百济神州(688235):百济神州有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年08月27日 00:12:00 中财网
原标题:百济神州:百济神州有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2026-026
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：ONC
百济神州有限公司
2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会于2021年11月16日出具的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568号）批准，百济神州有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）115,055,260股，每股发行价格为人民币192.60元，募集资金总额为人民币2,215,964.31万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,163,015.49万元。上述募集资金已于2021年12月8日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月8日出具了安永华明（2021）验字第61119809_A03号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用及结余情况
截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币2,223,323万元，公司募集资金使用及结存情况如下：
募集资金基本情况表
单位：千元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
募集资金到账时间2021年12月8日
本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日
项目金额
募集资金总额22,159,643
其中：超募资金金额1,630,155
减：直接支付发行费用520,578
减：　
以前年度已使用金额21,209,627
本年度使用金额1,023,598
加：　
募集资金利息收入扣减手续费净额594,160
报告期期末募集资金余额-
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司章程及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“《A股募集资金管理制度》”），对A股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及公司《A股募集资金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司（高盛高华证券有限责任公司现已更名为“高盛（中国）证券有限责任公司”）和存放募集资金的商业银行签署了相应的募集资金专户存储监管协议。

（三）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司募集资金存储余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：千元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行人民 币普通股（A股）股票　　　
募集资金到账时间　　2021年12月8日　
账户名称开户银行银行账号报告期末余 额账户状态
BeOneMedicinesLtd（. 前 称“BEIGENE,LTD.”）兴业银行上海 分行营业部NRA21620010 0116888888-已销户
百济神州（上海）生物科 技有限公司兴业银行上海 分行营业部216200100103 074596-已销户
百济神州（上海）生物科 技有限公司兴业银行上海 分行营业部216200100103 081183-已销户
百济神州（上海）生物科 技有限公司兴业银行上海 分行营业部216200100103 080149-已销户
百济神州生物药业有限 公司兴业银行上海 分行营业部216200100108 966663-已销户
百济神州（上海）生物医 药技术有限公司兴业银行上海 分行营业部216200100103 011102-已销户
百济神州（北京）生物科 技有限公司兴业银行上海 分行营业部216200100103 002729-已销户
百济神州（广州）创新科 技有限公司兴业银行上海 分行营业部216200100105 777776-已销户
百济神州（苏州）生物科 技有限公司兴业银行上海 分行营业部216200100103 008233-已销户
北京英仁伟业生物科技 有限公司兴业银行上海 分行营业部216200100103 003765-已销户
百济神州（上海）医药研 发有限公司兴业银行上海 分行营业部216200100103 011332-已销户
百济神州（广州）医药有 限公司兴业银行上海 分行营业部216200100106 299991-已销户
广州百济神州生物制药 有限公司兴业银行上海 分行营业部216200100106 288882-已销户
百济神州（北京）生物科 技有限公司（资本金）兴业银行上海 分行营业部216200100107 166668-已销户
百济神州（苏州）生物科 技有限公司（资本金）兴业银行上海 分行营业部216200100123 166668-已销户
百济神州生物药业有限 公司（资本金）兴业银行上海 分行营业部216200100116 966660-已销户
广州百济神州生物制药 有限公司招商银行股份 有限公司广州 分行营业部120912347310 608-已销户
百济神州（苏州）生物科 技有限公司（资本金）招商银行股份 有限公司广州 分行营业部512907215710 222-已销户
广州百济神州生物制药 有限公司上海分公司兴业银行上海 分行营业部216200100108 989389-已销户
合计-/　　
截至本报告披露日，公司已完成上述募集资金专户注销手续，专户结余资金52,477.13元（利息收入扣减手续费净额）已全部转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2026年半年度，公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金人民币146,700万元用于永久补充流动资金。

超募资金使用情况明细表
单位：千元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行人民币普通股（A股）股票　
募集资金到账时间2021年12月8日　
使用方式使用金额董事会审议通过日期
永久补充流动资金489,0002024年11月12日
永久补充流动资金489,0002023年11月10日
永久补充流动资金489,0002022年4月27日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
公司董事会于2025年11月11日审议通过了《使用超募资金对募投项目增加募集资金投入并延长项目实施期限的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币163,154,860元增加“药物临床试验研发项目”的募集资金拟投入金额，并在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，将募投项目之“药物临床试验研发项目”的实施期限延长至2026年12月31日。截至2026年6月30日，前述资金已全部投入“药物临床试验研发项目”。

（七）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司承诺投资项目均已达到预定状态，募集资金结余已全部转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

特此公告。

百济神州有限公司董事会
2026年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：千元 币种：人民币

发行名称2021年首次公开发行人民币普通股（A股）股票　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2021 12 8 年 月 日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额1,023,598　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额22,233,225　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额-　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　-　　　　　　　　　　
承诺投资项目 和超募资金投 向募投项目 性质已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度投 入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1)截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
药物临床试验 研发项目研发项目内部子 项目调 整13,245,94013,409,09513,409,095859,71113,980,533571,438*104.26*已完工不适用不适用否
研发中心建设 项目研发项目无467,700467,700467,700-488,68120,981*104.49*已完工不适用不适用否
生产基地研发 及产业化项目生产建设无150,000150,000150,000-153,4513,451*102.30*已完工不适用不适用否
营销网络建设运营管理无136,360136,360136,360-143,5607,200*105.28*已完工不适用不适用否
项目　　　　　　　　　　　　　
补充流动资金补充流动 资金无6,000,0006,000,0006,000,000163,8876,000,000-100.00不适用不适用不适用否
超募资金补充流动 资金无1,630,1551,467,0001,467,000-1,467,000-100.00不适用不适用不适用否
合计21,630,15521,630,15521,630,1551,023,59822,233,225603,070102.79————　　
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用。　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。　　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。　　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。　　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本报告期内，不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。　　　　　　　　　　　　
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期内，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。截至2026年6月30日，公 司累计使用超募资金人民币146,700万元用于永久补充流动资金。　　　　　　　　　　　　
募集资金结余的金额及形成原因截至2026年6月30日，承诺投资项目均已达到预定状态，募集资金结余已全部转入公司一般银行账 户用于永久补充流动资金。　　　　　　　　　　　　
募集资金其他使用情况无。　　　　　　　　　　　　
注：药物临床试验研发项目、研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目和营销网络建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利
息收益。


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