ST创意(300366):创意信息技术股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2026年08月26日 23:32:32 中财网

原标题:ST创意:创意信息技术股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

创意信息技术股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2026年1月1日至2026年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
创意信息技术股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）对2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到位时间
根据公司2020年5月19日召开的2019年度股东大会做出的决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774号）的核准，公司以向特定对象发行股票方式向18名特定对象发行人民币普通A股8,200万股，发行价为8.89元/股，募集资金总额人民币728,980,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币8,605,273.18元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币720,374,726.82元。已于2021年10月12日存入公司交通银行股份有限公司成都彭州支行银行511511410013001377946账户内。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021CDAA20436号《验资报告》验证。

2. 募集资金以前年度使用金额
本公司向特定对象发行股票募集资金自2021年10月12日到位至2025年12月31日，募集资金承诺项目累计投入金额为302,162,757.83元，其中智能大数据融合平台项目143,167,115.40元，自主可控数据库升级及产业化应用项目85,271,368.09元，5G接入网关键技术产品研发项目73,724,274.34元；截至2025年12月31日，暂时补充流动资金15,259,439.73元，永久补充流动资金399,442,858.08元，累计净利息收入及现金管理收益16,884,322.89元；募集资金专户2025年12月31日余额为20,393,994.07元。

3. 募集资金本报告期使用金额及期末余额
创意信息技术股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2026年1月1日至2026年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
创意信息技术股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2026年1月1日至2026年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

注1：2024年2月26日，公司召开第六届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2025年1月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币30,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于2025年1月8日召开第六届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于2025年1月10日至2025年1月23日合计使用闲置募集资金临时补充流动资金4,300万元；截至2025年12月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,300万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于2025年12月30日召开第六届董事会2025年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前公司将及时归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为2,902.92万元。

创意信息技术股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2026年1月1日至2026年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，经公司2014年4月11日第二届董事会2014年第三次临时会议审议通过，并于2021年4月13日经公司第五届董事会2021年第二次临时会议、2024年8月26日公司第六届董事会第四次会议、2025年7月15日公司第六届董事会2025年第二次临时会议审议通过修订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，资金支出必须严格遵守公司资金管理和《募集资金管理办法》履行审批手续；同时审慎使用募集资金，以最低的投资成本和最大产出效益为原则，把握好投资时机、投资金额、投资进度和项目效益的关系，并在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。

公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，并定期提供具体的工作进度和计划。公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金项目的投入情况，同时公司审计中心也定期对募集资金的存放与使用情况进行监督审查。

1. 募集资金监管情况
根据《募集资金管理办法》，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中信证券、兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）与中信证券、中国工商银行股份有限公司成都金牛支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司北京万里开源软件有限公司（以下简称“万里开源”）与中信证券、中国农业银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定。

2. 募集资金的现金管理情况
报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

3. 募集资金专户存储情况
创意信息技术股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2026年1月1日至2026年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

银行账号	账户类别
511511410013001377946	募集资金专户（活期）
431350100100094998	募集资金专户（活期）

创意信息技术股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2026年1月1日至2026年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
创意信息技术股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2026年1月1日至2026年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

募集资金净额	720,374,726.82	本年度投入募集资金金额	6,615,544.57
报告期内变更用途的募集资金金额	-	已累计投入募集资金金额	708,221,160.48
累计变更用途的募集资金金额	541,555,210.73
累计变更用途的募集资金金额比例		75.18%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.智能大数据融合平台项目	否	582,000,000.00	178,819,516.09	6,615,544.57	149,782,659.97	83.76%	2026年12 月	不适用	不适用	否
2.自主可控数据库升级及产业化应用项目	是	234,000,000.00	不适用		85,271,368.09	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

3.5G接入网关键技术产品研发项目	是	184,000,000.00	不适用		73,724,274.34	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		1,000,000,000.00	178,819,516.09	6,615,544.57	308,778,302.40
超募资金投向	不适用
归还银行贷款（如有）	不适用
永久补充流动资金（如有）	是		399,442,858.08		399,442,858.08	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用
合计		1,000,000,000.00	578,262,374.17	6,615,544.57	708,221,160.48
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“智能大数据融合平台项目”截至报告期末仍处于建设期内，项目建设完成达产后将进行收益核算，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。 “自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G接入网关键技术产品研发项目”已终止募集资金投入，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。 “永久补充流动资金”以增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力，满足公司日常业务经营的资金需求；本项募集资金投入因未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	2022年12月27日，公司第五届董事会2022年第八次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将所持创智联恒45%的股权对外转让后，募投项目“5G接入网关键技术产品研发项目”的实施方式由全资子公司创智联恒实施变更为由控股子公司创智联恒实施。该议案于 2023年1月12日，经2023年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2022-70）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年4月7日，公司召开第五届董事会2022年第一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,656.70万元（其中：“智能大数据融合平台项目”置换1,098.90万元，“自主可控数据库升级及产业化应用项目”置换4,478.89万元，“5G接入网关键技术产品研发项目”置换2,078.91万元）及支付的不含税发行费用201.37万元。2022年4月11日已完成上述置换。 2025年10月29日，公司分别召开了第六届董事会2025年第四次临时会议、第六届董事会审计委员会2025年第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。截至2026年6月30日，尚未完成募集资金等额置换的自有资金支付募投项目人员费用为358.77万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年12月3日，公司召开第五届董事会2021年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金50,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2022年7月

20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币33,950万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。 2022年7月22日，公司召开第五届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2023年5月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币42,200万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。 2023年5月29日，公司召开第五届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币33,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2024年2月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币31,500万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。 2024年2月26日，公司召开第六届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2025年1月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币30,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。 2025年1月8日，公司召开第六届董事会2025年第一次临时会议、第六届监事会2025年第一次临时会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币4,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司于2025年1月 10日至2025年1月23日合计使用闲置募集资金临时补充流动资金4,300万元；截至2025年12月29 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,300万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。 2025年12月30日，公司召开第六届董事会2025年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前公司将及时归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，

	公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为2,902.92万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金2,903.85万元，其中利用募集资金暂时补充流动资金2,902.92万元，剩余募集资金0.93万元，存放在本公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司存在将用于支付募投项目实施过程中的人员工资、奖金、社保及公积金等募集资金由专户转至公司基本户及一般户，再进行统一支付的情况。公司上述操作符合中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定员工薪酬不能经由企业专用账户代发的要求，亦符合员工社保及公积金一般均由基本户及一般户划转的情况，不存在变更募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情形。

注：2023年，经公司董事会、股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“自
主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”，并将前述两个项目剩余的募集资金14,212.10万元及产生的利息
合计14,224.44万元永久补充流动资金。上述余额全部转出后，公司将注销存放该募集资金的对应专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予
以终止；万里开源和创智联恒已使用募集资金投入的资金15,899.56万元（具体金额以资金转出当日已投入使用金额为准）及按照双方签署的借款
协议约定的利息，将在股东大会审议通过该事项后的12个月内，直接归还至公司自有资金账户。截止2024年12月31日，上述款项已归还至公
司自有资金账户。

2024年，经公司董事会、股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意调整“智能大数据融合平台项目”的建设内容，除后续拟继续投入的募集资金5,000万元外，将原计划投入该项目的剩余募集资
金24,043.86万元及利息等资金全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。公司已于2025年1月6日，将上述调整后
剩余的募集资金及利息收入25,719.85万元永久补充公司流动资金。

已累计投入募集资金金额及截至期末累计投入金额包含万里开源与创智联恒已使用募投资金投入的资金15,899.56万元。

2026年1月1日至2026年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、本年度变更募投项目的资金使用情况
2026年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。

创意信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日

　中财网