东鹏饮料(605499):东鹏饮料（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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时间：2026年08月27日 00:03:00 中财网 |
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原标题:
东鹏饮料:
东鹏饮料（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：605499 证券简称：
东鹏饮料 公告编号：2026-080
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 基本情况
1.外贸信托-信信回报稳债1M1号集合资金信托计划
| 产品名称 | 外贸信托-信信回报稳债1M1号集合资金信托计
划 |
| 受托方名称 | 中国对外经济贸易信托有限公司 |
| 购买金额 | 10,000万元 |
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| 产品期限 | 无固定期限，最短持有30天 |
2.3-month USD Structured Deposit – Fixed Rate Currency LinkedStructuredDeposit
| 产品名称 | 3-month USD Structured Deposit – Fixed
RateCurrencyLinkedStructuredDeposit |
| 受托方名称 | ChinaCITICBankInternationalLimited |
| 购买金额 | 3,394万元（500万美元） |
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| 产品期限 | 3个月 |
3.9-Month USD Structured Deposit – Fixed Rate Currency LinkedStructuredDeposit
| 产品名称 | 9-Month USD Structured Deposit – Fixed
RateCurrencyLinkedStructuredDeposit |
| 受托方名称 | ChinaCITICBankInternationalLimited |
| 购买金额 | 5,940万元(875万美元） |
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| 产品期限 | 9个月 |
4.华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A款H
| 产品名称 | 华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A
款H |
| 受托方名称 | 华夏理财有限责任公司 |
| 购买金额 | 20,000万元 |
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| 产品期限 | 无固定期限，最短持有14天 |
5.华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品12号A
| 产品名称 | 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品12
号A |
| 受托方名称 | 华夏理财有限责任公司 |
| 购买金额 | 15,000万元 |
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| 产品期限 | 无固定期限，最短持有7天 |
6.6-month USD Structured Deposit – Fixed Rate Currency LinkedStructuredDeposit
| 产品名称 | 6-month USD Structured Deposit – Fixed
RateCurrencyLinkedStructuredDeposit |
| 受托方名称 | ChinaCITICBankInternationalLimited |
| 购买金额 | 2,714万元(400万美元） |
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| 产品期限 | 6个月 |
7.浦银理财周周鑫最短持有期127号理财产品
| 产品名称 | 浦银理财周周鑫最短持有期127号理财产品 |
| 受托方名称 | 浦银理财有限责任公司 |
| 购买金额 | 10,000万元 |
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| 产品期限 | 无固定期限，最短持有7天 |
8.华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品12号A
| 产品名称 | 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品12
号A |
| 受托方名称 | 华夏理财有限责任公司 |
| 购买金额 | 12,000万元 |
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| 产品期限 | 无固定期限，最短持有7天 |
9.民生理财富竹纯债7天持有期7号理财产品G份额
| 产品名称 | 民生理财富竹纯债7天持有期7号理财产品G份
额 |
| 受托方名称 | 民生理财有限责任公司 |
| 购买金额 | 20,000万元 |
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| 产品期限 | 无固定期限，最短持有7天 |
10.华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品L款A
| 产品名称 | 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品L
款A |
| 受托方名称 | 华夏理财有限责任公司 |
| 购买金额 | 20,000万元 |
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| 产品期限 | 无固定期限，最短持有7天 |
? 风险提示
公司本次购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
一、委托理财基本情况
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第二十三次会议和2026年4月29日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币150亿元择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《公司关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）。
二、本次委托理财进展/风险情况
公司本次委托理财支付金额合计119,049万元，其中107,000万元为无固定期限灵活赎回产品，12,049万元为保本固定收益型产
品；不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类
型 | 产品起始日-产品到
期日 | 投资金
额 | 是否
存在
受限
情形 | 收
益
类
型 | 资
金
来
源 | 预期年化收
益率（%） | 实
际
收
益
或
损
失 | 未到期
金额 | 逾
期
未
收
回
金
额 | 减值
准备
计提
金额 |
| 外贸信托-信信回报
稳债1M1号集合资
金信托计划 | 中国对外经济贸易
信托有限公司 | 信托理财 | 2026/08/10-无固定期限 | 10,000万
元 | 否 | 非保
本浮
动收
益 | 自
有
资
金 | 1.90%+超额收
益的20% | 不适
用 | 10,000万
元 | 0
万元 | 不适
用 |
| 3-monthUSD
Structured
Deposit–Fixed
RateCurrency
LinkedStructured
Deposit | ChinaCITICBank
International
Limited | 其他：结
构性存款 | 2026/08/13-2026/11/13 | 3,394万
元（500
万美元） | 否 | 保本
固定
收益 | 自
有
资
金 | 3.98% | 不适
用 | 3,394万
元（500
万美元） | 0
万元 | 不适
用 |
| 9-MonthUSD
Structured
Deposit–Fixed
RateCurrency
LinkedStructured
Deposit | ChinaCITICBank
International
Limited | 其他：结
构性存款 | 2026/08/13-2027/05/14 | 5,940万
元（875
万美元） | 否 | 保本
固定
收益 | 自
有
资
金 | 4.17% | 不适
用 | 5,940万
元（875
万美元） | 0
万元 | 不适
用 |
| 华夏理财固定收益
纯债最短持有14天
理财产品A款H | 华夏理财有限责任
公司 | 银行理财 | 2026/08/20-无固定期限 | 20,000万
元 | 否 | 非保
本浮
动收
益 | 自
有
资
金 | 2.10%-2.20% | 不适
用 | 20,000万
元 | 0
万元 | 不适
用 |
| 华夏理财固定收益
纯债最短持有7天
理财产品12号A | 华夏理财有限责任
公司 | 银行理财 | 2026/08/20-无固定期限 | 15,000万
元 | 否 | 非保
本浮
动收
益 | 自
有
资
金 | 2.20%-2.30% | 不适
用 | 15,000万
元 | 0
万元 | 不适
用 |
| 6-monthUSD
Structured
Deposit–Fixed
RateCurrency
LinkedStructured
Deposit | ChinaCITICBank
International
Limited | 其他：结
构性存款 | 2026/08/19-2027/02/19 | 2,714万
元（400
万美元） | 否 | 保本
固定
收益 | 自
有
资
金 | 4.13% | 不适
用 | 2,714万
元（400
万美元） | 0
万元 | 不适
用 |
| 浦银理财周周鑫最
短持有期127号理
财产品 | 浦银理财有限责任
公司 | 银行理财 | 2026/08/25-无固定期限 | 10,000万
元 | 否 | 非保
本浮
动收
益 | 自
有
资
金 | 2.00%-2.20% | 不适
用 | 10,000万
元 | 0
万元 | 不适
用 |
| 华夏理财固定收益
纯债最短持有7天
理财产品12号A | 华夏理财有限责任
公司 | 银行理财 | 2026/08/25-无固定期限 | 12,000万
元 | 否 | 非保
本浮
动收
益 | 自
有
资
金 | 2.20%-2.30% | 不适
用 | 12,000万
元 | 0
万元 | 不适
用 |
| 民生理财富竹纯债
7天持有期7号理
财产品G份额 | 民生理财有限责任
公司 | 银行理财 | 2026/08/27-无固定期限 | 20,000万
元 | 否 | 非保
本浮
动收
益 | 自
有
资
金 | 2.00% | 不适
用 | 20,000万
元 | 0
万元 | 不适
用 |
| 华夏理财固定收益
纯债最短持有7天
理财产品L款A | 华夏理财有限责任
公司 | 银行理财 | 2026/08/27-无固定期限 | 20,000万
元 | 否 | 非保
本浮
动收
益 | 自
有
资
金 | 2.20% | 不适
用 | 20,000万
元 | 0
万元 | 不适
用 |
三、风险控制措施/对公司的影响及拟采取的应对措施
(一)控制措施
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。
(二)对公司的影响
公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。
四、风险提示
公司本次购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
特此公告。
东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2026年8月27日
中财网
