西部超导(688122):公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月27日 00:04:27 中财网

原标题:西部超导:关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2026-027
西部超导材料科技股份有限公司
关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月23日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）3709号）本公司向特定对象发行普通股（A股）22,774,069股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币88.39元，募集资金总额为2,012,999,958.91元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币29,995,282.43元后，本公司收到募集资金人民币1,983,004,676.48元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,919,345.20元后，实际募集资金净额为人民币1,981,085,331.28元。截至2021年12月29日，上述募集资金的划转已经全部完成，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况的验资报告》（众环验字[2021]1700004号）。截至2026年6月30日，公司对募集资金累计投入使用1,125,756,046.51元，暂时补充流动资金36,932,190.27元，募集资金专项账户存款余额为182,143,040.44元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为667,000,000.00元。

募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2021年12月29日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	2,012,999,958.91
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	29,995,282.43
2021年计提2022年支付的其他发行费用	1,919,345.20
二、募集资金净额	1,981,085,331.28
减：
以前年度已使用金额	1,087,249,595.03
本年度使用金额	38,505,149.69
暂时补流金额	36,932,190.27
现金管理金额	667,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1,301.79
其他-存入保证金金额	145,051,864.50
其他-因项目完结募集资金账户销户时余额转 基本户余额	200,081.25
其他-项目结项后结余募集资金永久补充流动 资金	77,804,000.00
加：
募集资金利息收入	24,868,457.40
募集资金现金管理收入	80,712,972.99
尚未到期的现金管理余额	667,000,000.00
其他-收回保证金金额	148,220,461.30
三、报告期期末募集资金余额	849,143,040.44
其中：募集资金专项账户存款余额	182,143,040.44

发行名称	2021年向特定对象发行股票
募集资金到账时间			2021年12月29日
账户 名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
西部 超导 材料 科技 股份 有限 公司	中国建设银行股份有 限公司西安经济技术 开发区支行	61050193004100002330	921,502.23	使用中
	招商银行股份有限公 司西安北大街支行	029900180010908	53,126,055.62	使用中
	中信银行股份有限公 司西安经济技术开发 区支行	8111701013300668101	-	已注销
	兴业银行股份有限公 司西安粉巷支行	456640100100056107	67,284,706.30	使用中
	交通银行股份有限公 司西安甜水井街支行	611301075013001651791	60,200,008.86	使用中
	华夏银行股份有限公 司西安小寨支行	11452000000808516	610,767.43	使用中
	中国银行股份有限公 司西安经济技术开发 区支行	102897885329	-	已注销
	浙商银行西安分行营 业部	7910000010120100765387	-	已注销
合计	182,143,040.44

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2026年上半年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年4月29日，公司召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目所需资金，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本报告期内使用承兑汇票支付22,933,320.65元，已到期结清并转入公司一般账户的募集资金共计20,984,764.75元，其中付2025年使用承兑汇票支付项目款20,984,764.75元，已支付未到期的承兑汇票部分，待承兑汇票到期兑付后将相应金额从募集资金专户转入公司一般账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年12月31日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票
募集资金到账时间		2021年12月29日
临时补充流 动资金金额	临时补充流动资 金起始日期	计划补充流动 资金时长	董事会审议通过日 期	归还募集资金日期	归还募 集资金 金额
1,272.77	2026年1月20日	不超过12个月	2025年12月31日	尚未到归还截止日
283.05	2026年1月30日	不超过12个月	2025年12月31日	尚未到归还截止日
464.32	2026年2月2日	不超过12个月	2025年12月31日	尚未到归还截止日
368.40	2026年2月6日	不超过12个月	2025年12月31日	尚未到归还截止日
346.43	2026年3月17日	不超过12个月	2025年12月31日	尚未到归还截止日
176.78	2026年3月27日	不超过12个月	2025年12月31日	尚未到归还截止日
238.48	2026年3月30日	不超过12个月	2025年12月31日	尚未到归还截止日
132.23	2026年4月15日	不超过12个月	2025年12月31日	尚未到归还截止日
141.53	2026年5月18日	不超过12个月	2025年12月31日	尚未到归还截止日
269.25	2026年5月20日	不超过12个月	2025年12月31日	尚未到归还截止日

注：上表内数值采用四舍五入。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年4月18日，公司召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用金额不超过人民币95,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理；2026年4月15日公司召开的第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用金额不超过人民币88,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好，满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于满足保本要求的理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，财务部负责组织实施。截至2026年6月30日止，公司使用募集资金购买的结构性存款和定期存款余额为66,700.00万元。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票
募集资金到账时间		2021年12月29日
计划进行现金 管理的金额	计划进行现金管 理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日 期
95,000.00	保本型投资产品	2025年4月18日	2026年4月17日	2025年4月18日
88,000.00	保本型投资产品	2026年4月15日	2027年4月14日	2026年4月15日

募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票
募集资金到账时间			2021年12月29日
委托方	受托 银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还 金额	预计年化收益率	利息金额
西部超 导材料 科技股 份有限 公司	交通 银行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款182天（挂钩汇率看 涨）	结构性存款	5,000.00	2026年1月 27日	2026年7月 28日	2026年7月 28日	5,000.00	1.2%/1.8%/2.0%	29.92
	建设 银行	大额存单	大额存单	11,000.00	2026年2月 2日	2026年8月 2日	2026年8月 2日	11,000.00	1.1%	60.03
	兴业 银行	西部超导材料科技股份有限 公司181天封闭式产品	结构性存款	11,000.00	2026年3月 3日	2026年8月 31日	2026年8月 31日	11,000.00	1.2%或1.7%
	招商 银行	定期存款	定期存款	10,000.00	2026年3月 17日	2026年9月 17日	2026年9月 17日	10,000.00	1.2%
	招商 银行	招商银行点金系列看涨三层 区间91天结构性存款（产品 代码：NXA03854）	结构性存款	10,000.00	2026年4月 1日	2026年7月 1日	2026年7月 1日	10,000.00	1.0%或1.49%或 1.69%	37.15
	交通 银行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款187天（挂钩汇率看 跌）	结构性存款	10,000.00	2026年4月 22日	2026年10月 26日	2026年10月 26日	10,000.00	1.2%-1.8%-2.0%
	华夏 银行	人民币单位结构性存款 2610684	结构性存款	9,700.00	2026年6月 10日	2026年7月 17日	2026年7月 17日	9,700.00	0.6%~1.8%	17.21

注：上表内数值采用四舍五入。

截至公告日，除未到截止日期的投资产品，其余投资产品已全部到期收回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2026年6月30日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，“高性能超导线材产业化项目”“补充流动资金”已结项，公司于2025年办理了相应募集资金专用账户的注销手续，并将账户内余额200,081.25元转入公司基本户进行管理，详见《关于向特定对象发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-002），账户注销后，公司与保荐机构及存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。“航空航天用高性能金属材料产业化项目”于2025年年底结项，截至2026年6月30日，使用节余募集资金5,894,917.34元用于支付该募投项目尾款，使用募集资金购买的结构性存款和定期存款余额为31,000.00万元；用于临时补充流动资金36,932,190.27元，详见《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。“超导创新研究院项目”于2025年年底达到可使用状态，截至2026年6月30日，使用节余募集资金6,020,921.41元用于支付该募投项目尾款，使用募集资金购买的结构性存款和定期存款余额为11,000.00万元。

节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票

募集资金到账日期	2021年12月29日
节余募集资金合计金额			3,713.23
节余募 投项目 名称	节余资金 金额	节余 资金 用途	新项目 名称	新项目 计划投 资总额	新项目 计划投 入募集 资金总 额	董事会 审议通 过日期	股东会 审议通 过日期
高性能 超导线 材产业 化项目	3.60	其他： 销户	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流 动资金	16.41	其他： 销户	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
航空航 天用高 性能金 属材料 产业化 项目	3,693.22	其他： 临时补 流	不适用	不适用	不适用	2025 年 12月31 日	不适用

注：上表内数值采用四舍五入。

（八）募集资金使用的其他情况
公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地址的议案》，同意公司对募集资金投资项目之“超导创新研究院项目”的实施地址进行变更。具体如下：

项目	变更前	变更后
项目实施地点	陕西省西安经济技术开发区明 光路12号公司厂区内	陕西省西安经济技术开发区泾渭新 城泾渭路中段22号公司厂区内

公司于2024年12月11日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
超导创新研究院项目	2024年12月31日	2025年12月31日
超导产业创新中心	2024年12月31日	2027年6月30日

本次募投项目延期的原因如下：
（1）超导创新研究院项目
超导创新研究院项目原计划于2024年12月31日达到预定可使用状态，2024年4月30日，公司披露了《关于变更部分募投项目实施地址的公告》（公告编号：2024-014），基于公司新园区建设规划及实际发展的需要，为使公司新的产能与研发合理协同配合，提高资源利用效率，同时规避原实施地点场地结构限制，公司决定将项目实施地址由西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内迁移至西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路中段22号公司厂区内。基于项目实施地点变更的原因，结合最新的建设情况和投资进度，在保持募投项目实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将超导创新研究院项目达到预计可使用状态的时间延长至2025年12月31日。

（2）超导产业创新中心
公司募投项目之“超导产业创新中心”原计划于2024年12月31日达到预定可使用状态。项目在设计之初，拟利用西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内预留土地建设超导创新中心实验楼及放置配套设备。项目启动后，公司项目建设部门从审慎的角度评估公司周边的地铁在建设过程中如果由于相关因素导致实施地点的变更可能会对本项目建设产生不确定性影响，公司项目实施可能产生风险，为了规避潜在的风险因素，公司对项目建设进度审慎推进。本项目紧邻的地铁线路目前已投入使用，不确定性因素消除，经过公司分析论证，后续的项目施工可以按照相关规划正常实施。公司决定将该项目达到预计可使用状态的时间延长至2027年6月30日。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日止，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2026年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票
募集资金到账日期	2021年 12月 29日
本年度投入募集资金总额	38,506,451.48
已累计投入募集资金总额	1,125,756,046.51
变更用途的募集资金总额	不适用
变更用途的募集资金总额比例			不适用
承诺投资项目和 超募资金投向	募投 项目 性质	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)-(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)-(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期（具 体到月份）	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
航空航天用高性 能金属材料产业 化项目	生产 建设	否	971,000,000.00	971,000,000.00	971,000,000.00	5,894,917.34	618,931,388.53	-352,068,611.47	63.74%	2024年 12月	14,987,227.66	否	否
高性能超导线材 产业化项目	生产 建设	否	100,820,000.00	100,820,000.00	100,820,000.00		27,601,852.63	-73,218,147.37	27.38%	2024年 4月	3,656,332.09	否	否
超导创新研究院 项目	研发	否	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	6,020,921.41	71,905,645.06	-158,094,354.94	31.26%	2025年 12月	不适用	不适用	否
超导产业创新中 心	研发	否	373,200,000.00	373,200,000.00	373,200,000.00	26,590,612.73	100,915,665.80	-272,284,334.20	27.04%	2027年 6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流 还贷	否	306,065,331.28	306,065,331.28	306,065,331.28		306,401,494.49	336,163.21	100.11%	不适用	不适用	不适用	否
合计	1,981,085,331.28	1,981,085,331.28	1,981,085,331.28	38,506,451.48	1,125,756,046.51	-855,329,284.77	56.83%	-		—	—

未达到计划进度 原因（分具体募 投项目）	航空航天用高性能金属材料产业化项目：该项目已于2024年12月达到预计可使用状态，截至2025年12月31日该项目已结项。 高性能超导线材产业化项目、补充流动资金:已结项。 超导创新研究院项目：该项目已于2025年12月达到预计可使用状态。 超导创新研究院项目、超导产业创新中心项目：2024年4月30日，公司披露了《关于变更部分募投项目实施地址的公告》（公告编号：2024-014），对“超导创新研究院项目”的实施地址进行 了变更。“超导创新研究院项目”实施地址由陕西省西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内变更为陕西省西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路中段22号公司厂区内。“超导产业创新中心项 目”建设用地位于西安经济技术开发区明光路12号的公司现有厂区内。两个项目实施以来，受制于公司厂区内原有场地结构限制、建设用地临近新建地铁线路以及公司对发展规划做出了调整、 相关业务的实际需求变化等因素影响，项目的实施进度较原计划有所延迟。基于上述情形，上述两个项目的募集资金投入使用进度较为延缓，公司将结合目前业务的实际情况，投入募集资金，募 投项目存在建设进度不达预期的风险。 2024年12月12日，公司披露了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2024-037），对“超导创新研究院项目”和“超导产业创新中心项目”的建设期进行延长。“超导创新研 究院项目”基于项目实施地点变更的原因，结合最新的建设情况和投资进度，在保持募投项目实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将超导创新研究院项目达到预计可使用状态 的时间延长至2025年12月31日。“超导产业创新中心项目”启动后，公司项目建设部门从审慎的角度评估公司周边的地铁在建设过程中如果由于相关因素导致实施地点的变更可能会对本项目 建设产生不确定性影响，公司项目实施可能产生风险，为了规避潜在的风险因素，公司对项目建设进度审慎推进。本项目紧邻的地铁线路目前已投入使用，不确定性因素消除，经过公司分析论证， 后续的项目施工可以按照相关规划正常实施。公司决定将该项目达到预计可使用状态的时间延长至2027年6月30日。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金 进行现金管理， 投资相关产品情 况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久 补充流动资金或 归还银行贷款情 况	不适用
募集资金结余的 金额及形成原因	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使 用情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：补充流动资金截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系募集资金账户利息收入。

注4：“航空航天用高性能金属材料产业化项目”“高性能超导线材产业化项目”未达到预计收益，主要是由于市场需求发生变化，产品结构变动所致。