科顺股份(300737):2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281号），公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾用名： 国泰君安证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券21,980,000张，每张面值为人民币100.00元，按面 值发行，共计募集资金2,198,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用 13,188,000.00元（含增值税）后的募集资金为2,184,812,000.00 元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2023年8月10日汇 入公司募集资金监管账户。本次可转换公司债券发行费用为 16,686,350.06元（不含增值税），扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为2,181,313,649.94元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕422号）。 （二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2025年12月31日，募集资金累计投入84,685.85万元， 尚未使用的金额为136,130.51万元。 2、报告期内使用金额及当前余额 报告期内，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投 项目1,558.50万元，截至2026年6月30日，募集资金累计投入 86,244.35万元。 截至本报告出具之日，尚未使用的金额为134,589.66万元，其 中公司募集资金专户存放余额4,589.66万元（含利息收入），用于 补充流动资金尚未收回金额130,000.00万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情 况，制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该制度于2023年4月27日由公司董事会拟订、 解释，经股东会审议后通过，并于2025年8月28日进行修订，经股 东会审议后通过并开始实行。 根据管理办法并结合经营需要，公司从2023年8月起对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2023年8月29日分别与中信银行股份有限公司 佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山顺德分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2023年10月26日与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 签订了《募集资金三方监管协议》，于2025年12月5日与兴业银行 股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至本报告出具之日，公司有11个募集资金专户，募集资金具 体存放情况（单位：人民币元）如下：
（一）本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用 情况对照表。 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：以募集资金补 充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：无 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2023年10月13日召开第三届董事会第二十五次会议， 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,870.40万元，以自筹资金预先支付发行费用 208.80万元，募集资金到位后，公司分别于2023年10月16日、2023 年10月17日、2023年10月25日将预先投入的13,000.40万元自 募集资金专用账户转入其他银行账户（78.80万元因未在募集资金到 账后六个月内完成置换，公司实际置换金额13,000.40万元）。公司 先期投入及置换情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月13日出具《关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9645 号）。 （四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明 公司于2026年1月9日召开第四届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过130,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据 募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至 募集资金专用账户。 截至本报告出具之日，公司尚有130,000.00万元用于临时补充 流动资金，尚未归还至募集资金专户。 （五）利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明 公司于2025年8月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的部分暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的低风险现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可 以循环滚动使用。 截至本报告出具之日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管 理的情况。 （六）尚未使用的募集资金用途及去向 截至本报告出具之日，公司尚未使用的募集资金134,589.66万 元，其中暂时补充流动资金130,000.00万元，剩余（含利息收入） 存放于公司募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。 （七）募集资金使用的其他情况 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目进行延期，各项目延期情况如下表：
实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，延期原因如下： 1、下游需求出现周期性调整，公司业务增长未及预期 近年来，国内外市场经济环境复杂多变，房地产市场深度调整， 国内工程项目建设数量有所减少，进而导致开工及竣工面积相应下滑，下游市场需求未能达到预期水平，公司业务增长亦未及预期。尽管公司在募投项目前期已进行了充分的可行性论证，但在实施过程中，仍面临诸多不可控因素和变化情况。鉴于此，公司秉持谨慎性原则，结合实际的经济环境、行业景气度及市场需求的实时变化，对投资节奏进行了合理控制，相应减缓了募投项目的实施进度。因此，募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟，无法在原计划时间内完成建设。 2、防水产品生产工艺自动化水平提升较快 近年来，随着AI智能化、工业机器人发展水平快速提升，防水 行业生产智能化、自动化程度亦不断提高，公司结合生产工艺与智能制造技术，不断研发、改进生产线，提升技术先进性，当前已在部分领域实现自研产线的生产效率优于进口产线，并已取得多项专利，公司预计未来1-2年自研产线仍有较大的提升空间，为确保募投项目的 实施质量以及募集资金的效益最大化原则，公司拟减缓防水产品生产线的购置安装进度，进而对募投项目的完工日期有所延迟。综上所述，为确保募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司结合市场需求情况、项目建设周期、生产工艺改进情况、产能利用率等情况，为避免资源浪费，在募投项目的可行性和必要性未发生重大变化的情况下，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，经公司审慎评估和综合考量，决定对“安徽滁州防水材料扩产项目”、“福建三明防水材料扩产项目”、“重庆长寿防水材料扩产项目”和“智能化升级改造项目”达到预定可使用状态的日期延长至2028年12月31日。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管 要求和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行存放、使用和管理，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 科顺防水科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 附件1 募集资金使用情况对照表 2026年半年度 编制单位：科顺防水科技股份有限公司 单位：人民币万元
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