绿的谐波(688017):募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年08月27日 00:04:47 中财网
原标题:绿的谐波:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2026-028
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1650号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,010.42万股，每股发行价格35.06元，募集资金总额1,055,453,252.00元，扣除发行费用（不含税）93,155,485.43元，实际募集资金净额962,297,766.57元。公司首次公开发行股票募集资金已于2020年8月25日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2020）00100号）验证。

（二）向特定对象发行
经中国证监会证监许可〔2024〕1008号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，公司向特定对象发行A股股票14,448,867股，每股发行价格为人民币97.80元，募集资金总额为人民币1,413,099,192.60元，扣除发行费用（不含税）11,060,938.83元后，实际募集资金净额为人民币1,402,038,253.77元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2024）00118号）验证。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间2020年8月25日
本次报告期2026年1月1日至2026年6月 30日
项目金额
一、募集资金总额105,545.33
其中：超募资金金额41,584.56
减：直接支付发行费用9,315.55
二、募集资金净额96,229.78
减：　
以前年度已使用金额40,179.41
本年度使用金额6,289.06
暂时补流金额　
现金管理金额　
银行手续费支出及汇兑损益1.65
其他-以前年度永久补流59,490.78
其他-募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金0.50
加：　
募集资金利息收入9,582.53
其他-未适用募集资金支付的发行费用149.09
三、报告期期末募集资金余额-
发行名称2022年度向特定对象发行A股 股票
募集资金到账时间2024年12月20日
本次报告期2026年1月1日至2026年6月 30日
项目金额
一、募集资金总额141,309.92
其中：超募资金金额　
减：直接支付发行费用1,106.09
二、募集资金净额140,203.83
减：　
以前年度已使用金额5,728.96
本年度使用金额6,035.50
暂时补流金额　
现金管理金额109,000.00
银行手续费支出及汇兑损益0.27
其他-具体说明　
加：　
募集资金利息收入3,308.06
其他-具体说明6.23
三、报告期期末募集资金余额22,753.39
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行
公司对募集资金采取专户存储制度，公司及国泰君安证券股份公司分别与招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年3月，鉴于保荐人的更换，公司及中信证券分别与招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）向特定对象发行
公司对募集资金采取专户存储制度，公司及中信证券分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司木渎支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2020年首次公开发行

　股份　　　
募集资金到账时间　　2020年8月25日　
账户 名称开户银行银行账号报告期末 余额账户状 态
绿的 谐波招商银行股份有限公 司苏州分行5129066436106040.00已注销
绿的 谐波交通银行股份有限公 司苏州吴中支行3250606400130002597730.00已注销
绿的 谐波上海浦东发展银行股 份有限公司苏州吴中 支行890800788010000015000.00已注销
绿的 谐波中国农业银行股份有 限公司苏州吴中支行105396010401097410.00已注销
绿的 谐波中信银行股份有限公 司苏州分行81120010145005543240.00已注销
绿的 谐波江苏银行股份有限公 司苏州吴中支行303301880002595710.00已注销
发行名称2022年度向特定对象 发行A股股票　　　
募集资金到账时间　　2024年12月20日　
账户 名称开户银行银行账号报告期末 余额账户状 态
绿的 谐波宁波银行股份有限公 司苏州分行86031110001133569773.14使用中
绿的 谐波中国工商银行股份有 限公司苏州吴中支行1102026319000355028-使用中
绿的 谐波中国光大银行股份有 限公司苏州分行371101880002429950.74使用中
绿的 谐波交通银行股份有限公 司苏州吴中支行3250606200130016048890.12使用中
绿的 谐波上海浦东发展银行股 份有限公司苏州分行89080078801900003285121.76使用中
绿的 谐波苏州银行股份有限公 司木渎支行510502000018410.01使用中
绿的 谐波中信银行股份有限公 司苏州分行81120010121008431461,773.64使用中
绿的 谐波招商银行股份有限公 司苏州分行5129066436100002.06使用中
绿的 谐波平安证券股份有限公 司浙江分公司3028202002430.08使用中
绿的中信证券股份有限公526000093890.03使用中
谐波司上海分公司　　　
绿的 谐波江苏银行股份有限公 司苏州吴中支行3033018800031221820,081.81使用中
绿的 谐波中国银行股份有限公 司苏州木渎支行535281455000-使用中
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年06月30日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。

截至2026年06月30日，公司向特定对象发行募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、首次公开发行
本公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币14,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

本公司于2025年9月12日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

截至2026年06月30日，本公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、向特定对象发行
本公司于2025年1月8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

公司于2026年1月8日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年度向特定对象发行A股股票　　　
募集资金到账时间　2024年12月20日　　
计划进行 现金管理 的金额计划进行现金管 理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通 过日期
130,000安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产 品（包括但不限于结 构性存款、协议存款、 通知存款、定期存款、 大额存单、收益凭证 等）2026年1月9日2027年1月8日2026年1月8日
编制说明：如涉及多次募集资金，请参照上表分别编制，下同
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年度向特定对象发行A股股票　　　　　　　　　
募集资金到账时间　　2024年12月20日　　　　　　　
委托 方受托 银行产品名称产品 类型购买金 额起始 日期截止 日期归还 日期尚未归 还金额预计年 化收益 率利息 金额
绿的 谐波交通 银行交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款92天结构 性存 款14,000. 002026- 5-182026- 8-18　14,000. 001.74%　
绿的 谐波江苏 银行对公人民币 结构性存款 2026年第 16期3个 月G款结构 性存 款21,000. 002026- 4-102026- 7-10　21,000. 001%- 2.16%　
绿的 谐波江苏 银行对公人民币 结构性存款 2026年第 16期3个 月Y款结构 性存 款5,000.0 02026- 4-142026- 7-14　5,000.0 01%- 2.16%　
绿的 谐波江苏 银行对公人民币 结构性存款 2026年第 46期135 天J款结构 性存 款24,000. 002026- 5-182026- 9-30　24,000. 001%- 2.1%　
绿的 谐波江苏 银行对公人民币 结构性存款 2026年第 25期3个 月Y款结构 性存 款5,000.0 02026- 6-232026- 9-23　5000.001%- 2.05%　
绿的中信中信证券股收益20,000.2025-2026-　20,000.1.75%　
谐波证券份有限公司 安鑫增益系 列317期收 益凭证凭证0010-2110-16　00　　
绿的 谐波平安 证券平安证券股 份有限公司 安享66号 固定收益凭 证收益 凭证20,000. 002026- 2-112026- 8-12　20,000. 002.35%　
（三）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
1、首次公开发行
本公司于2025年2月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的议案》，同意将部分超额募集资金7,584.56万元用于投入“新一代精密传动装置智能制造项目”，相关银行账户已完成注销，账户结余集资金0.50万元用于永久补充流动资金。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币

发行名称2020年首次公开发行股份　　　　
募集资金到账时间　2020年8月25日　　　
项目名称项目类 型投资总额计划投入 超募资金 金额董事会审议通 过日期股东会 审议通 过日期
新一代精密 传动装置智 能制造项目在建项 目203,036.267,584.562025年2月28 日不适用
（四）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见附表1、附表2。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份股份有限公司董事会
2026年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2020年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2020年8月25日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额6,289.06　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额80,468.46　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额　　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比 例　　　　　　　　　　　　　
承诺投资项目 和超募资金投 向募投 项目 性质已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度 投入金 额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产50万台精 密谐波减速器 项目生产 建设　48,108.4 448,108.4 448,108.4 4-29,169.6 5- 18,938.7 960.632024 年2月4,790. 00否否
研发中心升级 建设项目研发 项目　6,536.786,536.786,536.78-5,489.71- 1,047.0783.982024 年8月不适用不适用否
超募资金永久 补流补流　34,000.0 034,000.0 034,000.0 0　34,000.0 0-100.00不适用不适用不适用否
超募资金用于 新一代精密传 动装置智能制 造项目生产 建设　7,584.567,584.567,584.566,289.0 611,809.1 04,224.54155.70不适用不适用不适用否
合计96,229.7 896,229.7 896,229.7 86,289.0 680,468.4 6- 15,761.3 2——　——　　
未达到计划 进度原因（分 具体募投项 目）不适用。　　　　　　　　　　　　
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明不适用。　　　　　　　　　　　　
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况不适用。　　　　　　　　　　　　

用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况不适用。
对闲置募集 资金进行现 金管理，投资 相关产品情 况不适用。
用超募资金 永久补充流 动资金或归 还银行贷款 情况经首届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000.00万元超 募资金永久补充流动资金。经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司使用12,000.00万元超募资金永久补充流动资金。经第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,000.00万元超募资金永久补充流动资金。截至2026年06月30日，已实际补流34,000.00 万元。
募集资金结 余的金额及 形成原因公司于2024年2月2日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“年产50万台精密谐波减速器项目”结项并将节余募集 资金用于永久补充流动资金。公司于2024年8月30日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“研发中心升级建设项目"结项并将节余募集资 金用于永久补充流动资金。
募集资金其 他使用情况公司于2025年2月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司将剩余超募资金投入“新 一代精密传动装置智能制造项目”的议案》，同意将部分超额募集资金7,584.56万元用于投入“新一代精密传动装置智能制造项目”。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股
份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

附表2：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年度向特定对象发行A股股票　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2024年12月20日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额6,035.50　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额11,764.46　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额　　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　　　　　　　　　　　
承诺投资项目和超 募资金投向募投 项目 性质已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度 投入金 额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1)截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/( 1)项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）本 年 度 实 现 的是 否 达 到 预 计项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
　　　　　　　　　　　效 益效 益　
新一代精密传动装 置智能制造项目生产 建设否140,203.83140,203.83140,203.836,035.5 011,764.4 6- 128,439.378.392028年 12月不 适 用不 适 用否
合计140,203.83140,203.83140,203.836,035.5 011,764.4 6- 128,439.378.39—　——　　
未达到计划进度 原因（分具体募 投项目）2025年，公司下游所在的工业机器人行业在2024年整体景气度偏弱的情况下实现触底回暖，根据国家统计局全年工业机器人产量 数据，2025年规模以上工业机器人产量同比提升28%。公司在2024年度完成IPO募投项目“年产50万台精密谐波减速器项目”的基 础上，2025年公司综合考虑在手订单、现有产能规模、产能需求及募集资金利用率和募投项目协同效率等多方面因素，审慎推进本次 募投项目建设工作，聚焦消化IPO募投项目“年产50万台精密谐波减速器项目”产能，生产效率和产品良率良好，公司产能利用率从 2024年的42.67%提升至2025年的67.76%，2025年度实现营业收入57,071.40万元，同比上升47.31%，业绩提升明显。　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生 重大变化的情况 说明不适用。　　　　　　　　　　　　
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况不适用。　　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况不适用。　　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金 进行现金管理，经第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高不超过人民 币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到期后归还至募集专项账户。具体 详见“三、2026年度1-6月募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。　　　　　　　　　　　　

投资相关产品情 况　
用超募资金永久 补充流动资金或 归还银行贷款情 况不适用。
募集资金结余的 金额及形成原因不适用。
募集资金其他使 用情况无。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股
份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。


　 中财网
各版头条