中寰股份(920260):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
成都中寰流体控制设备股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021年 10月 25日核发《关于核准成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021年 11月 1日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 13.45元，共计募集资金人民币114,325,000.00元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00元和其他不含增值税发行费用 3,165,210.07元，公司实际募集资金净额为 101,509,789.93元。 2021年 12月 14日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股 127.50万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 13.45元，共计募集资金人民币 17,148,750.00元，扣除主承销商的不含增值税承销费 50,000.00元和其他不含增值税发行费用 120.28元，公司实际募集资金净额为 17,098,629.72元。 上述两次发行合计募集资金 131,473,750.00元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为118,608,419.65元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于 2021年 11月 4日及 2021年 12月 14日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2021年 11月 4日及 2021年 12月 1日出具了XYZH/2021CDAA30276号及 XYZH/2021CDAA30283号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额：
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与国投证券、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 募集资金使用情况表详见本报告附件1。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2026年 1月 14日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经公司独立董事专门会议审查通过。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。同意公司使用额度不超过人民币 4,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资有效期自 2026年 1月 14日至 2026年 12月 31日止。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等），每期最长不超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司于 2024年 12月 18日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2025年 1月 3日召开的 2025年第一次临时股东会审议通过《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》，同意在原“智能制造产业化升级改造项目”下增加一项募集资金用途为土地使用权购买，同时增加两个募投项目的实施地点。具体内容详见公司于 2024年 12月 18日披露的《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-073）。 注：报告期内，公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司存在募集资金使用及披露违规情形，公司于 2025年 12月29日使用闲置募集资金购买 1,000.00万元理财产品，未在董事会授权截止日赎回。公司于 2026年 1月 5日使用募集资金购买 3,500.00万元理财产品，购买行为未经公司董事会审议。同时公司存在未及时披露现金管理进展情况。上述行为违反了《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)第十一条第三款，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226号)第三条第一款的规定，违反了《北京证券交易所股票上市规则》第 2.3.3条、第 5.1.1条、第 7.1.2条、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号-募集资金管理》第十五条的规定。 具体详见《追认使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-004）和《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2026-006）。 公司就本次信息披露违法违规事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将认真吸取经验教训，提升公司治理水平，健全内部控制制度，提高信息披露质量，严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及广大投资者的利益。公司各项经营活动和业务均正常开展，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。 六、备查文件 （一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》； （二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司审计委员会 2026年第三次会议审议意见》； 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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