宏海科技(920108):募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月26日 23:52:21 中财网

原标题:宏海科技:募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2026-071
武汉宏海科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

管理情况 资金的管理和使用，提 北京证券交易所股票上 ——募集资金管理》等 实行专户存储，在银行 行签订了《募集资金三 年6月30日，公司募集	资金使用效率和效益 规则》《北京证券交 关规定，修订了《募 立募集资金专户，并分 监管协议》，明确了各 金的存储情况如下：
开户银行	银行账号
汉口银行股份有限公司武汉 经济技术开发区支行	266011000570024
汉口银行股份有限公司武汉 经济技术开发区支行	266011000607719
招商银行股份有限公司武汉 分行循礼门支行	127905630810008
中信银行股份有限公司武汉 王家湾支行	8111501012701259817

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。


募投项目可行性存在重大变化
热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目实施可行性存在重大变化。该项目原计划通过购置设备、改造租赁厂房，提升热交换器及数控钣金的生产能力，项目实施地点为武汉经济技术开发区民营科技工业园八区租赁厂房。该项目终止主要原因如下：
租赁厂房存在运营风险：项目的租赁房产所属土地为集体资产，其未取得房屋权属证明及租赁备案，长期运营稳定性不足，未来可能面临租赁纠纷、搬迁等风险，影响项目持续推进；
行业供需双向承压：空调行业处于政策退坡与存量竞争叠加的深度调整期，终端消费需求疲软，核心客户订单投放节奏放缓，行业内销排产规模下滑，新增产能需求不足；
公司产能布局优化：境外泰国子公司6条热交换器生产线已落地，境内原6条生产线与新购4条整合后形成10条产能，境内外协同可充分覆盖中短期需求。

公司于2026年1月22日，召开第六届独立董事专门会议2026年第一次会议、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第九次会议，于2026年2月6日，召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。公司终止原募投项目“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并将剩余募集资金用于新募投项目“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。


（二）募集资金置换情况
公司于2025年6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2025年6月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9,794,538.95元，以自筹资金预先支付发行费用金额为6,196,726.15元，合计15,991,265.10元。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托 理财 产品 类型	产品名 称	委托理 财金额 （万 元）	委托理 财起始 日期	委托理 财终止 日期	收益 类型	预计年 化收益 率（%）
汉口银行股份有 限公司武汉经济 技术开发区支行	银行 理财 产品	七天通 知存款	5,646	2025年 12 月 26日	2026年 2月 9 日	固定 收益	0.75%
汉口银行股份有 限公司武汉经济 技术开发区支行	银行 理财 产品	七天通 知存款	4,950	2026年 2月 11 日	2026年 4月 8 日	固定 收益	0.75%
汉口银行股份有 限公司武汉经济 技术开发区支行	银行 理财 产品	七天通 知存款	4,850	2026年 4月 8 日	2026年 5月 19 日	固定 收益	0.75%
汉口银行股份有 限公司武汉经济 技术开发区支行	银行 理财 产品	七天通 知存款	3,850	2026年 5月 19 日	2026年 6月 16 日	固定 收益	0.75%
汉口银行股份有 限公司武汉经济 技术开发区支行	银行 理财 产品	七天通 知存款	3,550	2026年 6月 16 日	2026年 6月 24 日	固定 收益	0.75%
汉口银行股份有 限公司武汉经济	银行 理财	七天通 知存款	3,250	2026年 6月 24		固定 收益	0.75%
技术开发区支行	产品			日
招商银行股份有 限公司	银行 定期 存款	银行定 期存款	500	2025年 6月 30 日		固定 收益	0.9%

注：汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行的七天通知存款、招商银行股份有限公司的银行定期存款，产品分别以7天、3月为运作周期；如不主动发起赎回，产品到期将自动滚入下一周期，不产生赎回及重新购买的交易记录。


公司于2026年6月12日召开第六届董事会第十四次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议、审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司于2026年1月22日，召开第六届独立董事专门会议2026年第一次会议、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第九次会议，于2026年2月6日，召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。公司终止原募投项目“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并将剩余募集资金用于新募投项目“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。


六、备查文件
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议》



武汉宏海科技股份有限公司
董事会
2026年 8月 26日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	108,277,681.40	本报告期投入募集资金总额	23,353,220.15
改变用途的募集资金金额	51,850,075.24	已累计投入募集资金总额	68,524,890.90
改变用途的募集资金总额比例			47.89%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
热交换器及 数控钣金智 能制造基地 建设项目	是	30,521,917.90	2,356,159.13	26,972,720.58	88.37%	2026年1月 22日	不适用	是
武汉宏海新 一代智能制	其他（变更 后的新项	51,850,075.24	20,560,978.22	20,560,978.22	39.65%	2027年6月 9日	不适用	否
造创新生产 基地项目	目）
家用电力器 具配件研发 中心建设项 目	否	8,095,527.58	436,000.00	3,009,833.95	37.18%	2027年6月 9日	不适用	否
补充流动资 金	否	17,810,160.68	82.80	17,981,358.15	100.96%		不适用	否
合计	-	108,277,681.40	23,353,220.15	68,524,890.90	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	公司于2026年3月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分 募投项目延期的议案》的议案：为保证募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益， 保护公司和全体股东合法权益，公司结合募投项目的当前实际建设情况和投资进度， 在不改变募集资金用途的情况下，拟将家用电力器具配件研发中心建设项目达到预定 可使用状态的日期延长至2027年6月9日。
可行性发生重大变化的情况说明	公司于2026年1月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集 资金用途》的议案：为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目 前业务发展需求及资金现状，公司拟终止“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项

	目”，并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	公司于2026年1月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集 资金用途》的议案：为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目 前业务发展需求及资金现状，公司拟终止“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项 目”，并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2025年6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门 会议2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金。截至2025年6月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目 的实际投资金额为 9,794,538.95 元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 6,196,726.15元，合计15,991,265.10元。 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议	公司于2026年6月12日召开第六届董事会第十四次会议、第六届董事会独立董事专
额度	门会议2026年第四次会议、审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、不影响募集资 金投资项目建设的前提下，使用总金额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行 现金管理。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	37,500,000.00
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用