[风险]海希通讯(920405):内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告
上海海希工业通讯股份有限公司 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要提示： 公司 2025年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，触及《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.2条“（六）首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”应当立即披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告情形。 一、披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告的原因 2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于批准报出公司 2025年度内部控制审计报告的议案》，具体详见公司于 2026年 4月 28日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《2025年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-037）。 公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》等法规及准则要求，对公司 2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告，触及《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.2条 “（六）首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告”所规定的“应当立即披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告”的情形。敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示 因公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，触及《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.2条 “（六）首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告”的情形，公司按照规定披露风险提示公告后，应当至少每月披露一次进展情况及风险提示公告，直至相应情形消除或公司股票被交易所实施退市风险警示。 根据《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.1条 “（六）公司连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，北京证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者充分注意公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险并注意投资风险。 三、内部控制整改进展 公司已针对审计报告保留意见及内部控制否定意见涉及事项进行了积极整改，具体情况如下： 1、非经营性资金占用事项：公司第一时间与关联方进行核实并督促其立即采取有效措施积极筹措资金尽快归还占用资金，截至 2026年 4月底，上述资金占用本金及利息已全额归还，关联方非经营性资金占用事项已解决。 2、在建工程缺陷事项：针对在建工程相关内部控制缺陷，公司已有序推进整改。目前工程造价评估工作已完成，根据第三方工程造价咨询机构天健工程咨询有限公司出具的《上海海希工业通讯股份有限公司在建工程造价合理性分析工程专项审核报告》（天健（07）26028-(2026)001号），审核结论为：公司山东、浙江及上海三个在建工程项目整体造价基本合理、单方造价符合区域同类型房建项目市场水平，其中安吉项目补充协议二中 1#建安工程估算偏高、安吉项目机电装修部分量差，菏泽项目补充协议二存在界面重复计算问题。上述补充协议均为暂定合同，公司将在最终结算时按合同约定据实结算并扣除重复部分。公司三个在建工程项目进度款按实际进度计算支付，无超付现象。 公司年度审计机构对公司 2026年半年度报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见，其中强调事项为公司于 2026年 8月 21日收到的中国证券监督委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 0032026014号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案，截至本公告披露日，立案调查尚在进行中，尚未有结论。该强调事项不影响已发表的审计意见。具体情况请关注公司在北京证券交易所信息披露官网披露的相关公告。 3、内部控制持续整改：针对前述缺陷事项，公司正在进行内部控制持续整改工作：一是强化资金管控，严格审核公司资金支付、关联交易等事项，杜绝非经营性资金占用再次发生。二是完善工程项目全过程管理，健全立项、造价、结算等关键环节的审批与监督机制。三是自上而下提升合规意识，通过管理层经营会议、公司例会等方式持续向员工传达合规意识。四是加大人才引进力度，重点充实财务、风险控制等关键岗位，通过优化人力资源配置，不断提升整体团队的业务水平和专业胜任能力。 四、其他说明 相关信息均以北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。 特此公告。 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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