胜科纳米(688757):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
胜科纳米（苏州）股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，现将胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1870号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,331,149股，每股发行价格为9.08元，募集资金总额为人民币36,620.68万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币29,659.84万元。上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月20日出具的《验资报告》（中汇会验[2025]2110号）审验确认。 （二）募集资金使用情况 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
注2：2026年3月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“苏州检测分析能力提升建设项目”已达到预定可使用状态。2026年4月，公司已将首次公开发行股票募集资金账户注销，并将节余资金748.96万元转至自有资金账户，用于永久补充流动资金。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管1 —— 指引第 号 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、管理、使用情况做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。 2025年2月，公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金专户情况 截至2026年6月30日，公司所有募集资金账户已全部注销，募集资金账户情况如下： 募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 报告期内，公司募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目资金投入及置换情况 1、募投项目先期投入及置换情况 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 2、募投项目实施过程中募集资金等额置换情况 由于公司募投项目存在需向境外供应商支付外币采购分析仪器、实验耗材，以及需支付海关进口增值税等税款的情况，公司于2025年4月9日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有外汇、自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，使用自有外汇、自有资金预先支付募投项目相关款项，后续定期以募集资金等额置换。保荐人华泰联合证券有限责任公司对前述事项出具了明确无异议的核查意见。 本报告期内，公司累计以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有外汇、自有资金的金额为2,850.95万元。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，公司不涉及以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2025 4 9 公司于 年月日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币9,000.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。 募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
2026年3月，公司首次公开发行股票募投项目“苏州检测分析能力提升建设项目”达到预定可使用状态并结项，公司拟将节余资金用于永久补充流动资金。由于节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万，公司无需履行董事会审议程序。 具体内容详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2026-005）。 2026年4月，公司将实际节余募集资金（含现金管理收益及利息收入扣除手续费后净额、尚未支付的合同款项）748.96万元划转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并注销了该募集资金专户。 节余募集资金使用情况表 单位：万元 币种：人民币
本报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。 特此公告。 胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会 2026年8月27日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
注2：苏州检测分析能力提升建设项目于2026年3月达到预定可使用状态，截至2026年6月30日，项目正式投入运营时间较短，且处于产能爬坡 阶段，本年度实现效益系正式运营以来计算数据，暂不具备和整年预计效益对比的基础，故不适用；注3：以上合计项与分项之和存在尾差系四舍五入所致。 中财网
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