长阳科技(688299):宁波长阳科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务
宁波长阳科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 交易主要情况
宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月21日、2026年8月25日，分别召开第四届审计委员会第八次会议和第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇套期保值业务无需提交公司股东会审议。 ? 特别风险提示 公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇率风险为目的，均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作；但进行外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、操作风险、违约风险等，公司将积极落实风险管控措施，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额及期限 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过6,000万美元或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过60万美元或其他等值货币。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限和额度范围内，可循环滚动使用。 （三）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 结合资金管理要求和日常经营需要，本次外汇业务交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。外币币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。交易对方为经监管机构批准的具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。 二、审议程序 公司已于2026年8月21日、2026年8月25日，分别召开第四届审计委员会第八次会议和第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资及控股子公司）根据实际需要，使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。 三、交易风险分析及风控措施 （一）交易风险分析 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。 1、市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。 2、操作风险：远期外汇交易业务专业性较强，可能会因汇率走势判断偏差，未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。 3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。 （二）风险控制措施 1、公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 2、公司财务部门持续关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。 3、公司制订了《宁波长阳科技股份有限公司外汇套期保值管理规定》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。 4、公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。 四、交易对公司的影响及相关会计处理 说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。
特此公告。 宁波长阳科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
 |