雷曼光电(300162):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2026年08月26日 23:42:32 中财网

原标题:雷曼光电:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2026-037
深圳雷曼光电科技股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号）,公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）70,000,000股，每股发行价格为人民币6.59元，本次募集资金总额为人民币461,300,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,687,684.17元后，募集资金净额为人民币449,612,315.83元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月20日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第5-00013号）。

（二）截至2026年06月30日募集资金使用及结余情况
单位：万元

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。该《管理制度》于2023年12月08日经本公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过。根据《管理制度》，公司已对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专户，公司及公司相关全资子公司连同保荐机构与相关银行签订了募集资金三方及四方监管协议，包括中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年06月30日募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别
中国银行股份有限公司深圳 科技园支行	758877971629	募集资金专户
宁波银行股份有限公司深圳 分行营业部	86028888880000208	募集资金专户
兴业银行股份有限公司深圳 软件园支行	338190100100235368	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司 深圳分行营业部	38910188000941165	募集资金专户
宁波银行股份有限公司深圳 分行	86031110000186394	募集资金专户
兴业银行股份有限公司深圳 软件园支行	338190100100235974	募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳 科技园支行	/	现金管理专户
宁波银行股份有限公司深圳 分行营业部	/	现金管理专户
兴业银行股份有限公司深圳 软件园支行	/	现金管理专户

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
公司2026年半年度募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司分别于2026年4月27日、2026年5月20日召开第六届董事会第十一次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币3.3亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。保荐机构对上述事项出具了相关核查意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理主要用于购买结构性存款。截至2026年06月30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的期末余额为30,100.00万元，具体明细如下：

产品名称	存放方式	金额（万 元）	认购日	到期日	预期年 化收益 率	存放 期限 (天)
结构性存款- 保本浮动	结构性存款	5,000.00	2026/1/9	2026/7/13	2.05%	182
结构性存款- 保本浮动	结构性存款	3,000.00	2026/1/20	2026/7/22	2.05%	181
结构性存款- 保本浮动	结构性存款	1,300.00	2026/3/20	2026/7/31	1.71%	130
结构性存款- 保本浮动	结构性存款	4,100.00	2026/2/3	2026/8/10	2.05%	187
结构性存款- 保本浮动	结构性存款	4,000.00	2026/3/24	2026/9/28	2.05%	186
结构性存款- 保本浮动	结构性存款	3,000.00	2026/4/16	2026/10/19	2.05%	185
结构性存款- 保本浮动	结构性存款	3,000.00	2026/4/21	2026/8/24	1.70%	124
结构性存款- 保本浮动	结构性存款	4,500.00	2026/5/29	2026/8/14	1.70%	74
结构性存款- 保本浮动	结构性存款	2,200.00	2026/6/26	2026/9/29	2.05%	92
30,100.00	——	——	——	——

四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，改变募投项目的资金使用情况详见本报告附件2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2026年半年度，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及使用情况，不存在募集资金存放、管理、使用及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：1.募集资金使用情况表
2.改变募集资金投资项目情况表
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元

44,961.23	本年度投入募集资金总额
18,231.16	已累计投入募集资金总额
18,231.16
40.55%
是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益
否
是	53,900.00	16,941.70	276.87	4,455.58	26.30%	2027年12月 31日	-317.53	否
是	—	18,231.16	1,088.74	1,088.74	5.97%	不适用	不适用	不适用
否	15,000.00	9,788.37	—	9,788.48 （注1）	100.00%	不适用	不适用	不适用
—	68,900.00	44,961.23	1,365.62	15,332.80	34.10%	—	—	—
—	68,900.00	44,961.23	1,365.62	15,332.80	34.10%	—	—	—

注1：企业用于补充流动资金的募集资金专户-中国光大银行股份有限公司深圳分行营业账户在补充流动资金之前持有利息收入1,087.60元于2023年12月28日一并转到企业自有账户，
截至2026年06月30日该募集资金账户余额为3,270.05元。

附表2：
改变募集资金投资项目情况表
单位：万元

对应的原承诺项目	改变后项目 拟投入募集 资金总额 （1）	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益
雷曼光电COB超高清显示 改扩建	16,941.70	276.87	4,455.58	26.30%	2027年12月 31日	-317.53	否
	18,231.16	1,088.74	1,088.74	5.97%	不适用	不适用	不适用
-	35,172.86	1,365.62	5,544.32	15.76%	-	-317.53	-