江天科技(920121):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月26日 23:57:44 中财网

原标题:江天科技:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-081
苏州江天包装科技股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州江天包装科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2598号）核准，本公司于 2025年 12月发行人民币普通股（A股）13,213,637股，发行方式为公开发行募集方式，每股发行价为 21.21元，募集资金总额为人民币 280,261,240.77元，扣除保荐机构保荐费用及增值税、承销费用后，本公司实际收到募集资金257,949,240.77元，该募集资金已于 2025年 12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2025]214Z0003号）《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026年 6月 30日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
金额单位：人民币元

（三）募集资金存储情况
截至 2026年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元

募集资金专户账户	初始存放金额	截止日余额
86021885566778807	90,000,000.00	43,680,971.36
1102022029110255760	27,648,900.00	2,658,667.90
8112001014100917514	50,300,340.77	13,703,707.42
466383084148	90,000,000.00	12,050,781.82
-	257,949,240.77	72,094,128.50

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、用途变更、管理与监督作出了明确规定。

根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。截至 2026年 6月 30日，公司均严格按照募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股募集资金总额为人民币28,026.12万元，扣除发行费用（不含税）3,235.62万元，公司本次募集资金净额为 24,790.50万元。截至 2026年 6月 30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0.00元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

截至本报告出具前，由于政府规划条件发生变更，募投项目开展需要取得最新规划审批，公司于 2026年 6月使用自有资金足额支付新土地出让金，预计于2026年 9月开展“江天研发制造综合基地建设项目”的土建施工，具体开工时间以实际情况为准。

募投项目可行性不存在重大变化。


（二）募集资金置换情况
公司于 2026年 1月 9日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，截至报告期期末，公司已根据董事会决议将置换的预先投入资金从募集资金专户中转入普通账户中。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理 财产品 类型	产品名 称	委托理财 金额（万 元）	委托理 财起始 日期	委托理 财终止 日期	收益类 型	预计年化 收益率 （%）
中国银 行吴江 开发区 支行	银行理 财产品	对公结 构性存 款 202600 163	2,500.00	2026年4 月 10日	2026年 7月 8 日	保本浮 动型	0.6% 至 1.88%
中国工 商银行 股份有 限公司 苏州长 三角一 体化示 范区分 行	银行理 财产品	中国工 商银行 区间累 计型法 人人民 币结构 性存款 产品 - 专户型 2026年 第 033 期 R款	2,500.00	2026年1 月 16日	2026年 7月 20 日	保本浮 动型	1.00%-2. 18%
宁波银 行股份 有限公 司吴江 支行	银行理 财产品	单位结 构性存 款 720260 2455	2,900.00	2026年5 月 20日	2026年 8月 17 日	保本浮 动型	1.00%或 2.05%或 2.25%
宁波银 行股份	银行理 财产品	单位结 构性存	1,800.00	2026年6 月 18日	2026年 9月 18	保本浮 动型	1.00%或 2.00%或
有限公 司吴江 支行		款 720260 2867			日		2.20%
中信银 行股份 有限公 司吴江 支行	银行理 财产品	共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 A34690 期 -C26A3 4690	3,000.00	2026年5 月 1日	2026年 10 月 28日	保本浮 动型	1.2%-1.6 7%
中国银 行吴江 开发区 支行	银行理 财产品	（苏 州）对 公结构 性存款 202616 306	2,450.00	2026年5 月 6日	2026年 11月 2 日	保本浮 动型	0.59%或 2.4809%
中国银 行吴江 开发区 支行	银行理 财产品	（苏 州）对 公结构 性存款 202616 307	2,550.00	2026年5 月 7日	2026年 11月 4 日	保本浮 动型	0.60%或 2.4909%
宁波银 行股份 有限公 司吴江	银行理 财产品	2026年 单位结 构性存 款 1月	9,000.00	2026年1 月 16日	2026年 1月 30 日	保本浮 动型	1.1670%
支行		14D第 二期
宁波银 行股份 有限公 司吴江 支行	银行理 财产品	单位结 构性存 款 720260 1425	1,800.00	2026年2 月 9日	2026年 3月 11 日	保本浮 动型	2.0000%
中国银 行吴江 开发区 支行	银行理 财产品	（苏 州）对 公结构 性存款 202613 406	1,225.00	2026年2 月 13日	2026年 3月 25 日	保本浮 动型	2.6991%
中国银 行吴江 开发区 支行	银行理 财产品	（苏 州）对 公结构 性存款 202613 405	1,275.00	2026年2 月 12日	2026年 3月 27 日	保本浮 动型	0.6000%
中信银 行股份 有限公 司吴江 支行	银行理 财产品	共赢慧 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 A26687 期 -C26A2 6687	3,000.00	2026年1 月 15日	2026年 4月 15 日	保本浮 动型	1.8000%
中国银 行吴江 开发区 支行	银行理 财产品	（苏 州）对 公结构 性存款 202611 336	2,550.00	2026年1 月 19日	2026年 4月 20 日	保本浮 动型	2.7718%
中国银 行吴江 开发区 支行	银行理 财产品	（苏 州）对 公结构 性存款 202611 335	2,450.00	2026年1 月 16日	2026年 4月 22 日	保本浮 动型	0.6000%
宁波银 行股份 有限公 司吴江 支行	银行理 财产品	单位结 构性存 款 720260 1392	2,500.00	2026年2 月 9日	2026年 5月 11 日	保本浮 动型	2.0500%
宁波银 行股份 有限公 司吴江 支行	银行理 财产品	单位结 构性存 款 720260 1437	2,500.00	2026年2 月 11日	2026年 5月 11 日	保本浮 动型	2.0500%
宁波银 行股份 有限公 司吴江 支行	银行理 财产品	单位结 构性存 款 720260 1467	2,200.00	2026年2 月 12日	2026年 5月 12 日	保本浮 动型	2.0500%
宁波银 行股份	银行理 财产品	单位结 构性存	4,300.00	2026年5 月 15日	2026年 5月 29	保本浮 动型	1.8000%
有限公 司吴江 支行		款 720260 2389			日
宁波银 行股份 有限公 司吴江 支行	银行理 财产品	单位结 构性存 款 720260 1750	1,800.00	2026年3 月 16日	2026年 6月 16 日	保本浮 动型	2.0500%
宁波银 行股份 有限公 司吴江 支行	银行理 财产品	单位结 构性存 款 720260 2610	4,300.00	2026年6 月 2日	2026年 6月 30 日	保本浮 动型	1.9000%

公司于 2026年 1月 9日召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.2亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司保荐机构就本事项出具了无异议的核查意见。截至 2026年 6月 30日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 17,700.00万元，公司上述理财产品不存在质押情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。



六、备查文件
《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》 《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》


苏州江天包装科技股份有限公司
董事会
2026年 8月 26日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	247,905,042.80	本报告期投入募集资金总额	0.00
改变用途的募集资金金额	0.00	已累计投入募集资金总额	0.00
改变用途的募集资金总额比例			0.00%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
江天研发制 造综合基地 建设项目	否	247,905,042.80	0.00	0.00	0.00%	2028年 6月 30日	不适用	否
合计	-	247,905,042.80	0.00	0.00	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划	由于政府规划条件发生变更，募投项目开展需要取得最新规划审批，公司于2026年6 月使用自有资金足额支付新土地出让金，预计于 2026年 9月开展“江天研发制造综

是否需要调整（分具体募集资金用途）	合基地建设项目”的土建施工，具体开工时间以实际情况为准。 本次变更仅涉及募投项目实施地点变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资 金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的情形。
可行性发生重大变化的情况说明	无相关情况
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	无相关情况
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2026年1月9日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会 第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，截至报告期期 末，公司已根据董事会决议将置换的预先投入资金从募集资金专户中转入普通账户 中。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额 度	无相关情况
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额 度	公司于2026年1月9日召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第 十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币2.2亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司保荐
	机构就本事项出具了无异议的核查意见。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品 的余额	17,700万元
超募资金使用的情况说明	无相关情况
节余募集资金转出的情况说明	无相关情况
投资境外募投项目的情况说明	无相关情况