卓易信息(688258):江苏卓易信息科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年08月27日 00:07:38 中财网
原标题:卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2026-033
江苏卓易信息科技股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2019年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称2019年首次公开发行
募集资金到账时间2019年12月2日
本次报告期2026年1月1日至2026年6月 30日
项目金额
一、募集资金总额575,871,408.00
其中：超募资金金额162,840,259.93
减：直接支付发行费用63,031,148.07
二、募集资金净额512,840,259.93
减：　
以前年度已使用金额381,987,899.04
本年度使用金额6,393,400.12
暂时补流金额0
使用闲置募集现金管理未赎回净额105,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益7,175.24
其他-募投项目节余永久补充流动资金38,322,535.24
加：　
募集资金利息收入37,339,850.67
其他-出售云中心所退回的场地装修与升级 改造款7,480,000.00
三、报告期期末募集资金余额25,949,100.96
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

公司于2022年11月30日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于2022年12月1日披露于上海证券交易所网站的《卓易信息关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。

募集资金投资项目“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金后，公司注销了在交通银行股份有限公司无锡分行开立的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

公司在中国银行股份有限公司宜兴分行营业部、民生银行宜兴支行开立了理财产品专用结算账户，详见公司于2021年7月13日、2022年2月25日披露于上海证券交易所网站的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2021-029、2022-003）。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称2019年首次公开发行　　　
募集资金到账时间　　2019年12月2日　
账户名称开户银行银行账号报告期末 余额账户状态
江苏卓易信 息科技股份 有限公司江苏宜兴农村商 业银行股份有限 公司32022300110100008 826795,266,642. 61使用中
江苏卓易信 息科技股份 有限公司中国银行股份有 限公司宜兴分行 营业部548276415023536,148.85使用中
江苏卓易信 息科技股份 有限公司民生银行宜兴支 行63450939720,146,309 .50使用中
南京百敖软 件有限公司交通银行无锡分 行39400069001300002 03830注销
南京百敖软 件有限公司民生银行宜兴支 行6344973260注销
合计　　25,949,100 .96　
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目进行先期投入或置换的事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年12月16日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币1.4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2025年12月18日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2019年首次公开发行

募集资金到账时间　2019年12月2日　　
计划进行现金 管理的金额计划进行现金 管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通 过日期
14,000.00投资安全性 高、流动性好 的投资产品 （包括但不限 于结构性存 款、通知存款、 定期存款、大 额存单等）2025年12月16 日2026年12月15 日2025年12月16 日
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为10,500.00万元，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币

委 托 方受托银行产品名 称产品 类型购买金额起始 日期截止 日期预计年化 收益率
江 苏 卓 易 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司中国银行股份 有限公司宜兴 分行营业部对公结 构性存 款（保本 浮动收 益性）结构 性存 款3,185.002026- 4-162026- 07-220.6%或 2.539%
　中国银行股份 有限公司宜兴 分行营业部对公结 构性存 款（保本 浮动收 益性）结构 性存 款3,315.002026- 4-172026- 07-240.59%或 2.548%
　江苏宜兴农村 商业银行股份 有限公司通知存 款存款2,000.002026- 02-11　0.47%
　江苏宜兴农村 商业银行股份 有限公司通知存 款存款500.002026- 02-11　0.47%
　江苏宜兴农村 商业银行股份 有限公司通知存 款存款500.002026- 02-11　0.47%
　江苏宜兴农村 商业银行股份 有限公司通知存 款存款500.002026- 02-11　0.47%
　江苏宜兴农村 商业银行股份通知存 款存款500.002026- 02-11　0.47%
　有限公司　　　　　　
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2026年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2019年首次公开发行　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2019年12月2日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额639.34　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额38,838.13　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额16,424.04　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　32.03%　　　　　　　　　　
承诺投资项目和超募资金投向募投项目性质已变更项目， 含部分变更 （如有）募集资 金承诺 投资总 额调整后 投资总 额截至期 末承诺 投入金 额(1)本年度 投入金 额截至期末 累计投入 金额(2)截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/( 1)项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
　　　　　　　　差 额 (3 ) ＝ (2 )- (1 )　　　　　
国产BIOS固件和BMC固件产品系 列开发项目研发项目否15,000 .0015,000 .0015,000 .00-12,052.07- 2, 94 7. 9380.352022 年12 月1,705. 13是否
基于大数据的卓易政企云服务产 品系列建设项目研发项目是20,000 .003,473. 863,473. 86-3,473.86-100.00已变更不适用不适用是
卓瓴数字孪生云平台建设项目研发项目否-16,424 .0416,424 .04639.347,680.90- 8, 74 3. 1546.772027 年6月不适用不适用否
尚未明确变更后的募投项目不适用不适用-102.10不适用不适用不适用不 适 用不适用不适用不适用不适用否
超募资金不适用不适用16,284 .0316,284 .0315,700 .65-15,631.31- 69 .3 4不适用不适用不适用不适用否
其中：　　　　　　　　　　　　　
超募资金投向-补充流动资金补流不适用9,600. 009,600. 009,600. 00-9,600.00-100.00不适用不适用不适用否
超募资金投向-购置上海研发中心 办公用房研发项目不适用6,100. 656,100. 656,100. 65-6,031.31- 69 .3 498.86不适用不适用不适用否
尚未确定投向的超募资金不适用不适用583.38583.38不适用不适用不适用不 适 用不适用不适用不适用不适用否
合计51,284 .0351,284 .0350,598 .55639.3438,838.13- 11 ,7 60 .4 2　　　　　　　
未达到计划进度原因（分具体募投 项目）不适用　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况 说明报告期内，不存在项目可行性发生重大变化的情况。　　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置 换情况报告期内，公司不存在募投项目进行先期投入或置换的事项。　　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。　　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管理，投 资相关产品情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。　　　　　　　　　　　　

用超募资金永久补充流动资金或 归还银行贷款情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因报告期内，公司不存在募集资金结余使用情况。
募集资金其他使用情况报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2019年首次公开发行　　　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期　　2019年12月2日　　　　　　　　　　　　
变更后 的项目对应的原项 目募 投 项 目 性 质实施主体实 施 地 点变更后项目 拟投入募集 资金总额截至期末计划累计 投资金额(1)本年度 实际投 入金额实际累计 投入金额 (2)投资进 度（%） (3)=(2) /(1)项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 （具 体到 年 月）本 年 度 实 现 的 效 益是 否 达 到 预 计 效 益变更 后的 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化董事 会审 议通 过时 间股东 会审 议通 过时 间
卓瓴数 字孪生 云平台 建设项 目基于大数据 的卓易政企 云服务产品 系列建设项 目项 目 研 发江苏卓易 信息科技 股份有限 公司江 苏16,424.0416,424.04639.347,680.9046.772027 年 6 月不 适 用不 适 用否2022 年 11 月 30 日2022 年 12 月 16 日
合计16,424.0416,424.04639.347,680.90--　----　　　　

变更原因、决策程序及信 息披露情况说明（分具体 募投项目）变更原因：政务云市场竞争格局存在激烈变化的可能，不论是在中国市场和全球市场，巨头的市场份额变化证明马太 1. 效应越发明显，政务云服务市场的门槛就越高。但云服务头部厂商间博弈的激烈程度甚至会上升。结合公司自身情况， 原募投项目实施的条件已经在发生变化，公司从而重新审视原募投项目实施的必要性。 决策程序：经 年 月 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于变更部分 2. 2022 11 30 募集资金投资项目的议案》、 年 月 日的 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项 2022 12 16 2022 目的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构对本次部分变更募集资金项目事项无异议。 信息披露情况说明：详见公司于 年 月 日在上海证券交易所网站（ ）发布的《关于变更部分 3. 2022 12 1 www.sse.com.cn 募集资金投资项目的公告》（公告编号 ）。 2022-041
未达到计划进度的情况 和原因（分具体募投项 目）不适用
变更后的项目可行性发 生重大变化的情况说明不适用

　 中财网
各版头条