高铁电气装备股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2026年6月30日止的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于2021年7月6日出具的《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票9,410万股，发行价格为每股人民币7.18元，募集资金总额为人民币675,638,000.00元；扣除本次发行费用人民币40,248,372.94元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币635,389,627.06元。募集资金扣除保荐和承销费用32,456,330.19元后的643,181,669.81元已于2021年10月14日存入公司募集资金专户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月15日出具了大信验字[2021]第1-10014号《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间2021年10月14日
本次报告期2026年1月1日至2026年6月 30日
项目金额
一、募集资金总额67,563.80
其中：超募资金金额0.00
减：直接支付发行费用4,024.84
二、募集资金净额63,538.96
减：　
以前年度已使用金额43,107.67
本年度使用金额2,892.15
暂时补流金额0.00
现金管理金额0.00
银行手续费支出及汇兑损益1.59
其他-具体说明0.00
加：　
募集资金利息收入2,508.42
其他-具体说明0.00
三、报告期期末募集资金余额20,045.97
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于2020年9月28日经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）（2022年11月15日第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事会应于每半年度末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。

（二）募集资金三方监管情况
根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。

公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日止，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金在专项账户的存放情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间2021年10月14日

账户 名称开户银行银行账号报告期末余 额账户状态
1中国银行宝鸡高 新大道支行102896119025594.16使用中
2中信银行宝鸡分 行8111701011600649898112.75使用中
3招商银行公司宝 鸡分行12991021391011110,411.56使用中
4中国建设银行股 份有限公司宝鸡 金台区支行610501628708000006414,369.44使用中
5上海浦东发展银 行股份有限公司 宝鸡分行440100788017000023214,538.19使用中
6中信银行宝鸡分 行811170101190066143219.87使用中
合计20,045.97　　　
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已完成建设并达到预定可使用状态，公司已完成结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。详见《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。截至2026年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附件2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2026年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2021年10月14日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额2,892.15　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额45,999.82　　　　　　　　　　　　
【注 】 变更用途的募集资金总额 18,898.00　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　13.17%　　　　　　　　　　
承诺投资项目和超募 资金投向募投项目性质已变更项 目，含部 分变更 （如有）募集 资金 承诺 投资 总额调整 后投 资总 额 【注 1】截至 期末 承诺 投入 金额 (1)本年 度投 入金 额截至 期末 累计 投入 金额 (2)截至 期末 累计 投入 金额 与承 诺投截至 期末 投入 进度 （% ） (4)项目 达到 预定 可使 用状 态日 期本年 度实 现的 效益 【注 2】是否 达到 预计 效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
　　　　　　　　入金 额的 差额 (3) ＝ (2)- (1)＝ (2)/ (1)（具 体到 月 份）　　　
1、高速铁路接触网装 备智能制造项目生产建设是17,12 1.314,990 .374,990 .370.124,485 .25- 505.1 289.88【注 3】4,416 .77是否
2、轨道交通供电装备 智慧产业园建设项目生产建设是31,70 1.8034,61 3.6834,61 3.68689.7 922,62 3.01- 11,99 0.6765.362024 年10 月， 已结 项22,27 7.62是否
3、研发中心建设项目生产建设是13,50 6.4910,95 6.1210,95 6.122,202. 245,834. 63- 5,121 .4953.252024 年10 月， 已结 项5,745 .55是否
4、补充流动资金补流否16,00 0.0012,97 8.7912,97 8.79-13,05 6.9378.14100.6 0　不适 用不适 用否
合计78,32 9.6063,53 8.9663,53 8.962,892. 1545,99 9.82- 17,53 9.1472.40-32,43 9.94-—　　
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）不适用　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大 变化的情况说明不适用　　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先 期投入及置换情况公司于2021年12月30日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同 意意见。该事项已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中铁高铁电气装备股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2021】第1-10669号）。截至2022年6月30日 止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计21,030,897.74元已全部置换完成。　　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况不适用　　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关 产品情况不适用　　　　　　　　　　　　
用超募资金永久补充 流动资金或归还银行 贷款情况不适用　　　　　　　　　　　　
募集资金结余的金额 及形成原因公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收益。此外，公司在项目实施过程中，从项目的实际情况出发，本着　　　　　　　　　　　　

　合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、 监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置。
募集资金其他使用情 况不适用
【注1】：2023年3月22日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目的议案》，独立董事发表了明确
同意的独立意见，并于2023年6月28日经2022年度股东大会审议通过：1) 高速铁路接触网装备智能制造项目之高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目：项目总投资金额由12,366.52万元调整为1,847.52万元，募集资
金投资金额由10,031.40万元调整为1,133.40万元,减少募集资金投入8,898.00万元；2) 轨道交通供电装备智慧产业园建设项目:募集资金投资金额由25,715.69万元调整为34,613.69万元，增加募集资金投入8,898.00万元。

3) 研发中心建设项目：项目总投资金额由13,506.49万元调整为10,956.12万元，募集资金投资金额10,956.12万元保持不变。

【注2】：本年度实现的效益为营业收入口径统计。

【注3】：“高速铁路接触网装备智能制造项目”分两部分实施，由母公司实施的“高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目”于2024年10月达到预
定可使用状态并予以结项；由子公司保德利公司实施的“高速铁路接触网装备产业化项目”已于2023年10月达到预定可使用状态并予以结项。

【注4】：上述数据存在尾差为计算时四舍五入所致。

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　　　
募集资金 到账日期　　2021年10月14日　　　　　　　　　　　　
变 更 后 的 项 目对 应 的 原 项 目募 投 项 目 性 质实施主体实施 地点变更后 项目拟 投入募 集资金 总额截至期 末计划 累计投 资金额 (1)本年度 实际投 入金额实际累 计投入 金额(2)投资进度 （%） (3)=(2)/(1)项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 （具 体到 年 月）本年度 实现的 效益是 否 达 到 预 计 效 益变 更 后 的 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化董 事 会 审 议 通 过 时 间股 东 会 审 议 通 过 时 间
高 速 铁 路 接 触 网 装 备 智 能 制 造 项 目高 速 铁 路 接 触 网 装 备 智 能 制 造 项 目生 产 建 设中铁高铁电气 装备股份有限 公司陕西 宝鸡4,990.374,990.370.124,485.2589.88【注 】 14,416.77是否2023 年 3 月 22 日2023 年 6 月 28 日
轨 道 交 通 供 电 装 备 智 慧 产轨 道 交 通 供 电 装 备 智 慧 产生 产 建 设中铁高铁电气 装备股份有限 公司陕西 宝鸡34,613.6934,613.69689.7922,623.0165.362024 年 10 月， 已结 项22,277.62是否2023 年 3 月 22 日2023 年 6 月 28 日
业 园 建 设 项 目业 园 建 设 项 目　　　　　　　　　　　　　　
研 发 中 心 建 设 项 目研 发 中 心 建 设 项 目生 产 建 设中铁高铁电气 装备股份有限 公司陕西 宝鸡10,956.1210,956.122,202.245,834.6353.252024 年 10 月， 已结 项5,745.55是否2023 年 3 月 22 日2023 年 6 月 28 日
合计50,560.1750,560.172,892.1532,942.8965.16-32,439.94----　　　　
变更原因、 决策程序 及信息披 露情况说 明（分具体 募投项目）2023年3月22日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目的议案》， 独立董事发表了明确同意的独立意见，并于2023年6月28日经2022年度股东大会审议通过，同意本次对部分募投项目做出的 变更： 高速铁路接触网装备智能制造项目之高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目。鉴于宝鸡市国土空间总体规划，从长远 看，项目实施地卧龙寺厂区所在地土地属性将以住宅和商业为主。经公司研判，为降低投资风险，取消锻造产线相关投入，项目 总投资金额由12,366.52万元调整为1,847.52万元，募集资金投资金额由10,031.40万元调整为1,133.40万元。　　　　　　　　　　　　　　

　轨道交通供电装备智慧产业园建设项目。为优化产业布局，提升公司锻造产品产能，故新增锻造产线，新建 1#厂房作为锻 造生产线的实施场所；考虑到当前国家对环保要求愈来愈高，加之非金属产品的市场前景不及预期，取消非金属系列相关产线。 考虑项目实施地布局及工程建设的整体性，新建2#厂房作为未来项目预留实施场所。项目总投资金额由31,701.80万元调整为 40,281.08万元，募集资金投资金额由25,715.69万元调整为34,613.69万元。 研发中心建设项目。考虑公司未来人才引进规划及集约化办公试验场所土地使用资源，故取消在宝鸡新建研发大楼和新建实 验中心；根据公司对市场需求的判断优化整合科研项目，在原有募投科研项目基础上增加 “轨道交通智能电气装备研发及应用研 究”、“新能源领域铝合金铸造产品研发及应用研究”项目。项目总投资金额由13,506.49万元调整为10,956.12万元，募集资金投 资金额10,956.12万元保持不变。 公司本次变更部分募投项目变更是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要作出的，有利于公司 优化资源配置，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 具体内容详见于公司 年 月 日披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号： ）、 年 月 日披 2023 3 24 2023-009 2023 6 21 露的《 年年度股东大会会议资料 议案十二：关于部分募投项目变更的议案》、 年 月 日披露的《 年年度股 2022 —— 2023 6 29 2022 东大会决议公告》（公告编号： ）。 2023-020
未达到计 划进度的 情况和原 因（分具体 募投项目）不适用
变更后的 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明不适用
【注1】：“高速铁路接触网装备智能制造项目”分两部分实施，由母公司实施的“高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目”于 年 月达到预
2024 10
定可使用状态并予以结项；由子公司保德利公司实施的“高速铁路接触网装备产业化项目”已于2023年10月达到预定可使用状态并予以结项。

【注2】：上述数据存在尾差为计算时四舍五入所致。


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