埃夫特(688165):埃夫特关于参股公司未清款项展期及增加担保措施暨关联交易
埃夫特智能机器人股份有限公司 关于参股公司未清款项展期及增加担保措施 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ?交易对象：GMEAerospaceIndústriadeMaterialCompostoS.A.（以下简称“GME”），埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司EFORTW.F.C.HoldingS.r.l.（以下简称“WFC”）持股19.76%的参股公司。 ?金额：本金345.88万欧元，累计利息108.06万欧元（按截至2026年8月14日计息及欧元兑人民币汇率折算，约3,541.53万元人民币）。 ?还款期限：不晚于2027年6月15日。 ?资金使用费及担保措施：年利率6.07%；由GME关联方PHINDA HOLDINGS.A.（以下简称“PHINDA”）提供全额保证担保。 ?目前GME在执行项目的资金需求较大，为保证项目正常推进，确保GME正常运营，特提出未清款项展期的申请。为控制风险，WFC已取得GME关联方PHINDA同意提供全额保证担保的担保函。本次授权全资子公司WFC对参股公司GME未清款项展期及增加担保措施事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。本次交易尚需提交股东会审议。 ? 交易风险提示：GME为公司全资子公司WFC的参股公司，公司将继续密切关注GME生产经营的变化情况及现金流的管理，加强风险控制，确保公司资金安全。且GME的关联方PHINDA对到期未支付的本金及累计利息提供全额保证担保。本次事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 公司于2026年8月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于GME未清款项展期及增加担保措施暨关联交易的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、参股公司借款暨关联交易情况概述 （一）关联交易背景 2023年，公司全资子公司WFC将其持有的GME51%股权出售给SpectreS.r.l.（以下简称“Spectre”），并签订《股权转让协议》。在控股GME期间，WFC为GME提供日常经营性借款，在出售股权后、借款合同到期前WFC对GME原财务资助进行延期，各方股东按股份占比提供等比例股东借款，WFC向GME的借款余额为384.32万欧元。 具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）、《埃夫特关于出售GME控制权后形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-063）。 2025年7月，公司审议通过了《关于全资子公司WFC拟出售其参股公司GME部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司WFC将其持有的GME22%股权作价600万欧元（折合人民币5,037.96万元，按照欧元兑人民币汇率8.3966计算）出售给Spectre。同时，Spectre拟以此前向GME提供的股东贷款1,000万欧元对GME定向增资。2025年8月，Spectre完成对GME的增资，同时，GME已按巴西当地法律法规完成了股权登记变更。交易完成后，WFC持有GME的股权比例下降为19.76%。 具体内容详见公司分别于2025年7月10日、2025年8月14日、2025年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）、《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-057）、《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易完成的进展公告》（公告编号：2025-072）。 按本次交易签署的股权转让协议约定，交割后一年内，GME应向WFC一次或分次偿还前述借款。截至2026年6月30日借款本金余额384.32万欧元，利息105.18万欧元。截至本公告披露日，WFC已收到GME归还借款本金38.43万欧元。 （二）本次未清款项展期及增加担保措施暨关联交易的主要内容 截至2026年6月30日，GME在手执行的项目应收账款及合同资产金额高达约1.5亿元人民币，而GME账面资金约600余万元人民币，整体资金缺口较大，不足以支付剩余未还款项。为满足GME目前在执行的项目资金需求，保证项目正常推进，确保GME正常运营，GME提出未清款项展期的申请，剩余本金345.88万欧元及利息展期至2027年6月15日，按年利率6.07%计息。为控制回款风险，WFC已取得 GME关联方PHINDA同意提供全额保证担保的担保函，承诺对GME到期未支付的本金及累计利息提供全额担保。 GME是公司全资子公司WFC持股19.76%的参股公司，是由Spectre控制的公司；为公司十二个月内离任的监事FabrizioCeresa之父ErminioCeresa实际控制的公司；PHINDA系CERESA家族设立的家族信托，是公司持股低于5%的股东。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次参股公司未清款项展期及增加担保措施事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 截至本公告披露日（不含本次关联交易），过去十二个月内公司与关联方GME及受GME同一主体控制的其他关联方发生的关联交易未达到3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 二、关联人基本情况 （一）关联人基本情况
单位：巴西雷亚尔（万元）
依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，GME为Spectre控制的公司，因Spectre的实际控制人ErminioCeresa是公司十二月内离任监事FabrizioCeresa的父亲，本次公司全资子公司WFC同意GME申请未清款项展期及增加担保措施事项构成关联交易。 （四）PHINDA的基本情况
本次参股公司未清款项展期的资金来源为公司全资子公司WFC自有资金，资金使用费率不低于中国人民银行公布的一年期借款市场报价利率（LPR），费率价格公平合理，且本次未清款项展期增加了担保措施，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。 四、本次参股公司未清款项展期及增加担保措施暨关联交易的主要内容和履约安排 1、交易对象：GME，公司全资子公司WFC的参股公司 2、金额：本金345.88万欧元，累计利息108.06万欧元（按截至2026年8月14日计息及欧元兑人民币汇率折算，约3,541.53万元人民币） 3、还款期限：不晚于2027年6月15日 4、资金来源：WFC的自有资金 5、资金用途：满足GME目前在执行的项目资金需求 6、资金使用费：年利率6.07% 7、担保措施：PHINDA对到期未支付的本金及累计利息提供全额保证担保五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响 本次未清款项展期是为了满足参股公司GME目前在执行的项目资金需求，维持其项目推进需要，更有利于维护相关方利益。本次未清款项展期利率定价公允，且增加了担保措施，PHINDA具有保证担保能力，风险基本可控，不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同时公司也会密切关注GME的经营发展情况和财务情况，以保证公司资金安全。 六、履行的审议程序 （一）审议程序 公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过了《关于GME未清款项展期及增加担保措施暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。 公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于GME未清款项展期及增加担保措施暨关联交易的议案》，全体委员同意将本议案提交公司董事会审议。 本次交易事项已经公司第四届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 本次关联交易不需要经过有关部门批准。 （二）专项意见 1、董事会审计委员会意见 审计委员会认为：本次授权全资子公司对参股公司未清款项展期及增加担保措施事项是在不影响公司的正常经营情况下实施，不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果构成不利影响。董事会审计委员会一致审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、董事会意见 本次授权全资子公司对参股公司未清款项展期，有利于支持参股公司经营业务发展和资金周转，利率定价公允，且参股公司关联方增加了担保措施，风险基本可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 特此公告。 埃夫特智能机器人股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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