振华风光(688439):贵州振华风光半导体股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年08月27日 00:04:20 中财网
原标题:振华风光:贵州振华风光半导体股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2026-027
贵州振华风光半导体股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334号）同意注册，并经上海证券交易所同意，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币66.99元。募集资金总额为人民币3,349,500,000.00元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币3,259,923,588.89元。

上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2022年8月23日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第90043号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间2022年8月23日
本次报告期2026年1月1日至2026年6月30 日
项目金额
一、募集资金总额334,950.00
其中：超募资金金额205,946.60
减：直接支付发行费用8,957.64
二、募集资金净额325,992.36
减：　
以前年度已使用金额183,094.13
本年度使用金额186.22
暂时补流金额/
现金管理金额/
银行手续费支出及汇兑损益0.82
其他-具体说明/
加：　
募集资金利息收入14,189.74
三、报告期期末募集资金余额156,900.93
注：上表中以前年度已使用金额含永久补充流动资金132,179.60万元。

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存储、使用与管理，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《贵州振华风光半导体股份有限公司募集资金管理和使用办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

为提高募集资金使用效率，公司分别在中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行设立了募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。公司、保荐机构中信证券股份有限公司和上述银行支行或其上级管辖行已签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权利，履行义务。

募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股 份　　　
募集资金到账时间　　2022年8月23日　
账户名 称开户银行银行账号报告期末余额账户状 态
贵州振 华风光 半导体 股份有 限公司中国建设银行股份有限公 司贵阳马陇坝支行5205015237360900088879,603.18使用中
　招商银行股份有限公司贵 阳分行营业部7555916511810502554.47使用中
　中国农业银行股份有限公 司贵阳乌当支行2321000104002176226.95使用中
　中国工商银行股份有限公 司贵阳新添支行240200642920006873276,716.33使用中
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年12月29日分别召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为1,583.91万元，其中置换募投项目前期投入金额为1,069.20万元。该置换资金业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州振华风光半导体股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第14-00142号）审验。

募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间2022年8月23日

募集资金投资项目总投资额自筹资金预 先投入金额置换金额置换完成日 期董事会审 议通过日 期
高可靠模拟集成电路 晶圆制造及先进封测 产业化项目95,045.761,069.201,069.202022年12 月29日2022年12 月29日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年10月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币155,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的具有保本浮动收益的存款余额为0.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份　　　
募集资金到账时间　2022年8月23日　　
计划进行现金 管理的金额计划进行现金管理的方式计划起始 日期计划截止 日期董事会审议 通过日期
155,000.00用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的投资产品或中 国证券监督管理委员会认可的 其他投资品种等2025年10 月27日2026年10 月26日2025年10 月27日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份　　　　　　　　　
募集资金到账时间　　2022年8月23日　　　　　　　
委托 方受托银行产 品 名 称产 品 类 型购买金额起始 日期截止 日期归还 日期尚未 归还 金额预计 年化 收益 率利息金 额
振华 风光中国建设银行股 份有限公司贵阳 马陇坝支行结 构 性 存 款保 本 浮 动 收 益 型 存 款76,800.002025/ 12/242026/ 3/262026/ 3/26//341.10
　中国工商银行股 份有限公司贵阳 新添支行　　　　　　　　　
　　　　77,500.002025/ 12/242026/ 3/262026/ 3/26//320.17
　中国建设银行股 份有限公司贵阳 马陇坝支行　　　　　　　　　
　　　　52,500.002026/ 3/302026/ 6/292026/ 6/29//242.47
　中国工商银行股 份有限公司贵阳 新添支行　　　　　　　　　
　　　　33,500.002026/ 3/302026/ 6/292026/ 6/29//145.40
　中国工商银行股 份有限公司贵阳 新添支行　　　　　　　　　
　　　　44,000.002026/ 3/302026/ 6/292026/ 6/29//190.97
　中国建设银行股 份有限公司贵阳 马陇坝支行　　　　　　　　　
　　　　15,000.002026/ 4/102026/ 6/292026/ 6/29//70.26
　中国建设银行股 份有限公司贵阳 马陇坝支行　　　　　　　　　
　　　　8,000.002026/ 4/102026/ 6/292026/ 6/29//37.48
注1：公司部分现金管理产品系由不同募集资金专户之间划转资金后购买，不存在向募集资金专户之外的其他账户划转资金购买现金管理产品的情况，上表已反映由接收资金的专户购买现金管理产品的明细情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为24.28%，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额未超过首次公开发行超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金情况。截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金132,174.69万元。

超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份　　
募集资金到账时间2022年8月23日　　
使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期
永久补充流动资金61,700.002022年9月13日2022年9月29日
　31,300.002023年10月26日2023年11月14日
　39,174.692024年10月29日2024年11月15日
合计132,174.69//
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份　　　　
募集资金到账时间　2022年8月23日　　　
项目名称项目类 型投资总额计划投入超 募资金金额董事会审议通过 日期股东会审议通过 日期
购买土地使 用权及在建 工程新项目34,688.4734,688.472023年12月8 日2023年12月25 日
公司经第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及在建工程暨关联交易的议案》，同意使用超募资金34,688.47万元用于购买控股股东中国振华电子集团有限公司所拥有的位于贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园C地块的土地使用权及101#封测办公楼、102#食堂、103#封测厂房等土建工程（以下简称标的资产）。其中，使用超募资金支付标的资产对价金额为人民币23,914.47万元（含增值税）；使用超募资金4,500.00万元（最终金额以双方共同委托第三方机构的专项审计结果为准）支付该项目建设过渡期建设费用；使用超募资金6,274.00万元支付该项目后续工程费用。

2023年-2026年半年度，公司累计使用超募资金支付上述款项29,856.72万元，其中支付标的资产交易对价23,914.47万元，支付后续工程费用5,942.25万元。

截至2026年6月30日，该项目工程尚未结算完成。

（七）节余募集资金使用情况
公司于2025年6月27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将研发中心建设项目结项，并将该项目节余募集资金8,178.00万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

募集资金结余的原因，主要是由于公司通过招投标、竞争性谈判等方式加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置各项资源，降低项目建设成本和费用，以及集成电路设备仪器及软件厂商价格都有所降低。具体内容详见公司于2025年6月28日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

截至2026年6月30日，研发中心建设项目节余募集资金已使用4.91万元进行补充流动资金。

节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份　　　　　　
募集资金到账日期2022年8月23日　　　　　　
节余募集资金合计金额　　8,178.00　　　　
节余募投项 目名称节余资金 金额节余资 金用途新项目 名称新项目 计划投 资总额新项目 计划投 入募集 资金总 额董事会审 议通过日 期股东会 审议通 过日期
研发中心建 设项目8,178.00用于补 流不适用不适用不适用2025年6 月27日不适用
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2024年3月13日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同研发中心项目已使用资金。

截至2026年6月30日，公司累计以募集资金等额置换使用自有资金垫付的研发中心项目费用5,256.33万元，其中2024年度置换4,628.18万元，2025年度置换628.15万元。

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并按月以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

截至2026年6月30日，公司累计以募集资金等额置换商业承兑汇票到期承兑资金1,344.08万元，其中2024年度置换262.38万元，2025年度置换1,076.74万元,2026年置换4.96万元。

四、变更募投项目的资金使用情况
2026年半年度，公司不存在变更募投项目资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2026年半年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2026年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2022年8月23日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额186.22　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额183,280.35　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额34,688.47　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　10.64%　　　　　　　　　　
承诺投资项目 和超募资金投 向募投项 目性质已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度 投入金 额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/( 1)项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
高可靠模拟集 成电路晶圆制 造及先进封测 产业化项目生产建 设否95,045.7695,045.7695,045.7612.883,953.11-91,092.654.162027/1 2/31不适用不适用否
研发中心建设 项目研发项 目否25,000.0025,000.0025,000.00173.3417,290.92-7,709.0869.162025/6 /30不适用不适用否
补充流动资金补流否　143,000.00143,000.00　132,179.60-10,820.4092.43不适用不适用不适用否
购买土地使用 权及在建工程生产建 设是　34,688.4734,688.47　29,856.72-4,831.7586.07不适用不适用不适用否
闲置超募资金其他否205,946.6028,258.1328,258.13　　-28,258.13不适用不适用不适用不适用否
合计325,992.36325,992.36325,992.36186.22183,280.35-142,712.01——/——　　
未达到计划进度原因（分具体 募投项目）公司于2025年12月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将高可靠 模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目的建设期进行延长，计划于2027年12月31日前完成项目建设。　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情 况说明不适用。　　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及 置换情况详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（二）”。　　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（三）”。　　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（四）”。　　　　　　　　　　　　
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（五）”。　　　　　　　　　　　　
募集资金结余的金额及形成原 因详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（七）”。　　　　　　　　　　　　
募集资金其他使用情况详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（八）”。　　　　　　　　　　　　
注1：公司于2025年6月27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意将研发中心建设项目结项。

注2：截至报告期末累计补充流动资金132,179.60万元中，包含使用研发中心建设项目结余资金补流4.91万元。


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